DB HiTek CO., LTD.

KOSE:A000990 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩2.3t

DB HiTek Değerleme

A000990 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A000990 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

₩69.12k
Fair Value
18.8% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: A000990 ( ₩56100 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩69120.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A000990 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

A000990 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A000990 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A000990 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A000990'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A000990'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10x
Kazançlar₩226.54b
Piyasa Değeri₩2.26t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A000990'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A000990 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.6x
A108320 LX Semicon
9.2x27.50%₩917.3b
A213420 Duk San NeoluxLtd
26.7x31.94%₩1.2t
A131970 DOOSAN TESNA
23.3x20.66%₩856.1b
A080220 Jeju Semiconductor
59.3xn/a₩702.3b
A000990 DB HiTek
10x16.13%₩2.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A000990, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10x) kıyasla oran (29.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A000990'nin PE Oranı, KR Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A177350 Vessel
3.7xn/aUS$21.04m
A136510 Smart Solutions
0.2xn/aUS$2.65m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A000990 10.0xSektör Avg. 22.9xNo. of Companies20PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A000990 Price-To-Earnings Oranı ( 10 x) baz alındığında, KR Semiconductor sektör ortalamasına ( 22.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A000990 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A000990 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10x
Adil PE Oran18.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A000990 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10 18.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A000990 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩56,100.00
₩62,000.00
+10.52%
12.90%₩70,000.00₩54,000.00n/a2
Sep ’26₩44,300.00
₩53,500.00
+20.77%
0.93%₩54,000.00₩53,000.00n/a2
Aug ’26₩43,700.00
₩53,500.00
+22.43%
0.93%₩54,000.00₩53,000.00n/a2
Jul ’26₩46,700.00
₩53,500.00
+14.56%
0.93%₩54,000.00₩53,000.00n/a2
Jun ’26₩39,000.00
₩48,300.00
+23.85%
12.21%₩54,000.00₩39,200.00n/a4
May ’26₩38,350.00
₩48,300.00
+25.95%
12.21%₩54,000.00₩39,200.00n/a4
Apr ’26₩44,150.00
₩49,550.00
+12.23%
14.44%₩58,000.00₩39,200.00n/a4
Mar ’26₩43,200.00
₩49,550.00
+14.70%
14.44%₩58,000.00₩39,200.00n/a4
Feb ’26₩32,350.00
₩45,800.00
+41.58%
11.96%₩54,000.00₩39,200.00n/a4
Jan ’26₩33,150.00
₩45,800.00
+38.16%
11.96%₩54,000.00₩39,200.00n/a4
Dec ’25₩31,400.00
₩45,800.00
+45.86%
11.96%₩54,000.00₩39,200.00n/a4
Nov ’25₩37,250.00
₩56,500.00
+51.68%
12.17%₩67,000.00₩48,000.00n/a4
Oct ’25₩40,300.00
₩56,500.00
+40.20%
12.17%₩67,000.00₩48,000.00₩58,000.004
Sep ’25₩40,750.00
₩56,500.00
+38.65%
12.17%₩67,000.00₩48,000.00₩44,300.004
Aug ’25₩54,500.00
₩59,000.00
+8.26%
8.22%₩67,000.00₩54,000.00₩43,700.004
Jul ’25₩48,400.00
₩52,000.00
+7.44%
12.39%₩57,000.00₩41,000.00₩46,700.004
Jun ’25₩40,550.00
₩52,000.00
+28.24%
12.39%₩57,000.00₩41,000.00₩39,000.004
May ’25₩41,400.00
₩50,333.33
+21.58%
13.21%₩56,000.00₩41,000.00₩38,350.003
Apr ’25₩46,900.00
₩55,333.33
+17.98%
1.70%₩56,000.00₩54,000.00₩44,150.003
Mar ’25₩46,400.00
₩55,333.33
+19.25%
1.70%₩56,000.00₩54,000.00₩43,200.003
Jan ’25₩58,600.00
₩63,000.00
+7.51%
11.11%₩70,000.00₩56,000.00₩33,150.002
Dec ’24₩59,600.00
₩63,000.00
+5.70%
11.11%₩70,000.00₩56,000.00₩31,400.002
₩62k
Fair Value
9.5% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/07 13:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/02 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DB HiTek CO., LTD. 8 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yonghwan LeeCGS International
So Jeong YimEugene Investment & Securities Co Ltd.
Eui-Jin LeeHeungkuk Securities Co., Ltd