DB HiTek CO., LTD.

KOSE:A000990 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩1.4t

DB HiTek Değerleme

A000990 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A000990 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A000990 ( ₩33200 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩86813.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A000990 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A000990 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A000990 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A000990 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A000990'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A000990'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.3x
Kazançlar₩218.23b
Piyasa Değeri₩1.40t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A000990'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A000990 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.7x
A108320 LX Semicon
6x10.9%₩941.7b
A213420 Duk San NeoluxLtd
16.3x22.1%₩604.2b
A399720 Gaonchips
64.2x78.4%₩383.7b
A218410 RFHIC
8.4x-17.9%₩346.8b
A000990 DB HiTek
6.3x14.3%₩1.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A000990, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.3x) kıyasla oran (24.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A000990'nin PE Oranı, KR Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A108230 TOPTEC
2xn/aUS$114.73m
A054620 APS
1.5x-1.2%US$77.45m
A136510 Smart Solutions
0.2xn/aUS$2.65m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A000990 6.3xSektör Avg. 14.2xNo. of Companies22PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A000990 Price-To-Earnings Oranı ( 6.3 x) baz alındığında, KR Semiconductor sektör ortalamasına ( 14.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A000990 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A000990 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.3x
Adil PE Oran13.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A000990 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.3 13.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A000990 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩33,200.00
₩50,250.00
+51.4%
11.0%₩57,000.00₩43,000.00n/a4
Nov ’25₩37,250.00
₩56,500.00
+51.7%
12.2%₩67,000.00₩48,000.00n/a4
Oct ’25₩40,300.00
₩56,500.00
+40.2%
12.2%₩67,000.00₩48,000.00n/a4
Sep ’25₩40,750.00
₩56,500.00
+38.7%
12.2%₩67,000.00₩48,000.00n/a4
Aug ’25₩54,500.00
₩59,000.00
+8.3%
8.2%₩67,000.00₩54,000.00n/a4
Jul ’25₩48,400.00
₩52,000.00
+7.4%
12.4%₩57,000.00₩41,000.00n/a4
Jun ’25₩40,550.00
₩52,000.00
+28.2%
12.4%₩57,000.00₩41,000.00n/a4
May ’25₩41,400.00
₩50,333.33
+21.6%
13.2%₩56,000.00₩41,000.00n/a3
Apr ’25₩46,900.00
₩55,333.33
+18.0%
1.7%₩56,000.00₩54,000.00n/a3
Mar ’25₩46,400.00
₩55,333.33
+19.3%
1.7%₩56,000.00₩54,000.00n/a3
Jan ’25₩58,600.00
₩63,000.00
+7.5%
11.1%₩70,000.00₩56,000.00n/a2
Dec ’24₩59,600.00
₩63,000.00
+5.7%
11.1%₩70,000.00₩56,000.00n/a2
Sep ’24₩54,700.00
₩62,333.33
+14.0%
17.4%₩70,000.00₩47,000.00₩40,750.003
Aug ’24₩61,200.00
₩62,333.33
+1.9%
17.4%₩70,000.00₩47,000.00₩54,500.003
Jul ’24₩63,100.00
₩62,333.33
-1.2%
17.4%₩70,000.00₩47,000.00₩48,400.003
Jun ’24₩60,700.00
₩65,900.00
+8.6%
17.1%₩76,600.00₩47,000.00₩40,550.004
May ’24₩60,500.00
₩62,650.00
+3.6%
18.3%₩76,600.00₩47,000.00₩41,400.004
Apr ’24₩72,300.00
₩62,650.00
-13.3%
18.3%₩76,600.00₩47,000.00₩46,900.004
Mar ’24₩45,300.00
₩62,650.00
+38.3%
18.3%₩76,600.00₩47,000.00₩46,400.004
Feb ’24₩44,950.00
₩62,650.00
+39.4%
18.3%₩76,600.00₩47,000.00₩50,100.004
Jan ’24₩37,150.00
₩77,920.00
+109.7%
41.3%₩139,000.00₩47,000.00₩58,600.005
Dec ’23₩46,050.00
₩79,100.00
+71.8%
37.3%₩139,000.00₩47,000.00₩59,600.006
Nov ’23₩44,000.00
₩93,600.00
+112.7%
26.7%₩139,000.00₩70,000.00₩48,750.005

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

APS

₩108.5b

Manufactures and sells semiconductor and LCD equipment in South Korea.

A054620

₩5,850.00

7D

2.1%

1Y

-10.6%

LB Semicon

₩147.3b

Provides flip-chip wafer bumping technology solutions in South Korea.

A061970

₩3,415.00

7D

-0.6%

1Y

-49.3%

Advanced Process Systems

₩243.6b

Develops and sells semiconductors and display manufacturing equipment primarily in South Korea, China, and Vietnam.

A265520

₩16,290.00

7D

0%

1Y

-19.0%