Duk San Neolux Co.,Ltd

KOSDAQ:A213420 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩630.0b

Duk San NeoluxLtd Değerleme

A213420 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A213420 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A213420 ( ₩25650 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩38498.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A213420 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A213420 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A213420 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A213420 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A213420'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A213420'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.3x
Kazançlar₩38.54b
Piyasa Değeri₩630.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A213420'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A213420 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.3x
A399720 Gaonchips
64.2x78.4%₩367.1b
A218410 RFHIC
8.4x-17.9%₩352.7b
A108320 LX Semicon
6.1x10.9%₩959.6b
A080220 Jeju Semiconductor
34.6xn/a₩320.3b
A213420 Duk San NeoluxLtd
16.3x22.1%₩630.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A213420, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.3x) kıyasla oran (28.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A213420'nin PE Oranı, KR Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A108230 TOPTEC
2xn/aUS$116.35m
A054620 APS
1.5x-1.2%US$75.68m
A136510 Smart Solutions
0.2xn/aUS$2.65m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A213420 16.3xSektör Avg. 14.2xNo. of Companies22PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A213420 Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 x) baz alındığında, KR Semiconductor sektör ortalamasına ( 14.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A213420 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A213420 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.3x
Adil PE Oran13.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A213420 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 13.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A213420 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩25,650.00
₩42,583.33
+66.0%
17.9%₩53,000.00₩29,000.00n/a12
Nov ’25₩27,350.00
₩48,166.67
+76.1%
8.4%₩53,000.00₩37,000.00n/a12
Oct ’25₩31,400.00
₩49,923.08
+59.0%
10.8%₩61,000.00₩37,000.00n/a13
Sep ’25₩33,700.00
₩50,692.31
+50.4%
10.6%₩61,000.00₩37,000.00n/a13
Aug ’25₩34,050.00
₩53,000.00
+55.7%
13.6%₩61,000.00₩38,000.00n/a13
Jul ’25₩40,450.00
₩52,846.15
+30.6%
13.5%₩61,000.00₩38,000.00n/a13
Jun ’25₩45,250.00
₩52,846.15
+16.8%
13.5%₩61,000.00₩38,000.00n/a13
May ’25₩38,400.00
₩53,538.46
+39.4%
11.2%₩61,000.00₩40,000.00n/a13
Apr ’25₩39,150.00
₩54,785.71
+39.9%
11.3%₩62,000.00₩40,000.00n/a14
Mar ’25₩38,900.00
₩54,785.71
+40.8%
11.3%₩62,000.00₩40,000.00n/a14
Feb ’25₩36,100.00
₩54,833.33
+51.9%
12.2%₩62,000.00₩40,000.00n/a12
Jan ’25₩44,500.00
₩55,153.85
+23.9%
11.8%₩62,000.00₩40,000.00n/a13
Dec ’24₩45,200.00
₩54,833.33
+21.3%
12.2%₩62,000.00₩40,000.00n/a12
Nov ’24₩40,650.00
₩52,416.67
+28.9%
13.9%₩62,000.00₩36,000.00₩27,350.0012
Oct ’24₩42,750.00
₩51,909.09
+21.4%
14.3%₩62,000.00₩36,000.00₩31,400.0011
Sep ’24₩46,050.00
₩51,909.09
+12.7%
14.3%₩62,000.00₩36,000.00₩33,700.0011
Aug ’24₩40,600.00
₩48,090.91
+18.5%
13.7%₩59,000.00₩33,000.00₩34,050.0011
Jul ’24₩45,900.00
₩48,090.91
+4.8%
13.7%₩59,000.00₩33,000.00₩40,450.0011
Jun ’24₩45,600.00
₩47,833.33
+4.9%
12.0%₩54,000.00₩33,000.00₩45,250.0012
May ’24₩43,400.00
₩46,909.09
+8.1%
14.9%₩54,000.00₩28,000.00₩38,400.0011
Apr ’24₩48,450.00
₩46,909.09
-3.2%
14.9%₩54,000.00₩28,000.00₩39,150.0011
Mar ’24₩44,300.00
₩46,455.17
+4.9%
14.8%₩54,000.00₩28,000.00₩38,900.0012
Feb ’24₩35,750.00
₩46,455.17
+29.9%
14.8%₩54,000.00₩28,000.00₩36,100.0012
Jan ’24₩39,100.00
₩47,371.83
+21.2%
14.7%₩54,000.00₩28,000.00₩44,500.0012
Dec ’23₩39,950.00
₩47,538.50
+19.0%
15.0%₩56,000.00₩28,000.00₩45,200.0012
Nov ’23₩38,650.00
₩50,727.27
+31.2%
27.4%₩88,000.00₩28,000.00₩40,650.0011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

HANA Micron

₩599.3b

Provides semiconductor back-end process packaging solutions in South Korea.

A067310

₩9,940.00

7D

2.5%

1Y

-60.7%

LB Semicon

₩149.5b

Provides flip-chip wafer bumping technology solutions in South Korea.

A061970

₩3,415.00

7D

-0.6%

1Y

-49.3%

APS

₩106.3b

Manufactures and sells semiconductor and LCD equipment in South Korea.

A054620

₩5,850.00

7D

2.1%

1Y

-10.6%