Duk San Neolux Co.,Ltd

KOSDAQ:A213420 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩735.7b

Duk San NeoluxLtd Değerleme

A213420 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A213420 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩47.55k
Fair Value
37.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: A213420 ( ₩29950 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩47546.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A213420 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A213420 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A213420 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A213420 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A213420'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A213420'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.1x
Kazançlar₩38.54b
Piyasa Değeri₩735.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A213420'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A213420 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.3x
A131970 DOOSAN TESNA
12.2x1.8%₩596.5b
A108320 LX Semicon
6.5x8.3%₩1.0t
A218410 RFHIC
8.3x-6.6%₩383.3b
A000990 DB HiTek
6x12.1%₩1.4t
A213420 Duk San NeoluxLtd
19.1x22.2%₩735.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A213420 Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A213420'nin PE Oranı, KR Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A108230 TOPTEC
2.5xn/aUS$122.64m
A054620 APS
1.6x7.7%US$62.67m
A136510 Smart Solutions
0.2xn/aUS$2.65m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A213420 19.1xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies20PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A213420 Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 x) baz alındığında, KR Semiconductor sektör ortalamasına ( 17.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A213420 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A213420 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.1x
Adil PE Oran12.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A213420 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 12.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A213420 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩29,950.00
₩42,000.00
+40.2%
17.4%₩53,000.00₩29,000.00n/a12
Jan ’26₩27,750.00
₩41,615.38
+50.0%
17.2%₩53,000.00₩29,000.00n/a13
Dec ’25₩24,850.00
₩42,583.33
+71.4%
17.9%₩53,000.00₩29,000.00n/a12
Nov ’25₩27,350.00
₩48,166.67
+76.1%
8.4%₩53,000.00₩37,000.00n/a12
Oct ’25₩31,400.00
₩49,923.08
+59.0%
10.8%₩61,000.00₩37,000.00n/a13
Sep ’25₩33,700.00
₩50,692.31
+50.4%
10.6%₩61,000.00₩37,000.00n/a13
Aug ’25₩34,050.00
₩53,000.00
+55.7%
13.6%₩61,000.00₩38,000.00n/a13
Jul ’25₩40,450.00
₩52,846.15
+30.6%
13.5%₩61,000.00₩38,000.00n/a13
Jun ’25₩45,250.00
₩52,846.15
+16.8%
13.5%₩61,000.00₩38,000.00n/a13
May ’25₩38,400.00
₩53,538.46
+39.4%
11.2%₩61,000.00₩40,000.00n/a13
Apr ’25₩39,150.00
₩54,785.71
+39.9%
11.3%₩62,000.00₩40,000.00n/a14
Mar ’25₩38,900.00
₩54,785.71
+40.8%
11.3%₩62,000.00₩40,000.00n/a14
Feb ’25₩36,100.00
₩54,833.33
+51.9%
12.2%₩62,000.00₩40,000.00n/a12
Jan ’25₩44,500.00
₩55,153.85
+23.9%
11.8%₩62,000.00₩40,000.00₩27,750.0013
Dec ’24₩45,200.00
₩54,833.33
+21.3%
12.2%₩62,000.00₩40,000.00₩24,850.0012
Nov ’24₩40,650.00
₩52,416.67
+28.9%
13.9%₩62,000.00₩36,000.00₩27,350.0012
Oct ’24₩42,750.00
₩51,909.09
+21.4%
14.3%₩62,000.00₩36,000.00₩31,400.0011
Sep ’24₩46,050.00
₩51,909.09
+12.7%
14.3%₩62,000.00₩36,000.00₩33,700.0011
Aug ’24₩40,600.00
₩48,090.91
+18.5%
13.7%₩59,000.00₩33,000.00₩34,050.0011
Jul ’24₩45,900.00
₩48,090.91
+4.8%
13.7%₩59,000.00₩33,000.00₩40,450.0011
Jun ’24₩45,600.00
₩47,833.33
+4.9%
12.0%₩54,000.00₩33,000.00₩45,250.0012
May ’24₩43,400.00
₩46,909.09
+8.1%
14.9%₩54,000.00₩28,000.00₩38,400.0011
Apr ’24₩48,450.00
₩46,909.09
-3.2%
14.9%₩54,000.00₩28,000.00₩39,150.0011
Mar ’24₩44,300.00
₩46,455.17
+4.9%
14.8%₩54,000.00₩28,000.00₩38,900.0012
Feb ’24₩35,750.00
₩46,455.17
+29.9%
14.8%₩54,000.00₩28,000.00₩36,100.0012
Jan ’24₩39,100.00
₩47,371.83
+21.2%
14.7%₩54,000.00₩28,000.00₩44,500.0012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
₩42.00k
Fair Value
28.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/21 06:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/21 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Duk San Neolux Co.,Ltd 20 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dong-je WooBofA Global Research
Subin LeeCGS International
Josh YangCitigroup Inc