Microchip Technology Değerleme
0K19 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0K19 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0K19 ( $64.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $114.93 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0K19 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0K19 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0K19 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 0K19'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 44.6x |
| Kazançlar | US$781.60m |
| Piyasa Değeri | US$34.84b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 7.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 21x |
| PEG Oranı | 1.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
0K19'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 29.6x | ||
ON ON Semiconductor | 16.2x | 14.9% | US$28.4b |
IFX Infineon Technologies | 21.6x | 17.0% | €37.8b |
981 Semiconductor Manufacturing International | 49.2x | 25.0% | HK$365.1b |
GFS GlobalFoundries | 31.6x | 22.5% | US$23.4b |
0K19 Microchip Technology | 44.6x | 31.0% | US$34.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 0K19 Price-To-Earnings Oranı ( 44.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 29.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
0K19'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 0K19 Price-To-Earnings Oranı ( 44.6 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 14 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
0K19 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 44.6x |
| Adil PE Oran | 35.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0K19 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 44.6 35.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$64.90 | US$85.35 +31.5% | 10.3% | US$98.00 | US$70.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | US$74.94 | US$92.05 +22.8% | 10.3% | US$105.00 | US$70.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$77.84 | US$93.51 +20.1% | 10.1% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | US$81.42 | US$94.09 +15.6% | 9.5% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | US$84.19 | US$101.60 +20.7% | 8.4% | US$115.00 | US$88.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | US$90.82 | US$100.62 +10.8% | 8.1% | US$115.00 | US$88.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | US$94.59 | US$100.28 +6.0% | 7.9% | US$115.00 | US$88.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$89.84 | US$93.67 +4.3% | 8.6% | US$106.00 | US$77.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | US$89.46 | US$92.43 +3.3% | 8.8% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | US$87.62 | US$92.43 +5.5% | 8.8% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | US$85.25 | US$93.46 +9.6% | 9.1% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$90.19 | US$89.98 -0.2% | 10.6% | US$110.00 | US$73.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$84.59 | US$89.35 +5.6% | 10.1% | US$110.00 | US$73.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | US$69.18 | US$95.61 +38.2% | 9.4% | US$110.00 | US$79.00 | US$74.94 | 24 |
| Oct ’24 | US$77.70 | US$97.11 +25.0% | 8.3% | US$110.00 | US$80.70 | US$77.84 | 24 |
| Sep ’24 | US$82.33 | US$97.43 +18.3% | 7.8% | US$110.00 | US$85.00 | US$81.42 | 24 |
| Aug ’24 | US$92.80 | US$98.76 +6.4% | 10.2% | US$125.00 | US$80.00 | US$84.19 | 24 |
| Jul ’24 | US$89.51 | US$95.01 +6.1% | 12.1% | US$125.00 | US$76.00 | US$90.82 | 23 |
| Jun ’24 | US$76.68 | US$95.13 +24.1% | 12.0% | US$125.00 | US$76.00 | US$94.59 | 23 |
| May ’24 | US$72.43 | US$97.13 +34.1% | 10.4% | US$125.00 | US$79.00 | US$89.84 | 23 |
| Apr ’24 | US$83.36 | US$97.38 +16.8% | 10.1% | US$125.00 | US$79.00 | US$89.46 | 24 |
| Mar ’24 | US$81.22 | US$97.29 +19.8% | 10.1% | US$125.00 | US$79.00 | US$87.62 | 24 |
| Feb ’24 | US$78.60 | US$83.75 +6.6% | 12.3% | US$125.00 | US$70.00 | US$85.25 | 24 |
| Jan ’24 | US$69.62 | US$82.00 +17.8% | 14.2% | US$125.00 | US$62.00 | US$90.19 | 24 |
| Dec ’23 | US$78.37 | US$82.00 +4.6% | 14.2% | US$125.00 | US$62.00 | US$84.59 | 24 |
| Nov ’23 | US$62.65 | US$83.23 +32.9% | 17.3% | US$125.00 | US$62.00 | US$69.18 | 23 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
ams-OSRAM
CHF 575.5m
Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.
0QWC
CHF 5.83
7D
-8.7%
1Y
-81.1%
Soitec
€2.3b
Designs and manufactures semiconductor materials worldwide.
0RMT
€64.93
7D
-7.0%
1Y
-60.3%
STMicroelectronics
€20.9b
Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
0L9Y
€24.57
7D
-9.2%
1Y
-45.5%