Microchip Technology Incorporated

LSE:0K19 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$30.1b

Microchip Technology Değerleme

0K19 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0K19 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0K19 ( $56.76 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $118.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0K19 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0K19 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0K19 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0K19 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0K19'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0K19'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.1x
KazançlarUS$781.60m
Piyasa DeğeriUS$30.07b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0K19'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0K19 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.4x
ON ON Semiconductor
15.9x14.7%US$27.6b
GFS GlobalFoundries
31.1x22.5%US$22.8b
981 Semiconductor Manufacturing International
51.9x24.4%HK$369.1b
MPWR Monolithic Power Systems
66.6x21.6%US$28.7b
0K19 Microchip Technology
38.1x31.6%US$30.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0K19, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (38.1x) kıyasla oran (41.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0K19'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0K19 38.1xSektör Avg. 17.0xNo. of Companies7PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0K19 Price-To-Earnings Oranı ( 38.1 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 17.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0K19 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0K19 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.1x
Adil PE Oran36.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0K19 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.1 36.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0K19 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$56.76
US$84.48
+48.8%
10.8%US$98.00US$68.00n/a24
Dec ’25US$68.17
US$84.98
+24.7%
10.4%US$98.00US$70.00n/a25
Nov ’25US$74.94
US$91.40
+22.0%
10.7%US$105.00US$70.00n/a25
Oct ’25US$77.84
US$92.80
+19.2%
10.6%US$105.00US$75.00n/a25
Sep ’25US$81.42
US$93.36
+14.7%
10.1%US$105.00US$75.00n/a25
Aug ’25US$84.19
US$100.58
+19.5%
9.7%US$115.00US$76.00n/a25
Jul ’25US$90.82
US$99.67
+9.7%
9.3%US$115.00US$76.00n/a26
Jun ’25US$94.59
US$99.31
+5.0%
9.1%US$115.00US$76.00n/a25
May ’25US$89.84
US$92.99
+3.5%
9.2%US$106.00US$76.00n/a26
Apr ’25US$89.46
US$91.80
+2.6%
9.4%US$105.00US$75.00n/a26
Mar ’25US$87.62
US$91.80
+4.8%
9.4%US$105.00US$75.00n/a26
Feb ’25US$85.25
US$92.73
+8.8%
9.7%US$105.00US$75.00n/a24
Jan ’25US$90.19
US$89.42
-0.9%
10.9%US$110.00US$73.00n/a25
Dec ’24US$84.59
US$88.82
+5.0%
10.4%US$110.00US$73.00US$68.1725
Nov ’24US$69.18
US$94.83
+37.1%
10.2%US$110.00US$76.00US$74.9425
Oct ’24US$77.70
US$96.27
+23.9%
9.3%US$110.00US$76.00US$77.8425
Sep ’24US$82.33
US$96.57
+17.3%
8.8%US$110.00US$76.00US$81.4225
Aug ’24US$92.80
US$97.85
+5.4%
11.0%US$125.00US$76.00US$84.1925
Jul ’24US$89.51
US$94.22
+5.3%
12.6%US$125.00US$76.00US$90.8224
Jun ’24US$76.68
US$94.33
+23.0%
12.5%US$125.00US$76.00US$94.5924
May ’24US$72.43
US$96.25
+32.9%
11.1%US$125.00US$76.00US$89.8424
Apr ’24US$83.36
US$96.52
+15.8%
10.9%US$125.00US$76.00US$89.4625
Mar ’24US$81.22
US$96.44
+18.7%
10.9%US$125.00US$76.00US$87.6225
Feb ’24US$78.60
US$83.44
+6.2%
12.3%US$125.00US$70.00US$85.2525
Jan ’24US$69.62
US$81.76
+17.4%
14.0%US$125.00US$62.00US$90.1925
Dec ’23US$78.37
US$81.76
+4.3%
14.0%US$125.00US$62.00US$84.5925

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 02:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Microchip Technology Incorporated 56 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Timothy LukeBarclays