Kid ASA

LSE:0RCW Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 5.2b

Kid Değerleme

0RCW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RCW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 0RCW ( NOK128.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK439.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RCW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0RCW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RCW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0RCW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0RCW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RCW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.7x
KazançlarNOK 220.48m
Piyasa DeğeriNOK 5.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0RCW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0RCW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.6x
DFS DFS Furniture
10.6x8.77%UK£370.4m
DNLM Dunelm Group
12x3.70%UK£1.8b
PROC ProCook Group
35.9xn/aUK£56.7m
WIX Wickes Group
11.8x12.24%UK£452.9m
0RCW Kid
23.7x28.15%NOK 5.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0RCW Price-To-Earnings Oranı ( 23.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.6 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0RCW'nin PE Oranı, GB Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
0RCW 23.7xSektör Avg. 14.3xNo. of Companies6PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0RCW Price-To-Earnings Oranı ( 23.7 x) baz alındığında, UK Specialty Retail sektör ortalamasına ( 14.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0RCW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0RCW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.7x
Adil PE Oran18.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0RCW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.7 18.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RCW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 128.60
NOK 141.60
+10.11%
11.39%NOK 160.00NOK 120.00n/a5
Aug ’27NOK 130.00
NOK 141.60
+8.92%
11.39%NOK 160.00NOK 120.00n/a5
Jul ’27NOK 117.60
NOK 142.00
+20.75%
11.49%NOK 160.00NOK 120.00n/a5
Jun ’27NOK 125.60
NOK 143.00
+13.85%
10.51%NOK 160.00NOK 125.00n/a5
May ’27NOK 131.10
NOK 146.20
+11.52%
10.23%NOK 165.00NOK 125.00n/a5
Apr ’27NOK 126.40
NOK 139.00
+9.97%
10.68%NOK 160.00NOK 125.00n/a4
Mar ’27NOK 124.40
NOK 136.67
+9.86%
12.07%NOK 160.00NOK 125.00n/a3
Feb ’27NOK 125.20
NOK 150.00
+19.81%
14.40%NOK 180.00NOK 130.00n/a3
Jan ’27NOK 135.40
NOK 142.50
+5.24%
1.75%NOK 145.00NOK 140.00n/a2
Dec ’26NOK 133.40
NOK 142.50
+6.82%
1.75%NOK 145.00NOK 140.00n/a2
Nov ’26NOK 137.20
NOK 147.50
+7.51%
1.69%NOK 150.00NOK 145.00n/a2
Oct ’26NOK 148.40
NOK 157.50
+6.13%
1.59%NOK 160.00NOK 155.00n/a2
Sep ’26NOK 147.40
NOK 157.50
+6.85%
1.59%NOK 160.00NOK 155.00n/a2
Aug ’26NOK 145.40
NOK 162.50
+11.76%
1.54%NOK 165.00NOK 160.00NOK 130.002
Jul ’26NOK 153.60
NOK 167.50
+9.05%
1.49%NOK 170.00NOK 165.00NOK 117.602
Jun ’26NOK 149.20
NOK 172.50
+15.62%
1.45%NOK 175.00NOK 170.00NOK 125.602
May ’26NOK 145.13
NOK 172.50
+18.86%
1.45%NOK 175.00NOK 170.00NOK 131.102
Jan ’26NOK 134.00
NOK 167.50
+25.00%
1.49%NOK 170.00NOK 165.00NOK 135.402
Dec ’25NOK 128.00
NOK 167.50
+30.86%
1.49%NOK 170.00NOK 165.00NOK 133.402
NOK 141.82
Fair Value
9.3% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/16 16:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/14 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kid ASA 5 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Ole WestgaardDNB Carnegie
Tarjei HatlenDNB Carnegie