Vipshop Holdings Limited

LSE:0LQ0 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.8b

Vipshop Holdings Değerleme

0LQ0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0LQ0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$84.53
Fair Value
71.0% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0LQ0 ( $24.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $84.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0LQ0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0LQ0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0LQ0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0LQ0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0LQ0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0LQ0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6x
KazançlarCN¥8.25b
Piyasa DeğeriCN¥49.51b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0LQ0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0LQ0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.7x
BME B&M European Value Retail
9.8x9.6%UK£3.2b
NXT NEXT
14x2.5%UK£11.2b
KGF Kingfisher
12x9.5%UK£4.2b
JD. JD Sports Fashion
15.1x34.8%UK£5.2b
0LQ0 Vipshop Holdings
6x-4.3%US$6.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0LQ0, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6x) kıyasla oran (12.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0LQ0'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0LQ0 6.0xSektör Avg. 21.6xNo. of Companies19PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0LQ0 Price-To-Earnings Oranı ( 6 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 19.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0LQ0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0LQ0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6x
Adil PE Oran36.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0LQ0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6 36.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0LQ0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$24.50
US$15.49
-36.8%
13.7%US$20.30US$10.97n/a22
Jan ’26US$24.50
US$15.84
-35.4%
16.2%US$22.82US$11.00n/a23
Dec ’25US$24.50
US$15.88
-35.2%
17.6%US$23.00US$11.00n/a24
Nov ’25US$24.50
US$15.84
-35.3%
18.1%US$23.40US$10.83n/a23
Oct ’25US$24.50
US$15.79
-35.6%
19.0%US$23.76US$11.00n/a23
Sep ’25US$24.50
US$15.67
-36.1%
19.7%US$23.39US$11.04n/a23
Aug ’25US$24.50
US$18.28
-25.4%
15.4%US$22.94US$14.01n/a22
Jul ’25US$24.50
US$18.72
-23.6%
14.5%US$22.93US$14.00n/a22
Jun ’25US$24.50
US$20.35
-16.9%
10.2%US$23.88US$16.49n/a23
May ’25US$24.50
US$21.92
-10.5%
11.5%US$28.80US$17.97n/a24
Apr ’25US$24.50
US$22.10
-9.8%
10.8%US$28.88US$18.02n/a24
Mar ’25US$24.50
US$22.16
-9.5%
11.3%US$28.97US$17.61n/a23
Feb ’25US$24.50
US$18.93
-22.7%
10.6%US$22.72US$14.08n/a23
Jan ’25US$24.50
US$19.10
-22.1%
10.6%US$23.01US$14.26US$24.5023
Dec ’24US$24.50
US$19.01
-22.4%
10.4%US$22.88US$14.18US$24.5023
Nov ’24US$24.50
US$18.24
-25.6%
11.2%US$21.89US$13.99US$24.5023
Oct ’24US$24.50
US$18.28
-25.4%
11.2%US$21.94US$14.02US$24.5023
Sep ’24US$24.50
US$18.30
-25.3%
10.9%US$21.97US$13.97US$24.5024
Aug ’24US$24.50
US$18.34
-25.2%
12.3%US$21.25US$13.67US$24.5023
Jul ’24US$24.50
US$17.86
-27.1%
12.7%US$20.99US$13.51US$24.5023
Jun ’24US$24.50
US$17.42
-28.9%
10.0%US$20.39US$13.85US$24.5022
May ’24US$24.50
US$15.85
-35.3%
11.9%US$19.24US$11.50US$24.5023
Apr ’24US$24.50
US$15.98
-34.8%
11.9%US$19.41US$11.60US$24.5023
Mar ’24US$24.50
US$15.32
-37.5%
13.0%US$18.40US$11.47US$24.5020
Feb ’24US$24.50
US$13.83
-43.5%
18.1%US$17.55US$10.60US$24.5019
Jan ’24US$24.50
US$12.81
-47.7%
18.3%US$17.16US$9.87US$24.5019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$28.88
Fair Value
15.2% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/09 07:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/09 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vipshop Holdings Limited 58 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sau Shing ChowABCI Securities Company Limited
Richard KramerArete Research Services LLP
Alicia YapBarclays