LKQ Corporation

LSE:0JSJ Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.5b

LKQ Değerleme

0JSJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0JSJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0JSJ ( $36.49 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $80.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0JSJ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0JSJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0JSJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0JSJ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0JSJ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0JSJ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.2x
KazançlarUS$718.00m
Piyasa DeğeriUS$9.51b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0JSJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0JSJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.8x
INCH Inchcape
10.7x9.2%UK£3.0b
SNWS Smiths News
6.4x-2.7%UK£163.4m
SUP Supreme
9.2x-9.0%UK£219.2m
ULTP Ultimate Products
9x10.8%UK£95.0m
0JSJ LKQ
13.2x14.0%US$9.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0JSJ Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0JSJ'nin PE Oranı, European Retail Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0JSJ 13.2xSektör Avg. 12.8xNo. of Companies5PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0JSJ Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 x) baz alındığında, European Retail Distributors sektör ortalamasına ( 12.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0JSJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0JSJ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.2x
Adil PE Oran19.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0JSJ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 19.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0JSJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$36.49
US$52.14
+42.9%
11.1%US$60.00US$43.30n/a9
Dec ’25US$39.29
US$52.14
+32.7%
11.1%US$60.00US$43.30n/a9
Nov ’25US$37.09
US$52.14
+40.6%
11.1%US$60.00US$43.30n/a9
Oct ’25US$39.97
US$54.80
+37.1%
6.9%US$60.00US$50.00n/a9
Sep ’25US$41.40
US$54.69
+32.1%
6.9%US$60.00US$50.00n/a9
Aug ’25US$40.14
US$54.52
+35.8%
7.1%US$60.00US$50.00n/a9
Jul ’25US$41.34
US$58.82
+42.3%
8.2%US$66.00US$53.20n/a9
Jun ’25US$42.89
US$59.46
+38.6%
8.0%US$66.00US$52.70n/a8
May ’25US$43.14
US$59.62
+38.2%
7.6%US$66.00US$52.70n/a9
Apr ’25US$53.35
US$61.32
+14.9%
7.8%US$68.00US$51.00n/a9
Mar ’25US$52.10
US$60.67
+16.4%
8.5%US$68.00US$51.00n/a9
Feb ’25US$47.40
US$60.40
+27.4%
9.3%US$68.00US$49.00n/a10
Jan ’25US$47.84
US$60.60
+26.7%
9.4%US$68.00US$49.00US$36.6010
Dec ’24US$45.20
US$60.60
+34.1%
9.4%US$68.00US$49.00US$39.2910
Nov ’24US$43.50
US$61.70
+41.8%
9.1%US$68.00US$49.00US$37.0910
Oct ’24US$49.85
US$65.10
+30.6%
10.2%US$72.00US$46.50US$39.9710
Sep ’24US$52.82
US$65.10
+23.2%
10.2%US$72.00US$46.50US$41.4010
Aug ’24US$55.16
US$64.74
+17.4%
10.4%US$72.00US$46.50US$40.1410
Jul ’24US$58.19
US$64.34
+10.6%
10.0%US$70.00US$46.50US$41.3410
Jun ’24US$52.31
US$64.43
+23.2%
9.9%US$70.00US$46.50US$42.8910
May ’24US$57.61
US$64.43
+11.8%
9.9%US$70.00US$46.50US$43.1410
Apr ’24US$56.12
US$64.23
+14.5%
9.8%US$70.00US$46.50US$53.3510
Mar ’24US$57.39
US$63.60
+10.8%
10.8%US$70.00US$46.50US$52.1010
Feb ’24US$57.00
US$63.00
+10.5%
10.8%US$68.00US$45.50US$47.4010
Jan ’24US$54.14
US$63.00
+16.4%
10.7%US$68.00US$45.50US$47.8411

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 14:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

LKQ Corporation 33 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Craig KennisonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.