Inchcape plc

LSE:INCH Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£3.1b

Inchcape Değerleme

INCH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INCH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: INCH ( £7.74 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £21.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INCH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

INCH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INCH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo INCH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, INCH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
INCH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11x
KazançlarUK£279.00m
Piyasa DeğeriUK£3.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

INCH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla INCH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.9x
SUP Supreme
8.3x-9.0%UK£197.1m
SNWS Smiths News
6.1x-2.7%UK£154.8m
ULTP Ultimate Products
9.5x10.8%UK£99.5m
LIKE Likewise Group
40x48.5%UK£40.2m
INCH Inchcape
11x9.2%UK£3.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: INCH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11x) kıyasla oran (15.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

INCH'nin PE Oranı, European Retail Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
INCH 11.0xSektör Avg. 12.4xNo. of Companies6PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: INCH Price-To-Earnings Oranı ( 11 x) baz alındığında, European Retail Distributors sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

INCH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

INCH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11x
Adil PE Oran15.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: INCH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11 15.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin INCH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£7.74
UK£10.47
+35.3%
6.5%UK£11.21UK£9.00n/a9
Dec ’25UK£7.70
UK£10.42
+35.4%
6.9%UK£11.21UK£9.00n/a9
Nov ’25UK£7.32
UK£10.42
+42.5%
6.9%UK£11.21UK£9.00n/a9
Oct ’25UK£7.90
UK£11.01
+39.4%
6.1%UK£12.20UK£10.00n/a10
Sep ’25UK£8.52
UK£11.03
+29.4%
5.9%UK£12.20UK£10.00n/a10
Aug ’25UK£8.57
UK£10.88
+27.0%
7.0%UK£12.20UK£9.50n/a10
Jul ’25UK£7.45
UK£10.87
+45.9%
7.0%UK£12.20UK£9.50n/a10
Jun ’25UK£7.96
UK£10.87
+36.5%
7.0%UK£12.20UK£9.50n/a10
May ’25UK£7.95
UK£10.87
+36.8%
7.0%UK£12.20UK£9.50n/a10
Apr ’25UK£7.24
UK£10.88
+50.2%
7.4%UK£12.20UK£9.30n/a10
Mar ’25UK£6.90
UK£11.21
+62.4%
8.7%UK£12.70UK£9.20n/a10
Feb ’25UK£6.84
UK£11.21
+63.9%
8.7%UK£12.70UK£9.20n/a10
Jan ’25UK£7.16
UK£11.46
+60.2%
9.4%UK£13.00UK£9.20n/a10
Dec ’24UK£6.45
UK£11.71
+81.7%
6.9%UK£13.00UK£10.69UK£7.709
Nov ’24UK£6.49
UK£11.71
+80.4%
6.9%UK£13.00UK£10.69UK£7.329
Oct ’24UK£7.59
UK£11.98
+57.9%
7.1%UK£13.00UK£10.85UK£7.909
Sep ’24UK£7.69
UK£11.85
+54.2%
6.8%UK£13.00UK£10.85UK£8.528
Aug ’24UK£8.06
UK£11.85
+47.1%
6.8%UK£13.00UK£10.85UK£8.578
Jul ’24UK£7.78
UK£11.81
+51.9%
7.1%UK£13.00UK£10.85UK£7.458
Jun ’24UK£7.76
UK£11.81
+52.3%
7.1%UK£13.00UK£10.85UK£7.968
May ’24UK£8.09
UK£11.76
+45.4%
7.8%UK£13.00UK£10.50UK£7.958
Apr ’24UK£7.75
UK£11.75
+51.7%
7.8%UK£13.00UK£10.50UK£7.248
Mar ’24UK£9.10
UK£11.76
+29.2%
7.7%UK£13.00UK£10.50UK£6.908
Feb ’24UK£9.17
UK£11.54
+25.8%
8.7%UK£13.00UK£10.50UK£6.847
Jan ’24UK£8.20
UK£9.96
+21.5%
4.9%UK£10.50UK£9.10UK£7.165
Dec ’23UK£8.52
UK£9.96
+16.9%
4.9%UK£10.50UK£9.10UK£6.455

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 09:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Inchcape plc 32 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Timothy RichmondArden Partners Plc.
James ZarembaBarclays
James BaylissBerenberg