Smiths News plc

LSE:SNWS Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£147.4m

Smiths News Değerleme

SNWS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SNWS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SNWS ( £0.62 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £2.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SNWS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SNWS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SNWS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SNWS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SNWS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SNWS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.8x
KazançlarUK£25.50m
Piyasa DeğeriUK£147.37m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SNWS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SNWS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.4x
ULTP Ultimate Products
10.2x10.8%UK£107.1m
SUP Supreme
8.6x-1.2%UK£192.4m
LIKE Likewise Group
40x48.5%UK£40.2m
INCH Inchcape
10.9x9.6%UK£3.1b
SNWS Smiths News
5.8x-2.7%UK£147.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SNWS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.8x) kıyasla oran (17.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SNWS'nin PE Oranı, European Retail Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SNWS 5.8xSektör Avg. 13.7xNo. of Companies4PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SNWS Price-To-Earnings Oranı ( 5.8 x) baz alındığında, European Retail Distributors sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SNWS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SNWS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.8x
Adil PE Oran9.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SNWS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.8 9.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SNWS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.61
UK£0.82
+34.1%
15.2%UK£0.95UK£0.70n/a2
Nov ’25UK£0.57
UK£0.82
+44.7%
15.2%UK£0.95UK£0.70n/a2
Oct ’25UK£0.57
UK£0.82
+44.2%
15.2%UK£0.95UK£0.70n/a2
Sep ’25UK£0.57
UK£0.80
+39.9%
18.7%UK£0.95UK£0.65n/a2
Aug ’25UK£0.61
UK£0.80
+32.0%
18.7%UK£0.95UK£0.65n/a2
Jul ’25UK£0.58
UK£0.80
+37.9%
18.7%UK£0.95UK£0.65n/a2
Jun ’25UK£0.61
UK£0.83
+36.6%
15.7%UK£0.95UK£0.65n/a3
May ’25UK£0.53
UK£0.72
+35.8%
17.2%UK£0.85UK£0.60n/a2
Apr ’25UK£0.48
UK£0.72
+51.2%
17.2%UK£0.85UK£0.60n/a2
Mar ’25UK£0.48
UK£0.72
+51.0%
17.2%UK£0.85UK£0.60n/a2
Dec ’24UK£0.48
UK£0.74
+56.2%
19.5%UK£0.89UK£0.60n/a2
Nov ’24UK£0.48
UK£0.74
+55.9%
19.5%UK£0.89UK£0.60UK£0.572
Oct ’24UK£0.41
UK£0.74
+81.7%
19.5%UK£0.89UK£0.60UK£0.572
Sep ’24UK£0.42
UK£0.74
+76.5%
19.5%UK£0.89UK£0.60UK£0.572
Aug ’24UK£0.44
UK£0.74
+69.3%
19.5%UK£0.89UK£0.60UK£0.612
Jul ’24UK£0.47
UK£0.74
+59.2%
19.5%UK£0.89UK£0.60UK£0.582
Jun ’24UK£0.53
UK£0.74
+40.6%
19.5%UK£0.89UK£0.60UK£0.612
Jan ’24UK£0.47
UK£0.51
+9.1%
2.0%UK£0.52UK£0.50UK£0.532
Dec ’23UK£0.40
UK£0.51
+26.2%
2.0%UK£0.52UK£0.50UK£0.482
Nov ’23UK£0.37
UK£0.51
+38.6%
2.0%UK£0.52UK£0.50UK£0.482

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tokmanni Group Oyj

€665.0m

Operates as a discount retailer in Finland, Sweden, and Denmark.

0RG2

€11.33

7D

-0.9%

1Y

-12.8%

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

FRAS

UK£7.48

7D

-0.4%

1Y

-15.1%

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

INCH

UK£7.67

7D

-0.5%

1Y

17.3%