Ultimate Products Değerleme

ULTP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ULTP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ULTP ( £1.31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £2.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ULTP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ULTP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

ULTP temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK7x
PEG Oranı1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ULTP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ULTP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.3x
SNWS Smiths News
5.6x-2.7%UK£143.7m
SUP Supreme
9.4x-1.2%UK£211.6m
LIKE Likewise Group
39.4x48.5%UK£39.5m
INCH Inchcape
10.9x9.6%UK£3.0b
ULTP Ultimate Products
10.6x10.8%UK£111.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ULTP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.6x) kıyasla oran (16.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ULTP'nin PE Oranı, European Retail Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a22.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a22.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ULTP Price-To-Earnings Oranı ( 10.6 x) baz alındığında, European Retail Distributors sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ULTP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ULTP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.6x
Adil PE Oran11.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ULTP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.6 11.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ULTP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.31
UK£1.89
+44.3%
4.2%UK£2.00UK£1.82n/a3
Nov ’25UK£1.35
UK£1.89
+40.0%
4.2%UK£2.00UK£1.82n/a3
Oct ’25UK£1.41
UK£1.89
+34.5%
4.2%UK£2.00UK£1.82n/a3
Sep ’25UK£1.48
UK£1.89
+27.7%
4.2%UK£2.00UK£1.82n/a3
Aug ’25UK£1.43
UK£1.89
+32.2%
4.2%UK£2.00UK£1.82n/a3
Jul ’25UK£1.48
UK£1.89
+27.7%
4.2%UK£2.00UK£1.82n/a3
Jun ’25UK£1.45
UK£1.89
+30.3%
4.2%UK£2.00UK£1.82n/a3
May ’25UK£1.78
UK£2.20
+23.9%
9.8%UK£2.50UK£2.00n/a3
Apr ’25UK£1.45
UK£2.20
+51.7%
9.8%UK£2.50UK£2.00n/a3
Mar ’25UK£1.49
UK£2.20
+48.1%
9.8%UK£2.50UK£2.00n/a3
Feb ’25UK£1.50
UK£2.20
+46.7%
9.8%UK£2.50UK£2.00n/a3
Jan ’25UK£1.51
UK£2.20
+45.7%
9.8%UK£2.50UK£2.00n/a3
Dec ’24UK£1.46
UK£2.20
+50.7%
9.8%UK£2.50UK£2.00n/a3
Nov ’24UK£1.25
UK£2.20
+76.0%
9.8%UK£2.50UK£2.00UK£1.353
Oct ’24UK£1.20
UK£2.20
+83.3%
9.8%UK£2.50UK£2.00UK£1.413
Sep ’24UK£1.21
UK£2.20
+82.6%
9.8%UK£2.50UK£2.00UK£1.483
Aug ’24UK£1.29
UK£2.20
+70.5%
9.8%UK£2.50UK£2.00UK£1.433
Jul ’24UK£1.29
UK£2.17
+68.0%
10.9%UK£2.50UK£2.00UK£1.483
Jun ’24UK£1.21
UK£2.17
+78.7%
10.9%UK£2.50UK£2.00UK£1.453
May ’24UK£1.39
UK£2.17
+55.9%
10.9%UK£2.50UK£2.00UK£1.783
Apr ’24UK£1.42
UK£2.17
+52.6%
10.9%UK£2.50UK£2.00UK£1.453

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin