Ultimate Products Plc

LSE:ULTP Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£104.5m

Ultimate Products Değerleme

ULTP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ULTP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ULTP ( £1.23 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £2.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ULTP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ULTP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ULTP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ULTP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ULTP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ULTP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.9x
KazançlarUK£10.53m
Piyasa DeğeriUK£104.55m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ULTP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ULTP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.8x
SNWS Smiths News
5.7x-2.7%UK£146.2m
SUP Supreme
8.5x-1.2%UK£191.2m
LIKE Likewise Group
38.1x48.5%UK£38.3m
INCH Inchcape
10.7x9.6%UK£3.0b
ULTP Ultimate Products
9.9x10.8%UK£104.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ULTP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.9x) kıyasla oran (15.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ULTP'nin PE Oranı, European Retail Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ULTP 9.9xSektör Avg. 12.7xNo. of Companies5PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ULTP Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 x) baz alındığında, European Retail Distributors sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ULTP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ULTP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.9x
Adil PE Oran11x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ULTP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 11 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ULTP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.23
UK£1.89
+54.3%
4.2%UK£2.00UK£1.82n/a3
Nov ’25UK£1.35
UK£1.89
+40.0%
4.2%UK£2.00UK£1.82n/a3
Oct ’25UK£1.41
UK£1.89
+34.5%
4.2%UK£2.00UK£1.82n/a3
Sep ’25UK£1.48
UK£1.89
+27.7%
4.2%UK£2.00UK£1.82n/a3
Aug ’25UK£1.43
UK£1.89
+32.2%
4.2%UK£2.00UK£1.82n/a3
Jul ’25UK£1.48
UK£1.89
+27.7%
4.2%UK£2.00UK£1.82n/a3
Jun ’25UK£1.45
UK£1.89
+30.3%
4.2%UK£2.00UK£1.82n/a3
May ’25UK£1.78
UK£2.20
+23.9%
9.8%UK£2.50UK£2.00n/a3
Apr ’25UK£1.45
UK£2.20
+51.7%
9.8%UK£2.50UK£2.00n/a3
Mar ’25UK£1.49
UK£2.20
+48.1%
9.8%UK£2.50UK£2.00n/a3
Feb ’25UK£1.50
UK£2.20
+46.7%
9.8%UK£2.50UK£2.00n/a3
Jan ’25UK£1.51
UK£2.20
+45.7%
9.8%UK£2.50UK£2.00n/a3
Dec ’24UK£1.46
UK£2.20
+50.7%
9.8%UK£2.50UK£2.00n/a3
Nov ’24UK£1.25
UK£2.20
+76.0%
9.8%UK£2.50UK£2.00UK£1.353
Oct ’24UK£1.20
UK£2.20
+83.3%
9.8%UK£2.50UK£2.00UK£1.413
Sep ’24UK£1.21
UK£2.20
+82.6%
9.8%UK£2.50UK£2.00UK£1.483
Aug ’24UK£1.29
UK£2.20
+70.5%
9.8%UK£2.50UK£2.00UK£1.433
Jul ’24UK£1.29
UK£2.17
+68.0%
10.9%UK£2.50UK£2.00UK£1.483
Jun ’24UK£1.21
UK£2.17
+78.7%
10.9%UK£2.50UK£2.00UK£1.453
May ’24UK£1.39
UK£2.17
+55.9%
10.9%UK£2.50UK£2.00UK£1.783
Apr ’24UK£1.42
UK£2.17
+52.6%
10.9%UK£2.50UK£2.00UK£1.453

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

FRAS

UK£7.33

7D

-0.07%

1Y

-15.2%

Tokmanni Group Oyj

€649.7m

Operates as a discount retailer in Finland, Sweden, and Denmark.

0RG2

€11.05

7D

10.3%

1Y

-14.5%

Inchcape

UK£3.0b

Operates as an automotive distributor and retailer.

INCH

UK£7.48

7D

-2.3%

1Y

12.3%