Etsy, Inc.

LSE:0IIW Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.0b

Etsy Değerleme

0IIW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0IIW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$115.76
Fair Value
54.8% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0IIW ( $52.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $115.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0IIW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0IIW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0IIW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0IIW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0IIW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0IIW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.4x
KazançlarUS$256.64m
Piyasa DeğeriUS$6.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0IIW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0IIW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.1x
BME B&M European Value Retail
9.7x9.0%UK£3.1b
NXT NEXT
13.2x2.5%UK£10.6b
JD. JD Sports Fashion
13.7x33.9%UK£4.7b
KGF Kingfisher
12x9.5%UK£4.1b
0IIW Etsy
23.4x9.9%US$6.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0IIW Price-To-Earnings Oranı ( 23.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0IIW'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0IIW 23.4xSektör Avg. 21.5xNo. of Companies21PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0IIW Price-To-Earnings Oranı ( 23.4 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 19.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0IIW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0IIW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.4x
Adil PE Oran19.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0IIW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.4 19.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0IIW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$53.16
US$63.18
+18.9%
26.7%US$105.00US$44.00n/a28
Jan ’26US$53.34
US$62.33
+16.9%
25.8%US$105.00US$44.00n/a27
Dec ’25US$54.91
US$62.15
+13.2%
25.9%US$105.00US$44.00n/a27
Nov ’25US$52.66
US$62.37
+18.4%
26.3%US$105.00US$44.00n/a27
Oct ’25US$52.74
US$67.70
+28.4%
22.9%US$105.00US$45.00n/a27
Sep ’25US$54.58
US$68.35
+25.2%
22.6%US$105.00US$45.00n/a26
Aug ’25US$59.64
US$70.22
+17.7%
22.0%US$105.00US$45.00n/a26
Jul ’25US$57.10
US$70.54
+23.5%
21.4%US$105.00US$45.00n/a27
Jun ’25US$63.02
US$70.99
+12.6%
20.6%US$105.00US$45.00n/a28
May ’25US$69.93
US$80.42
+15.0%
24.2%US$140.00US$50.00n/a29
Apr ’25US$68.63
US$83.14
+21.2%
22.6%US$140.00US$50.00n/a30
Mar ’25US$70.77
US$83.78
+18.4%
22.4%US$140.00US$50.00n/a31
Feb ’25US$71.85
US$84.20
+17.2%
25.0%US$145.00US$47.00n/a30
Jan ’25US$81.32
US$83.83
+3.1%
25.8%US$145.00US$47.00US$53.3430
Dec ’24US$81.68
US$76.77
-6.0%
26.9%US$145.00US$47.00US$54.9130
Nov ’24US$60.48
US$92.27
+52.6%
33.7%US$168.00US$46.00US$52.6630
Oct ’24US$65.04
US$107.57
+65.4%
28.3%US$170.00US$46.00US$52.7428
Sep ’24US$74.87
US$111.37
+48.8%
26.0%US$170.00US$46.00US$54.5827
Aug ’24US$98.92
US$116.24
+17.5%
27.3%US$186.00US$46.00US$59.6427
Jul ’24US$84.64
US$119.09
+40.7%
26.6%US$186.00US$46.00US$57.1027
Jun ’24US$82.24
US$123.75
+50.5%
25.2%US$186.00US$46.00US$63.0226
May ’24US$99.92
US$131.25
+31.3%
24.0%US$186.00US$46.00US$69.9326
Apr ’24US$110.71
US$138.16
+24.8%
22.3%US$186.00US$47.00US$68.6325
Mar ’24US$118.23
US$141.28
+19.5%
20.5%US$186.00US$47.00US$70.7725
Feb ’24US$135.26
US$132.52
-2.0%
23.0%US$186.00US$47.00US$71.8525
Jan ’24US$118.50
US$124.79
+5.3%
24.7%US$186.00US$47.00US$81.3224
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
US$61.86
Fair Value
15.5% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/15 03:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/14 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Etsy, Inc. 59 Bu analistlerden 31, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sanaya KnowleArete Research Services LLP
Rocco StraussArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP