Wayfair Inc.

LSE:0A4A Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.0b

Wayfair Değerleme

0A4A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0A4A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0A4A ( $41.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $114.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0A4A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0A4A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0A4A kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0A4A için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0A4A'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0A4A'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışUS$11.84b
Piyasa DeğeriUS$5.05b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0A4A'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0A4A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.6x
DNLM Dunelm Group
1.3x4.6%UK£2.3b
DFS DFS Furniture
0.3x4.4%UK£306.8m
SCS ScS Group
0.3x6.3%UK£95.6m
KGF Kingfisher
0.4x2.2%UK£5.2b
0A4A Wayfair
0.4x4.2%US$5.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0A4A, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (0.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0A4A'nin PS Oranı, GB Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VTU Vertu Motors
0.04x5.8%US$249.43m
MOTR Motorpoint Group
0.1x6.3%US$136.41m
WRKS TheWorks.co.uk
0.05xn/aUS$18.68m
CFYN Caffyns
0.05xn/aUS$15.50m
0A4A 0.4xSektör Avg. 0.3xNo. of Companies8PS00.40.81.21.62+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0A4A Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, UK Specialty Retail sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0A4A 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0A4A PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0A4A tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0A4A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$39.64
US$55.43
+39.9%
21.8%US$100.00US$40.00n/a31
Nov ’25US$39.73
US$60.30
+51.8%
23.6%US$100.00US$40.00n/a31
Oct ’25US$53.70
US$65.00
+21.1%
19.6%US$100.00US$50.00n/a30
Sep ’25US$41.49
US$63.77
+53.7%
20.7%US$100.00US$45.00n/a30
Aug ’25US$49.90
US$67.03
+34.3%
21.1%US$100.00US$45.00n/a30
Jul ’25US$50.66
US$73.39
+44.9%
17.3%US$100.00US$50.00n/a31
Jun ’25US$59.44
US$73.71
+24.0%
16.6%US$100.00US$55.00n/a31
May ’25US$50.83
US$71.15
+40.0%
17.3%US$100.00US$50.00n/a32
Apr ’25US$67.55
US$69.12
+2.3%
18.3%US$100.00US$50.00n/a32
Mar ’25US$59.95
US$68.45
+14.2%
18.0%US$100.00US$50.00n/a31
Feb ’25US$50.78
US$70.97
+39.8%
17.3%US$100.00US$52.00n/a31
Jan ’25US$62.20
US$68.47
+10.1%
19.3%US$100.00US$45.00n/a30
Dec ’24US$58.42
US$67.26
+15.1%
20.3%US$100.00US$45.00n/a31
Nov ’24US$43.54
US$71.87
+65.1%
21.2%US$106.00US$45.00US$39.7330
Oct ’24US$61.08
US$90.24
+47.7%
17.4%US$114.00US$60.00US$53.7029
Sep ’24US$72.12
US$92.63
+28.5%
18.4%US$139.00US$60.00US$41.4930
Aug ’24US$75.15
US$61.93
-17.6%
35.7%US$118.00US$25.00US$49.9029
Jul ’24US$64.80
US$52.00
-19.8%
36.4%US$118.00US$25.00US$50.6630
Jun ’24US$43.07
US$49.90
+15.9%
38.4%US$118.00US$25.00US$59.4430
May ’24US$36.06
US$49.70
+37.8%
36.2%US$108.00US$30.00US$50.8330
Apr ’24US$34.17
US$50.03
+46.4%
35.5%US$108.00US$30.00US$67.5530
Mar ’24US$39.75
US$50.30
+26.5%
36.1%US$108.00US$30.00US$59.9530
Feb ’24US$63.08
US$53.45
-15.3%
37.4%US$124.00US$30.00US$50.7829
Jan ’24US$32.90
US$50.86
+54.6%
49.7%US$124.00US$30.00US$62.2029
Dec ’23US$40.31
US$51.25
+27.1%
50.2%US$124.00US$30.00US$58.4228
Nov ’23US$39.10
US$63.07
+61.3%
40.3%US$122.00US$30.00US$43.5428

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

INCH

UK£7.70

7D

3.1%

1Y

15.9%

Ultimate Products

UK£104.1m

Supplies branded household products in the United Kingdom, Germany, Rest of Europe, and internationally.

ULTPL

UK£1.25

7D

-2.7%

1Y

-18.4%

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

FRASL

UK£7.51

7D

-0.1%

1Y

-13.3%