Frasers Group Plc

BATS-CHIXE:FRASL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£3.2b

Frasers Group Değerleme

FRASL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FRASL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FRASL ( £7.51 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £10.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FRASL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FRASL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FRASL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FRASL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FRASL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FRASL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.3x
KazançlarUK£393.30m
Piyasa DeğeriUK£3.25b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FRASL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FRASL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19x
JD. JD Sports Fashion
17.6x24.5%UK£6.0b
SMWH WH Smith
24.3x24.1%UK£1.6b
PETS Pets at Home Group
16.4x14.3%UK£1.3b
WOSG Watches of Switzerland Group
17.7x19.6%UK£1.0b
FRASL Frasers Group
8.3x9.3%UK£3.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FRASL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.3x) kıyasla oran (19x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FRASL'nin PE Oranı, GB Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WRKS TheWorks.co.uk
2.3xn/aUS$18.63m
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies3PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FRASL Price-To-Earnings Oranı ( 8.3 x) baz alındığında, UK Specialty Retail sektör ortalamasına ( 17 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FRASL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FRASL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.3x
Adil PE Oran15.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FRASL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.3 15.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FRASL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£7.51
UK£10.66
+41.9%
10.5%UK£13.00UK£9.60n/a6
Nov ’25UK£7.67
UK£10.79
+40.7%
11.0%UK£13.00UK£9.60n/a5
Oct ’25UK£8.20
UK£11.17
+36.3%
11.8%UK£13.00UK£10.00n/a3
Sep ’25UK£8.63
UK£10.23
+18.6%
14.4%UK£13.00UK£7.65n/a7
Aug ’25UK£8.77
UK£10.23
+16.6%
14.4%UK£13.00UK£7.65n/a7
Jul ’25UK£8.79
UK£9.68
+10.2%
10.2%UK£10.85UK£7.65n/a6
Jun ’25UK£8.79
UK£9.09
+3.4%
19.0%UK£10.85UK£5.50n/a7
May ’25UK£8.03
UK£9.09
+13.2%
19.0%UK£10.85UK£5.50n/a7
Apr ’25UK£8.15
UK£9.23
+13.3%
19.8%UK£11.00UK£5.50n/a7
Mar ’25UK£8.15
UK£9.85
+20.9%
11.2%UK£11.00UK£7.65n/a6
Feb ’25UK£8.00
UK£9.85
+23.1%
11.2%UK£11.00UK£7.65n/a6
Jan ’25UK£9.13
UK£9.14
+0.1%
21.1%UK£11.00UK£5.50n/a7
Dec ’24UK£8.99
UK£8.62
-4.0%
20.9%UK£10.60UK£5.50n/a7
Nov ’24UK£8.10
UK£8.29
+2.4%
20.9%UK£10.50UK£5.50UK£7.676
Oct ’24UK£8.09
UK£8.40
+3.8%
22.4%UK£10.50UK£5.50UK£8.205
Sep ’24UK£8.07
UK£8.40
+4.2%
22.4%UK£10.50UK£5.50UK£8.635
Aug ’24UK£8.09
UK£8.40
+3.8%
22.4%UK£10.50UK£5.50UK£8.775
Jul ’24UK£7.00
UK£8.21
+17.3%
20.8%UK£10.50UK£5.50UK£8.796
Jun ’24UK£6.87
UK£8.75
+27.5%
23.6%UK£12.00UK£5.50UK£8.797
May ’24UK£7.66
UK£8.75
+14.3%
23.6%UK£12.00UK£5.50UK£8.037
Apr ’24UK£7.80
UK£8.75
+12.2%
23.6%UK£12.00UK£5.50UK£8.157
Mar ’24UK£8.01
UK£8.75
+9.2%
23.6%UK£12.00UK£5.50UK£8.157
Feb ’24UK£7.87
UK£8.69
+10.5%
24.4%UK£12.00UK£5.50UK£8.007
Jan ’24UK£7.16
UK£8.61
+20.3%
25.7%UK£12.00UK£5.50UK£9.137
Dec ’23UK£8.96
UK£7.20
-19.6%
21.8%UK£10.00UK£5.50UK£8.995
Nov ’23UK£6.58
UK£7.25
+10.3%
24.1%UK£10.00UK£5.50UK£8.104

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

INCH

UK£7.70

7D

3.1%

1Y

15.9%

Ultimate Products

UK£104.1m

Supplies branded household products in the United Kingdom, Germany, Rest of Europe, and internationally.

ULTPL

UK£1.25

7D

-2.7%

1Y

-18.4%

Card Factory

UK£279.7m

Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.

CARD

UK£0.80

7D

-2.9%

1Y

-29.1%