Moonpig Group PLC

LSE:MOON Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£759.3m

Moonpig Group Değerleme

MOON gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MOON 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MOON ( £2.21 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £4.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MOON adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MOON için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MOON kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MOON için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MOON'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MOON'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.2x
SatışUK£346.99m
Piyasa DeğeriUK£759.27m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MOON'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MOON için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
PETS Pets at Home Group
0.6x3.7%UK£940.5m
WOSG Watches of Switzerland Group
0.9x8.4%UK£1.4b
CARD Card Factory
0.6x7.5%UK£337.1m
SMWH WH Smith
0.8x5.4%UK£1.5b
MOON Moonpig Group
2.2x7.8%UK£759.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: MOON Price-To-Sales Oranı ( 2.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MOON'nin PS Oranı, GB Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VTU Vertu Motors
0.04x5.7%US$245.89m
CFYN Caffyns
0.05xn/aUS$15.43m
WRKS TheWorks.co.uk
0.04xn/aUS$15.31m
MMAG musicMagpie
0.07xn/aUS$11.18m
MOON 2.2xSektör Avg. 0.3xNo. of Companies7PS00.40.81.21.62+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MOON Price-To-Sales Oranı ( 2.2 x) baz alındığında, UK Specialty Retail sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MOON 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MOON PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.2x
Adil PS Oran1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MOON tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.2 1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MOON tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£2.21
UK£3.12
+41.0%
12.7%UK£3.90UK£2.50n/a10
Dec ’25UK£2.50
UK£3.11
+24.3%
13.3%UK£3.90UK£2.50n/a10
Nov ’25UK£2.49
UK£2.99
+20.2%
16.4%UK£3.90UK£2.20n/a10
Oct ’25UK£2.06
UK£2.58
+25.4%
17.5%UK£3.50UK£1.70n/a10
Sep ’25UK£2.11
UK£2.48
+17.9%
14.1%UK£3.00UK£1.70n/a9
Aug ’25UK£2.19
UK£2.48
+13.3%
14.1%UK£3.00UK£1.70n/a9
Jul ’25UK£1.86
UK£2.33
+25.1%
16.9%UK£3.00UK£1.70n/a9
Jun ’25UK£1.60
UK£2.35
+47.1%
16.3%UK£3.00UK£1.70n/a12
May ’25UK£1.56
UK£2.35
+51.1%
16.3%UK£3.00UK£1.70n/a12
Apr ’25UK£1.69
UK£2.33
+37.8%
17.2%UK£3.00UK£1.65n/a12
Mar ’25UK£1.67
UK£2.27
+35.9%
17.3%UK£3.00UK£1.65n/a10
Feb ’25UK£1.64
UK£2.27
+38.1%
17.3%UK£3.00UK£1.65n/a10
Jan ’25UK£1.57
UK£2.29
+45.9%
17.2%UK£3.00UK£1.65n/a10
Dec ’24UK£1.78
UK£2.31
+29.6%
17.4%UK£3.00UK£1.65UK£2.5010
Nov ’24UK£1.63
UK£2.31
+41.5%
17.4%UK£3.00UK£1.65UK£2.4910
Oct ’24UK£1.63
UK£2.31
+41.2%
17.4%UK£3.00UK£1.65UK£2.0610
Sep ’24UK£1.72
UK£2.26
+31.3%
17.9%UK£3.00UK£1.65UK£2.1111
Aug ’24UK£1.79
UK£2.24
+24.9%
19.7%UK£3.00UK£1.45UK£2.1911
Jul ’24UK£1.44
UK£2.17
+50.7%
26.0%UK£3.00UK£1.20UK£1.8611
Jun ’24UK£1.35
UK£2.17
+60.7%
26.0%UK£3.00UK£1.20UK£1.6011
May ’24UK£1.37
UK£2.30
+68.0%
23.1%UK£3.00UK£1.35UK£1.5610
Apr ’24UK£1.23
UK£2.32
+87.6%
23.7%UK£3.00UK£1.35UK£1.6910
Mar ’24UK£1.13
UK£2.49
+121.2%
20.9%UK£3.00UK£1.35UK£1.679
Feb ’24UK£1.25
UK£2.49
+99.1%
20.9%UK£3.00UK£1.35UK£1.649
Jan ’24UK£1.10
UK£2.49
+125.6%
20.9%UK£3.00UK£1.35UK£1.579
Dec ’23UK£1.61
UK£3.02
+87.4%
22.3%UK£3.90UK£1.65UK£1.789

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 02:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/04/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Moonpig Group PLC 18 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Charlotte BarrieBerenberg
Adam TomlinsonBerenberg
Karl BurnsCanaccord Genuity