Dunelm Group plc

BATS-CHIXE:DNLML Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£1.6b

Dunelm Group Değerleme

DNLML gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DNLML 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: DNLML ( £8.11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £11.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DNLML adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DNLML için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DNLML karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DNLML için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DNLML'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DNLML'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.9x
KazançlarUK£149.50m
Piyasa DeğeriUK£1.63b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DNLML'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DNLML için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.1x
DFS DFS Furniture
8.7x11.41%UK£306.8m
WOSG Watches of Switzerland Group
23.8x19.65%UK£1.7b
PROC ProCook Group
35.4x44.73%UK£46.0m
CURY Currys
12.3x4.88%UK£1.6b
DNLML Dunelm Group
10.9x4.54%UK£1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DNLML, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.9x) kıyasla oran (20.1x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DNLML'nin PE Oranı, GB Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MTC Mothercare
1.1x-72.49%US$9.20m
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies3PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DNLML Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 x) baz alındığında, UK Specialty Retail sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DNLML 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DNLML PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.9x
Adil PE Oran11.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DNLML tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 11.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DNLML tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£7.94
UK£11.04
+39.10%
14.64%UK£13.32UK£8.10n/a13
Jun ’27UK£7.55
UK£11.04
+46.28%
14.64%UK£13.32UK£8.10n/a13
May ’27UK£7.54
UK£11.32
+50.18%
13.02%UK£13.50UK£8.10n/a13
Apr ’27UK£8.00
UK£11.93
+49.09%
12.40%UK£14.25UK£8.30n/a13
Mar ’27UK£10.10
UK£11.93
+18.09%
12.40%UK£14.25UK£8.30n/a13
Feb ’27UK£9.24
UK£11.94
+29.34%
12.49%UK£14.25UK£8.30n/a13
Jan ’27UK£11.29
UK£12.81
+13.47%
8.31%UK£14.80UK£11.30n/a13
Dec ’26UK£11.08
UK£12.81
+15.62%
8.31%UK£14.80UK£11.30n/a13
Nov ’26UK£11.18
UK£12.80
+14.51%
8.54%UK£14.80UK£11.15n/a12
Oct ’26UK£11.21
UK£12.91
+15.16%
8.30%UK£14.80UK£11.15n/a11
Sep ’26UK£11.96
UK£12.87
+7.59%
8.58%UK£14.80UK£10.95n/a11
Aug ’26UK£12.02
UK£12.83
+6.75%
8.46%UK£14.80UK£10.95n/a11
Jul ’26UK£11.95
UK£12.21
+2.13%
13.24%UK£14.30UK£8.25n/a10
Jun ’26UK£11.93
UK£12.21
+2.31%
13.24%UK£14.30UK£8.25UK£7.5510
May ’26UK£11.26
UK£12.23
+8.63%
12.61%UK£14.30UK£8.25UK£7.5411
Apr ’26UK£8.92
UK£12.22
+36.99%
12.60%UK£14.30UK£8.25UK£8.0011
Mar ’26UK£9.75
UK£12.22
+25.43%
12.60%UK£14.30UK£8.25UK£10.1011
Feb ’26UK£9.88
UK£12.35
+25.00%
12.22%UK£14.30UK£8.25UK£9.2411
Jan ’26UK£10.64
UK£12.82
+20.47%
6.36%UK£14.30UK£11.70UK£11.2911
Dec ’25UK£11.44
UK£12.69
+10.93%
6.96%UK£14.30UK£11.60UK£11.0811
Nov ’25UK£11.24
UK£12.84
+14.25%
7.70%UK£14.70UK£11.60UK£11.1812
Oct ’25UK£11.44
UK£12.74
+11.37%
8.88%UK£14.70UK£11.20UK£11.2111
Sep ’25UK£12.50
UK£12.27
-1.81%
9.25%UK£14.10UK£10.60UK£11.9611
Aug ’25UK£12.34
UK£12.27
-0.54%
9.25%UK£14.10UK£10.60UK£12.0211
Jul ’25UK£10.67
UK£11.71
+9.70%
10.96%UK£14.10UK£10.00UK£11.9511
Jun ’25UK£10.96
UK£11.75
+7.22%
10.53%UK£14.10UK£10.00UK£11.9312
UK£11.06
Fair Value
26.7% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/24 12:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/24 00:00
Kazançlar2025/12/27
Yıllık Kazançlar2025/06/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dunelm Group plc 25 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christodoulos ChaviarasBarclays
Richard TaylorBarclays
Anne CritchlowBerenberg