B&M European Value Retail S.A.

BATS-CHIXE:BMEL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£3.6b

B&M European Value Retail Değerleme

BMEL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BMEL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BMEL ( £3.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £7.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BMEL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BMEL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BMEL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BMEL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BMEL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BMEL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.1x
KazançlarUK£326.00m
Piyasa DeğeriUK£3.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BMEL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BMEL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.3x
NXT NEXT
14x2.7%UK£11.2b
FRAS Frasers Group
8.3x13.2%UK£2.6b
KGF Kingfisher
12.7x9.5%UK£4.4b
JD. JD Sports Fashion
14.3x23.2%UK£4.9b
BMEL B&M European Value Retail
11.1x10.6%UK£3.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BMEL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.1x) kıyasla oran (12.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BMEL'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies27PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BMEL Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 20.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BMEL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BMEL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.1x
Adil PE Oran16.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BMEL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 16.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BMEL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£3.60
UK£5.52
+53.1%
17.2%UK£6.85UK£3.49n/a17
Dec ’25UK£3.46
UK£5.58
+61.3%
17.6%UK£6.85UK£3.49n/a17
Nov ’25UK£3.92
UK£5.85
+49.4%
13.6%UK£7.00UK£4.33n/a17
Oct ’25UK£4.09
UK£5.80
+41.8%
15.3%UK£7.00UK£3.90n/a18
Sep ’25UK£4.46
UK£5.88
+31.8%
13.2%UK£7.00UK£4.33n/a18
Aug ’25UK£4.59
UK£5.88
+28.1%
13.2%UK£7.00UK£4.33n/a18
Jul ’25UK£4.42
UK£5.94
+34.5%
14.3%UK£7.20UK£4.33n/a18
Jun ’25UK£5.46
UK£6.29
+15.2%
9.1%UK£7.20UK£5.20n/a18
May ’25UK£5.20
UK£6.28
+20.8%
9.3%UK£7.20UK£5.20n/a18
Apr ’25UK£5.45
UK£6.22
+14.2%
12.8%UK£7.15UK£3.80n/a18
Mar ’25UK£5.33
UK£6.22
+16.8%
12.8%UK£7.15UK£3.80n/a18
Feb ’25UK£5.14
UK£6.24
+21.3%
12.7%UK£7.15UK£3.80n/a18
Jan ’25UK£5.63
UK£6.22
+10.6%
12.8%UK£7.10UK£3.80UK£3.6318
Dec ’24UK£5.91
UK£6.22
+5.2%
12.8%UK£7.10UK£3.80UK£3.4618
Nov ’24UK£5.32
UK£6.04
+13.4%
14.0%UK£7.20UK£3.80UK£3.9216
Oct ’24UK£5.87
UK£5.94
+1.1%
16.7%UK£7.20UK£3.60UK£4.0918
Sep ’24UK£5.73
UK£5.85
+1.9%
15.4%UK£6.85UK£3.60UK£4.4619
Aug ’24UK£5.49
UK£5.81
+5.8%
15.0%UK£6.85UK£3.60UK£4.5919
Jul ’24UK£5.55
UK£5.80
+4.4%
15.0%UK£6.85UK£3.60UK£4.4219
Jun ’24UK£5.29
UK£5.15
-2.7%
18.0%UK£6.85UK£3.30UK£5.4619
May ’24UK£4.81
UK£5.04
+4.8%
17.2%UK£6.85UK£3.30UK£5.2018
Apr ’24UK£4.82
UK£5.04
+4.7%
17.2%UK£6.85UK£3.30UK£5.4518
Mar ’24UK£4.90
UK£4.97
+1.4%
17.5%UK£6.85UK£3.30UK£5.3319
Feb ’24UK£4.54
UK£4.76
+4.8%
16.2%UK£6.85UK£3.30UK£5.1419
Jan ’24UK£4.13
UK£4.45
+7.8%
18.7%UK£6.85UK£3.00UK£5.6319

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 13:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/28
Yıllık Kazançlar2024/03/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

B&M European Value Retail S.A. 33 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James AnsteadBarclays
Michael BenedictBerenberg
Alexander Richard OkinesBNP Paribas Exane