Bike24 Holding Değerleme

BIKED gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BIKED 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BIKED ( €4.23 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €29.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BIKED adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BIKED için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BIKED kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BIKED için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BIKED'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BIKED'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.5x
Satış	€260.14m
Piyasa Değeri	€127.42m

BIKED temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	16.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BIKED'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BIKED için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.3x
CARD Card Factory	0.6x	7.5%	UK£299.9m
G4M Gear4music (Holdings)	0.2x	6.5%	UK£35.7m
ANG Angling Direct	0.3x	9.6%	UK£27.4m
WRKS TheWorks.co.uk	0.05x	n/a	UK£12.8m
BIKED Bike24 Holding	0.5x	10.3%	€127.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: BIKED, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (0.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BIKED'nin PS Oranı, GB Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
VTU Vertu Motors	0.04x	5.8%	US$253.06m
WRKS TheWorks.co.uk	0.05x	n/a	US$16.26m
CFYN Caffyns	0.04x	n/a	US$14.70m
MMAG musicMagpie	0.07x	n/a	US$11.07m

7 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BIKED Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, UK Specialty Retail sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BIKED 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BIKED PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.5x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için BIKED 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ultimate Products

UK£105.0m

Supplies branded household products in the United Kingdom, Germany, Rest of Europe, and internationally.

ULTP

UK£1.20

-2.0%

-20.0%

Frasers Group

UK£3.3b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

FRAS

UK£7.38

0.8%

-16.5%

Pets at Home Group

UK£1.0b

Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.

PETS

UK£2.33

-16.3%

-27.3%