Unibail-Rodamco-Westfield SE

LSE:0YO9 Stok Raporu

Piyasa değeri: €10.8b

Unibail-Rodamco-Westfield Değerleme

0YO9 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0YO9 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0YO9 ( €77.78 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €3.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0YO9 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0YO9 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0YO9 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0YO9 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0YO9'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0YO9'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.6x
Satış€2.97b
Piyasa Değeri€10.81b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0YO9'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0YO9 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.4x
SHC Shaftesbury Capital
10.7x1.4%UK£2.4b
HMSO Hammerson
6.2x2.3%UK£1.4b
SUPR Supermarket Income REIT
8.1x5.3%UK£872.4m
NRR NewRiver REIT
4.4x-12.2%UK£287.8m
0YO9 Unibail-Rodamco-Westfield
3.6x-5.0%€10.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0YO9, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.6x) kıyasla oran (7.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0YO9'nin PS Oranı, European Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
0YO9 3.6xSektör Avg. 5.7xNo. of Companies6PS03.26.49.612.816+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0YO9 Price-To-Sales Oranı ( 3.6 x) baz alındığında, UK Retail REITs sektör ortalamasına ( 5.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0YO9 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0YO9 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.6x
Adil PS Oran7.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0YO9 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.6 7.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0YO9 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€77.23
€84.78
+9.8%
13.9%€117.00€65.00n/a15
Nov ’25€75.54
€83.51
+10.6%
14.1%€113.00€65.00n/a15
Oct ’25€78.40
€81.65
+4.1%
15.6%€113.00€55.00n/a15
Sep ’25€72.42
€79.12
+9.3%
21.5%€117.00€40.00n/a14
Aug ’25€69.35
€78.98
+13.9%
20.8%€117.00€40.00n/a15
Jul ’25€74.53
€79.25
+6.3%
20.7%€117.00€40.00n/a15
Jun ’25€80.28
€77.38
-3.6%
20.2%€111.00€40.00n/a15
May ’25€78.48
€77.38
-1.4%
20.2%€111.00€40.00n/a15
Apr ’25€74.51
€72.80
-2.3%
22.8%€107.00€40.00n/a15
Mar ’25€68.16
€69.07
+1.3%
24.3%€101.00€40.00n/a15
Feb ’25€65.27
€66.54
+2.0%
23.1%€95.50€40.00n/a15
Jan ’25€67.06
€61.30
-8.6%
23.0%€95.50€40.00n/a15
Dec ’24€58.90
€59.03
+0.2%
22.3%€95.50€40.00n/a15
Nov ’24€46.53
€57.03
+22.6%
23.6%€95.50€40.00€75.5415
Oct ’24€46.55
€55.67
+19.6%
24.5%€95.50€40.00€78.4015
Sep ’24€48.75
€55.67
+14.2%
24.7%€95.50€40.00€72.4215
Aug ’24€51.16
€56.40
+10.3%
25.7%€95.50€40.00€69.3515
Jul ’24€48.10
€55.67
+15.7%
24.6%€95.50€40.00€74.5315
Jun ’24€42.44
€55.53
+30.8%
24.5%€95.50€40.00€80.2815
May ’24€47.24
€55.53
+17.5%
24.5%€95.50€40.00€78.4815
Apr ’24€49.17
€57.67
+17.3%
24.3%€95.50€40.00€74.5115
Mar ’24€58.24
€57.69
-1.0%
23.8%€95.50€40.00€68.1616
Feb ’24€58.39
€55.69
-4.6%
23.5%€93.50€40.00€65.2716
Jan ’24€49.37
€54.81
+11.0%
24.5%€93.50€40.00€67.0616
Dec ’23€51.48
€54.63
+6.1%
25.0%€93.50€39.00€58.9016
Nov ’23€48.91
€58.94
+20.5%
30.8%€102.00€40.00€46.5316

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Cofinimmo

€2.1b

Cofinimmo has been acquiring, developing and managing rental properties for 40 years.

0J3X

€56.26

7D

-0.5%

1Y

-13.2%

Xior Student Housing

€1.3b

Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.

0RD8

€30.80

7D

3.7%

1Y

-1.0%

Care REIT

UK£348.1m

Impact Healthcare REIT plc acquires, renovates, extends and redevelops high quality healthcare real estate assets in the UK and lets these assets on long-term full repairing and insuring leases to high-quality established healthcare operators which offer good quality care, under leases which provide the Company with attractive levels of rent cover.

CRT

UK£0.84

7D

2.4%

1Y

-2.1%