Shaftesbury Capital PLC

LSE:SHC Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£2.3b

Shaftesbury Capital Değerleme

SHC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SHC ( £1.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £0.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SHC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SHC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SHC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SHC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SHC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SHC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı61x
KazançlarUK£37.40m
Piyasa DeğeriUK£2.27b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SHC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SHC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.7x
NRR NewRiver REIT
25x48.2%UK£340.5m
BYG Big Yellow Group
7x-4.7%UK£1.9b
LMP LondonMetric Property
18.2x15.6%UK£3.6b
BBOX Tritax Big Box REIT
20.7x27.0%UK£3.2b
SHC Shaftesbury Capital
61x28.4%UK£2.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SHC Price-To-Earnings Oranı ( 61 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SHC'nin PE Oranı, European Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SHC 61.0xSektör Avg. 22.5xNo. of Companies4PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SHC Price-To-Earnings Oranı ( 61 x) baz alındığında, European Retail REITs sektör ortalamasına ( 22.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SHC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SHC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran61x
Adil PE Oran20.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SHC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 61 20.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SHC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.25
UK£1.70
+35.8%
9.2%UK£2.08UK£1.50n/a11
Dec ’25UK£1.37
UK£1.70
+24.5%
9.2%UK£2.08UK£1.50n/a11
Nov ’25UK£1.36
UK£1.73
+26.6%
8.8%UK£2.08UK£1.50n/a10
Oct ’25UK£1.48
UK£1.72
+15.6%
9.8%UK£2.08UK£1.40n/a10
Sep ’25UK£1.47
UK£1.68
+13.9%
11.0%UK£2.08UK£1.40n/a10
Aug ’25UK£1.51
UK£1.65
+9.2%
12.7%UK£2.08UK£1.25n/a10
Jul ’25UK£1.41
UK£1.59
+12.5%
9.8%UK£1.80UK£1.25n/a10
Jun ’25UK£1.46
UK£1.57
+7.6%
9.7%UK£1.80UK£1.25n/a11
May ’25UK£1.36
UK£1.56
+15.2%
9.3%UK£1.80UK£1.25n/a11
Apr ’25UK£1.44
UK£1.57
+8.8%
9.7%UK£1.80UK£1.25n/a11
Mar ’25UK£1.30
UK£1.51
+16.9%
11.7%UK£1.80UK£1.22n/a11
Feb ’25UK£1.30
UK£1.51
+15.7%
11.1%UK£1.80UK£1.22n/a11
Jan ’25UK£1.38
UK£1.53
+11.1%
10.6%UK£1.80UK£1.22n/a9
Dec ’24UK£1.23
UK£1.53
+24.3%
11.1%UK£1.80UK£1.22UK£1.378
Nov ’24UK£1.05
UK£1.53
+45.7%
10.6%UK£1.80UK£1.22UK£1.369
Oct ’24UK£1.15
UK£1.54
+34.1%
10.2%UK£1.80UK£1.22UK£1.4810
Sep ’24UK£1.16
UK£1.53
+32.6%
9.8%UK£1.75UK£1.21UK£1.4710
Aug ’24UK£1.19
UK£1.53
+29.2%
9.8%UK£1.75UK£1.21UK£1.5110
Jul ’24UK£1.15
UK£1.56
+35.4%
7.9%UK£1.75UK£1.35UK£1.419
Jun ’24UK£1.20
UK£1.54
+27.6%
7.2%UK£1.66UK£1.35UK£1.468
May ’24UK£1.18
UK£1.56
+32.2%
6.4%UK£1.66UK£1.35UK£1.367
Apr ’24UK£1.15
UK£1.57
+36.6%
7.6%UK£1.70UK£1.35UK£1.446
Mar ’24UK£1.22
UK£1.56
+27.3%
25.9%UK£2.46UK£1.20UK£1.307
Feb ’24UK£1.16
UK£1.48
+27.1%
29.3%UK£2.46UK£1.10UK£1.307
Jan ’24UK£1.07
UK£1.52
+42.7%
27.3%UK£2.46UK£1.10UK£1.387
Dec ’23UK£1.02
UK£1.52
+49.0%
27.3%UK£2.46UK£1.10UK£1.237

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 20:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shaftesbury Capital PLC 29 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Aaron GuyBarclays
Kieran LeeBerenberg
Miranda CockburnBerenberg