Big Yellow Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BYG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

BYG ( £12.04 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( £16.28 )

BYG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BYG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BYG ( £12.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £16.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BYG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BYG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo BYG için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, BYG'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
BYG'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	UK£2.36b

BYG temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	13.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	21.3x
PEG Oranı	-8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BYG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BYG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	19.5x
SAFE Safestore Holdings	6.7x	-3.0%	UK£1.8b
BBOX Tritax Big Box REIT	22.2x	25.4%	UK£3.5b
LMP LondonMetric Property	33.5x	20.1%	UK£4.0b
UTG Unite Group	15.7x	16.8%	UK£4.3b
BYG Big Yellow Group	9.8x	-1.2%	UK£2.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BYG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.8x) kıyasla oran (19.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BYG'nin PE Oranı, Global Specialized REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	11.3%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	11.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BYG Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 x) baz alındığında, Global Specialized REITs sektör ortalamasına ( 20.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BYG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BYG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	9.8x
Adil PE Oran	15.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BYG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 15.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BYG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	UK£12.04	UK£13.47 +11.9%	9.5%	UK£16.50	UK£11.57	n/a	15
Oct ’25	UK£12.90	UK£13.31 +3.2%	7.6%	UK£15.25	UK£11.57	n/a	15
Sep ’25	UK£12.62	UK£13.18 +4.5%	8.5%	UK£15.25	UK£11.50	n/a	15
Aug ’25	UK£12.20	UK£12.82 +5.1%	9.8%	UK£15.20	UK£9.84	n/a	15
Jul ’25	UK£11.72	UK£12.68 +8.2%	10.2%	UK£15.20	UK£9.84	n/a	15
Jun ’25	UK£12.48	UK£12.48 -0.02%	11.9%	UK£14.10	UK£9.03	n/a	15
May ’25	UK£10.86	UK£12.11 +11.6%	11.4%	UK£14.10	UK£9.03	n/a	15
Apr ’25	UK£10.64	UK£12.11 +13.8%	11.4%	UK£14.10	UK£9.03	n/a	15
Mar ’25	UK£10.37	UK£12.10 +16.7%	11.9%	UK£14.30	UK£9.03	n/a	15
Feb ’25	UK£11.42	UK£12.10 +5.9%	11.9%	UK£14.30	UK£9.03	n/a	15
Jan ’25	UK£12.22	UK£11.99 -1.9%	11.1%	UK£14.00	UK£9.03	n/a	15
Dec ’24	UK£11.04	UK£11.81 +7.0%	10.8%	UK£14.00	UK£9.03	n/a	15
Nov ’24	UK£9.61	UK£11.69 +21.6%	11.1%	UK£14.00	UK£9.03	UK£12.04	14
Oct ’24	UK£9.39	UK£11.96 +27.4%	12.6%	UK£14.20	UK£9.03	UK£12.90	14
Sep ’24	UK£10.57	UK£12.13 +14.7%	11.2%	UK£14.20	UK£9.03	UK£12.62	14
Aug ’24	UK£10.63	UK£12.22 +15.0%	11.0%	UK£14.20	UK£9.03	UK£12.20	14
Jul ’24	UK£10.73	UK£12.43 +15.9%	8.7%	UK£14.20	UK£10.82	UK£11.72	15
Jun ’24	UK£11.57	UK£12.47 +7.8%	8.3%	UK£14.20	UK£11.00	UK£12.48	14
May ’24	UK£12.24	UK£12.75 +4.1%	9.5%	UK£15.00	UK£11.00	UK£10.86	15
Apr ’24	UK£11.69	UK£12.75 +9.0%	9.5%	UK£15.00	UK£11.00	UK£10.64	15
Mar ’24	UK£11.95	UK£12.75 +6.7%	9.5%	UK£15.00	UK£11.00	UK£10.37	15
Feb ’24	UK£12.18	UK£12.45 +2.2%	9.8%	UK£15.00	UK£10.50	UK£11.42	15
Jan ’24	UK£11.47	UK£12.30 +7.2%	8.6%	UK£15.00	UK£10.50	UK£12.22	14
Dec ’23	UK£11.23	UK£12.87 +14.6%	15.8%	UK£18.46	UK£10.50	UK£11.04	14
Nov ’23	UK£11.46	UK£13.03 +13.7%	18.1%	UK£18.46	UK£9.50	UK£9.61	14

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.