Big Yellow Group Plc

LSE:BYG Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£2.0b

Big Yellow Group Değerleme

BYG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BYG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£12.83
Fair Value
21.1% değerinin altında içsel iskonto
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BYG ( £10.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £12.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BYG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BYG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BYG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BYG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BYG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BYG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.8x
KazançlarUK£201.89m
Piyasa DeğeriUK£1.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BYG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BYG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.5x
SAFE Safestore Holdings
5.2x-6.54%UK£1.5b
DLN Derwent London
20.1x11.74%UK£2.3b
AGR Assura
24.7x31.92%UK£1.6b
PHP Primary Health Properties
31.9x29.44%UK£1.3b
BYG Big Yellow Group
9.8x5.53%UK£2.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BYG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.8x) kıyasla oran (20.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BYG'nin PE Oranı, Global Specialized REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BYG 9.8xSektör Avg. 17.0xNo. of Companies9PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BYG Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 x) baz alındığında, Global Specialized REITs sektör ortalamasına ( 17 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BYG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BYG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.8x
Adil PE Oran12.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BYG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 12.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BYG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£10.12
UK£11.99
+18.50%
11.91%UK£15.25UK£9.75n/a15
Jun ’26UK£9.96
UK£11.97
+20.14%
11.89%UK£15.25UK£9.75n/a15
May ’26UK£10.20
UK£11.78
+15.49%
12.05%UK£15.25UK£9.75n/a14
Apr ’26UK£9.53
UK£11.88
+24.70%
12.54%UK£15.25UK£9.75n/a14
Mar ’26UK£9.29
UK£11.97
+28.81%
11.88%UK£15.25UK£9.75n/a15
Feb ’26UK£9.55
UK£12.11
+26.82%
12.34%UK£15.25UK£9.75n/a14
Jan ’26UK£9.60
UK£12.59
+31.11%
9.37%UK£15.25UK£10.10n/a14
Dec ’25UK£10.72
UK£13.02
+21.48%
8.65%UK£15.25UK£11.32n/a14
Nov ’25UK£12.04
UK£13.47
+11.91%
9.49%UK£16.50UK£11.57n/a15
Oct ’25UK£12.90
UK£13.31
+3.16%
7.57%UK£15.25UK£11.57n/a15
Sep ’25UK£12.62
UK£13.18
+4.47%
8.52%UK£15.25UK£11.50n/a15
Aug ’25UK£12.20
UK£12.82
+5.11%
9.84%UK£15.20UK£9.84n/a15
Jul ’25UK£11.72
UK£12.68
+8.16%
10.23%UK£15.20UK£9.84UK£10.1215
Jun ’25UK£12.48
UK£12.48
-0.021%
11.90%UK£14.10UK£9.03UK£9.9615
May ’25UK£10.86
UK£12.11
+11.55%
11.39%UK£14.10UK£9.03UK£10.2015
Apr ’25UK£10.64
UK£12.11
+13.77%
11.38%UK£14.10UK£9.03UK£9.5315
Mar ’25UK£10.37
UK£12.10
+16.67%
11.87%UK£14.30UK£9.03UK£9.2915
Feb ’25UK£11.42
UK£12.10
+5.94%
11.87%UK£14.30UK£9.03UK£9.5515
Jan ’25UK£12.22
UK£11.99
-1.87%
11.13%UK£14.00UK£9.03UK£9.6015
Dec ’24UK£11.04
UK£11.81
+7.02%
10.77%UK£14.00UK£9.03UK£10.7215
Nov ’24UK£9.61
UK£11.69
+21.61%
11.07%UK£14.00UK£9.03UK£12.0414
Oct ’24UK£9.39
UK£11.96
+27.41%
12.62%UK£14.20UK£9.03UK£12.9014
Sep ’24UK£10.57
UK£12.13
+14.73%
11.20%UK£14.20UK£9.03UK£12.6214
Aug ’24UK£10.63
UK£12.22
+14.98%
11.00%UK£14.20UK£9.03UK£12.2014
Jul ’24UK£10.73
UK£12.43
+15.87%
8.68%UK£14.20UK£10.82UK£11.7215
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
UK£11.99
Fair Value
15.6% değerinin altında içsel iskonto
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/30 14:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/30 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Big Yellow Group Plc 33 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Paul MayBarclays
Aaron GuyBarclays
Paul MayBarclays