Safestore Holdings Plc

LSE:SAFE Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£1.6b

Safestore Holdings Değerleme

SAFE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAFE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SAFE ( £7.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £12.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SAFE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SAFE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SAFE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SAFE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SAFE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SAFE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.2x
KazançlarUK£264.20m
Piyasa DeğeriUK£1.64b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SAFE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SAFE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.7x
BYG Big Yellow Group
8x-4.0%UK£2.1b
AGR Assura
19x19.9%UK£1.3b
UKCM UK Commercial Property REIT
29.9xn/aUK£947.3m
BBOX Tritax Big Box REIT
21.8x25.4%UK£3.4b
SAFE Safestore Holdings
6.2x-3.0%UK£1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SAFE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.2x) kıyasla oran (19.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SAFE'nin PE Oranı, Global Specialized REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SAFE 6.2xSektör Avg. 19.1xNo. of Companies8PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SAFE Price-To-Earnings Oranı ( 6.2 x) baz alındığında, Global Specialized REITs sektör ortalamasına ( 19.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SAFE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SAFE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.2x
Adil PE Oran14.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SAFE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.2 14.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SAFE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£7.50
UK£9.63
+28.3%
13.8%UK£12.50UK£8.03n/a13
Nov ’25UK£8.07
UK£9.64
+19.4%
13.7%UK£12.50UK£8.10n/a13
Oct ’25UK£9.08
UK£9.49
+4.5%
11.3%UK£11.42UK£8.10n/a13
Sep ’25UK£8.65
UK£9.49
+9.8%
11.9%UK£11.42UK£8.10n/a13
Aug ’25UK£8.19
UK£9.40
+14.9%
10.8%UK£11.40UK£8.10n/a13
Jul ’25UK£7.74
UK£9.53
+23.1%
10.3%UK£11.40UK£8.10n/a13
Jun ’25UK£9.00
UK£9.71
+7.9%
15.3%UK£13.40UK£8.10n/a12
May ’25UK£7.70
UK£9.77
+26.9%
15.1%UK£13.40UK£8.10n/a12
Apr ’25UK£7.55
UK£9.84
+30.4%
14.4%UK£13.40UK£8.30n/a12
Mar ’25UK£7.86
UK£9.84
+25.2%
14.4%UK£13.40UK£8.30n/a12
Feb ’25UK£8.10
UK£9.95
+22.8%
14.7%UK£13.40UK£7.60n/a13
Jan ’25UK£8.84
UK£9.86
+11.5%
18.9%UK£14.25UK£7.20n/a12
Dec ’24UK£7.89
UK£9.86
+25.0%
18.9%UK£14.25UK£7.20n/a12
Nov ’24UK£6.90
UK£10.20
+47.9%
19.0%UK£14.25UK£7.20UK£8.0711
Oct ’24UK£7.36
UK£10.44
+41.9%
16.2%UK£14.25UK£7.60UK£9.0812
Sep ’24UK£8.58
UK£10.85
+26.5%
18.7%UK£16.02UK£7.70UK£8.6512
Aug ’24UK£8.80
UK£11.03
+25.4%
18.4%UK£16.02UK£7.70UK£8.1911
Jul ’24UK£8.49
UK£11.47
+35.2%
14.0%UK£16.02UK£9.50UK£7.7411
Jun ’24UK£9.47
UK£12.07
+27.6%
16.7%UK£16.35UK£10.29UK£9.0011
May ’24UK£9.91
UK£12.13
+22.5%
16.0%UK£16.35UK£10.29UK£7.7012
Apr ’24UK£9.50
UK£12.13
+27.7%
16.0%UK£16.35UK£10.29UK£7.5512
Mar ’24UK£9.93
UK£12.13
+22.3%
16.0%UK£16.35UK£10.29UK£7.8612
Feb ’24UK£10.04
UK£11.81
+17.6%
17.9%UK£16.35UK£10.00UK£8.1012
Jan ’24UK£9.45
UK£11.51
+21.8%
21.0%UK£16.35UK£8.65UK£8.8411
Dec ’23UK£9.26
UK£11.51
+24.3%
21.0%UK£16.35UK£8.65UK£7.8911
Nov ’23UK£9.30
UK£11.74
+26.4%
20.3%UK£16.35UK£8.65UK£6.9011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Cofinimmo

€2.1b

Cofinimmo has been acquiring, developing and managing rental properties for 40 years.

0J3X

€56.26

7D

-1.6%

1Y

-13.1%

Xior Student Housing

€1.3b

Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.

0RD8

€30.80

7D

1.8%

1Y

-0.9%

Mercialys

€996.2m

Mercialys is one of France’s leading real estate companies.

MERYP

€10.54

7D

0%

1Y

n/a