Safestore Holdings Plc

LSE:SAFE Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£1.5b

Safestore Holdings Değerleme

SAFE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAFE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£5.07
Fair Value
39.7% aşırı değerli içsel iskonto
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SAFE ( £7.08 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £5.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SAFE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SAFE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SAFE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SAFE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SAFE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SAFE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.2x
KazançlarUK£294.80m
Piyasa DeğeriUK£1.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SAFE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SAFE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.7x
BYG Big Yellow Group
9.8x5.53%UK£2.0b
AGR Assura
24.7x31.92%UK£1.6b
PHP Primary Health Properties
31.9x29.44%UK£1.3b
GPE Great Portland Estates
12.5x8.47%UK£1.4b
SAFE Safestore Holdings
5.2x-6.54%UK£1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SAFE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.2x) kıyasla oran (19.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SAFE'nin PE Oranı, Global Specialized REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SAFE 5.2xSektör Avg. 17.0xNo. of Companies9PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SAFE Price-To-Earnings Oranı ( 5.2 x) baz alındığında, Global Specialized REITs sektör ortalamasına ( 17 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SAFE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SAFE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.2x
Adil PE Oran10.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SAFE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.2 10.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SAFE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£7.08
UK£8.03
+13.37%
20.35%UK£11.40UK£6.50n/a12
Jun ’26UK£6.57
UK£7.99
+21.66%
20.79%UK£11.40UK£6.40n/a12
May ’26UK£6.44
UK£8.07
+25.31%
22.21%UK£11.42UK£6.40n/a12
Apr ’26UK£6.21
UK£8.12
+30.86%
21.58%UK£11.42UK£6.50n/a12
Mar ’26UK£6.06
UK£8.11
+33.85%
20.55%UK£11.42UK£6.50n/a14
Feb ’26UK£6.17
UK£8.53
+38.42%
18.99%UK£11.42UK£6.50n/a13
Jan ’26UK£6.44
UK£9.29
+44.31%
15.75%UK£12.50UK£7.70n/a13
Dec ’25UK£7.45
UK£9.63
+29.30%
13.79%UK£12.50UK£8.03n/a13
Nov ’25UK£8.07
UK£9.64
+19.45%
13.67%UK£12.50UK£8.10n/a13
Oct ’25UK£9.08
UK£9.49
+4.52%
11.26%UK£11.42UK£8.10n/a13
Sep ’25UK£8.65
UK£9.49
+9.76%
11.87%UK£11.42UK£8.10n/a13
Aug ’25UK£8.19
UK£9.40
+14.85%
10.75%UK£11.40UK£8.10n/a13
Jul ’25UK£7.74
UK£9.53
+23.10%
10.28%UK£11.40UK£8.10UK£7.0813
Jun ’25UK£9.00
UK£9.71
+7.94%
15.32%UK£13.40UK£8.10UK£6.5712
May ’25UK£7.70
UK£9.77
+26.92%
15.07%UK£13.40UK£8.10UK£6.4412
Apr ’25UK£7.55
UK£9.84
+30.38%
14.37%UK£13.40UK£8.30UK£6.2112
Mar ’25UK£7.86
UK£9.84
+25.16%
14.37%UK£13.40UK£8.30UK£6.0612
Feb ’25UK£8.10
UK£9.95
+22.78%
14.75%UK£13.40UK£7.60UK£6.1713
Jan ’25UK£8.84
UK£9.86
+11.53%
18.87%UK£14.25UK£7.20UK£6.4412
Dec ’24UK£7.89
UK£9.86
+25.04%
18.87%UK£14.25UK£7.20UK£7.4512
Nov ’24UK£6.90
UK£10.20
+47.88%
18.98%UK£14.25UK£7.20UK£8.0711
Oct ’24UK£7.36
UK£10.44
+41.88%
16.24%UK£14.25UK£7.60UK£9.0812
Sep ’24UK£8.58
UK£10.85
+26.51%
18.67%UK£16.02UK£7.70UK£8.6512
Aug ’24UK£8.80
UK£11.03
+25.40%
18.39%UK£16.02UK£7.70UK£8.1911
Jul ’24UK£8.49
UK£11.47
+35.15%
14.02%UK£16.02UK£9.50UK£7.7411
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
UK£8.03
Fair Value
11.8% değerinin altında içsel iskonto
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/30 08:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/30 00:00
Kazançlar2025/04/30
Yıllık Kazançlar2024/10/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Safestore Holdings Plc 27 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Paul MayBarclays
Paul MayBarclays
Miranda CockburnBerenberg