Great Portland Estates Plc

LSE:GPE Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£1.3b

Great Portland Estates Değerleme

GPE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GPE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.65
Fair Value
400.3% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GPE ( £3.27 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £0.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GPE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GPE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GPE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GPE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GPE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GPE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı8.9x
SatışUK£148.80m
Piyasa DeğeriUK£1.32b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GPE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GPE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.4x
WKP Workspace Group
4.7x-10.2%UK£865.3m
DLN Derwent London
8.1x-2.8%UK£2.3b
GWI Globalworth Real Estate Investments
3.1xn/a€714.7m
CLI CLS Holdings
1.7x-1.7%UK£256.0m
GPE Great Portland Estates
8.9x4.3%UK£1.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: GPE Price-To-Sales Oranı ( 8.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GPE'nin PS Oranı, European Office REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GPE 8.9xSektör Avg. 7.2xNo. of Companies5PS048121620+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GPE Price-To-Sales Oranı ( 8.9 x) baz alındığında, UK Office REITs sektör ortalamasına ( 4.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GPE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GPE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran8.9x
Adil PS Oran7.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: GPE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 8.9 7.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GPE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£3.27
UK£3.54
+8.3%
18.1%UK£4.62UK£2.80n/a14
Apr ’26UK£2.93
UK£3.59
+22.8%
17.1%UK£4.62UK£2.90n/a14
Mar ’26UK£2.74
UK£3.60
+31.6%
18.7%UK£4.62UK£2.52n/a16
Feb ’26UK£2.89
UK£3.67
+27.1%
16.7%UK£4.62UK£2.90n/a16
Jan ’26UK£2.88
UK£3.85
+33.7%
13.1%UK£4.62UK£3.00n/a16
Dec ’25UK£3.02
UK£3.89
+28.7%
13.3%UK£4.62UK£3.00n/a16
Nov ’25UK£3.09
UK£3.77
+22.2%
15.5%UK£4.60UK£2.44n/a16
Oct ’25UK£3.60
UK£3.76
+4.6%
15.5%UK£4.60UK£2.44n/a16
Sep ’25UK£3.37
UK£3.72
+10.5%
14.0%UK£4.40UK£2.44n/a16
Aug ’25UK£3.50
UK£3.79
+8.5%
15.6%UK£4.90UK£2.44n/a16
Jul ’25UK£3.36
UK£4.00
+19.0%
17.7%UK£5.05UK£2.44n/a16
Jun ’25UK£3.46
UK£4.08
+18.0%
19.2%UK£5.05UK£2.44n/a16
May ’25UK£3.91
UK£4.41
+12.9%
13.8%UK£5.10UK£2.94UK£3.1617
Apr ’25UK£3.88
UK£4.45
+14.8%
13.7%UK£5.25UK£2.94UK£2.9317
Mar ’25UK£3.68
UK£4.44
+20.6%
13.9%UK£5.25UK£2.94UK£2.7417
Feb ’25UK£4.05
UK£4.52
+11.6%
14.4%UK£5.25UK£2.94UK£2.8917
Jan ’25UK£4.20
UK£4.57
+8.8%
15.9%UK£5.76UK£2.94UK£2.8815
Dec ’24UK£4.00
UK£4.69
+17.2%
20.3%UK£6.75UK£2.94UK£3.0214
Nov ’24UK£3.95
UK£4.93
+24.8%
20.9%UK£6.75UK£2.94UK£3.0915
Oct ’24UK£4.18
UK£5.26
+25.8%
17.0%UK£6.75UK£3.87UK£3.6016
Sep ’24UK£4.13
UK£5.54
+34.3%
17.5%UK£7.06UK£3.60UK£3.3716
Aug ’24UK£4.24
UK£5.59
+32.0%
15.9%UK£7.06UK£4.24UK£3.5016
Jul ’24UK£4.15
UK£5.74
+38.3%
13.4%UK£7.06UK£4.40UK£3.3616
Jun ’24UK£4.82
UK£5.77
+19.7%
12.5%UK£7.06UK£4.50UK£3.4617
May ’24UK£5.34
UK£5.80
+8.7%
12.3%UK£7.06UK£4.50UK£3.9118
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
UK£3.54
Fair Value
7.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/06 07:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Great Portland Estates Plc 33 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Eleanor FrewBarclays
Aaron GuyBarclays
Celine HuynhBarclays