Workspace Group Plc

LSE:WKP Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£941.2m

Workspace Group Değerleme

WKP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WKP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WKP ( £4.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £7.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WKP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WKP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WKP kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo WKP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, WKP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
WKP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.1x
SatışUK£186.00m
Piyasa DeğeriUK£941.22m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

WKP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla WKP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.2x
GPE Great Portland Estates
7.8x3.2%UK£1.2b
GWI Globalworth Real Estate Investments
3.2xn/a€744.0m
DLN Derwent London
7.9x-1.4%UK£2.2b
CLI CLS Holdings
2x-0.6%UK£314.0m
WKP Workspace Group
5.1x-1.9%UK£941.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: WKP, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.1x) kıyasla oran (5.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

WKP'nin PS Oranı, European Office REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
WKP 5.1xSektör Avg. 7.7xNo. of Companies3PS048121620+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: WKP Price-To-Sales Oranı ( 5.1 x) baz alındığında, UK Office REITs sektör ortalamasına ( 5.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

WKP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

WKP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.1x
Adil PS Oran6.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: WKP tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.1 6.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WKP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£4.90
UK£6.70
+36.8%
5.6%UK£7.55UK£6.30n/a11
Dec ’25UK£5.63
UK£6.81
+21.0%
5.2%UK£7.55UK£6.40n/a10
Nov ’25UK£5.57
UK£6.85
+23.0%
4.8%UK£7.55UK£6.40n/a10
Oct ’25UK£6.55
UK£6.83
+4.3%
5.2%UK£7.55UK£6.30n/a10
Sep ’25UK£6.17
UK£6.70
+8.5%
5.9%UK£7.20UK£5.70n/a10
Aug ’25UK£6.24
UK£6.70
+7.3%
5.9%UK£7.20UK£5.70n/a10
Jul ’25UK£5.95
UK£6.51
+9.4%
6.9%UK£7.00UK£5.70n/a10
Jun ’25UK£5.35
UK£6.23
+16.5%
7.9%UK£6.95UK£5.17n/a11
May ’25UK£5.01
UK£6.17
+23.2%
8.4%UK£6.95UK£5.17n/a11
Apr ’25UK£5.13
UK£6.27
+22.4%
10.6%UK£7.72UK£5.17n/a11
Mar ’25UK£4.96
UK£6.25
+25.8%
10.9%UK£7.72UK£5.17n/a11
Feb ’25UK£5.15
UK£6.26
+21.7%
10.5%UK£7.72UK£5.32n/a11
Jan ’25UK£5.68
UK£6.14
+8.0%
12.6%UK£7.72UK£4.70n/a10
Dec ’24UK£5.35
UK£6.09
+13.9%
13.7%UK£7.72UK£4.70UK£5.6310
Nov ’24UK£4.98
UK£6.06
+21.6%
13.6%UK£7.00UK£4.40UK£5.5710
Oct ’24UK£4.91
UK£6.04
+23.0%
13.5%UK£7.00UK£4.40UK£6.5510
Sep ’24UK£4.96
UK£6.21
+25.2%
17.2%UK£8.34UK£4.40UK£6.1710
Aug ’24UK£4.92
UK£6.21
+26.1%
17.2%UK£8.34UK£4.40UK£6.2410
Jul ’24UK£4.73
UK£6.19
+30.9%
18.2%UK£8.34UK£4.40UK£5.9510
Jun ’24UK£5.08
UK£6.19
+21.9%
18.2%UK£8.34UK£4.40UK£5.3510
May ’24UK£4.77
UK£6.05
+26.7%
15.7%UK£8.34UK£4.40UK£5.0111
Apr ’24UK£4.37
UK£6.05
+38.5%
15.7%UK£8.34UK£4.40UK£5.1311
Mar ’24UK£5.02
UK£6.05
+20.5%
15.7%UK£8.34UK£4.40UK£4.9611
Feb ’24UK£5.14
UK£5.87
+14.2%
18.2%UK£8.34UK£4.14UK£5.1511
Jan ’24UK£4.45
UK£5.83
+31.2%
18.2%UK£8.34UK£4.14UK£5.6811
Dec ’23UK£4.31
UK£5.86
+36.2%
19.0%UK£8.34UK£4.14UK£5.3510

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 16:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Workspace Group Plc 26 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Paul MayBarclays
Paul MayBarclays
Miranda CockburnBerenberg