NewRiver REIT plc

LSE:NRR Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£340.5m

NewRiver REIT Değerleme

NRR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NRR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NRR ( £0.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £1.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NRR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NRR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NRR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NRR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NRR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NRR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.7x
KazançlarUK£13.80m
Piyasa DeğeriUK£340.50m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NRR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NRR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.2x
SHC Shaftesbury Capital
60.6x28.4%UK£2.3b
WHR Warehouse REIT
8.8x8.7%UK£328.4m
CREI Custodian Property Income REIT
20.8x30.6%UK£334.6m
PCTN Picton Property Income
42.5x41.6%UK£345.9m
NRR NewRiver REIT
24.7x48.2%UK£340.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: NRR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.7x) kıyasla oran (33.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NRR'nin PE Oranı, European Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NRR 24.7xSektör Avg. 22.5xNo. of Companies5PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NRR Price-To-Earnings Oranı ( 24.7 x) baz alındığında, European Retail REITs sektör ortalamasına ( 22.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NRR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NRR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.7x
Adil PE Oran23.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NRR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.7 23.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NRR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.72
UK£0.94
+30.2%
5.8%UK£1.00UK£0.85n/a4
Dec ’25UK£0.76
UK£0.86
+13.0%
1.2%UK£0.87UK£0.85n/a2
Nov ’25UK£0.79
UK£0.91
+15.0%
8.3%UK£1.02UK£0.85n/a3
Oct ’25UK£0.82
UK£0.91
+11.7%
8.3%UK£1.02UK£0.85n/a3
Sep ’25UK£0.78
UK£0.94
+21.5%
7.9%UK£1.02UK£0.87n/a2
Aug ’25UK£0.83
UK£0.94
+14.0%
7.9%UK£1.02UK£0.87n/a2
Jul ’25UK£0.78
UK£0.91
+16.6%
8.3%UK£1.02UK£0.85n/a3
Jun ’25UK£0.72
UK£0.91
+26.2%
8.3%UK£1.02UK£0.85n/a3
May ’25UK£0.75
UK£0.96
+28.0%
8.9%UK£1.06UK£0.85n/a4
Apr ’25UK£0.81
UK£1.01
+24.8%
10.1%UK£1.17UK£0.90n/a4
Mar ’25UK£0.76
UK£1.01
+33.8%
10.1%UK£1.17UK£0.90n/a4
Feb ’25UK£0.77
UK£1.01
+30.8%
10.1%UK£1.17UK£0.90n/a4
Jan ’25UK£0.82
UK£1.01
+22.7%
10.1%UK£1.17UK£0.90n/a4
Dec ’24UK£0.88
UK£0.98
+12.2%
12.5%UK£1.17UK£0.85UK£0.764
Nov ’24UK£0.78
UK£0.99
+27.6%
13.9%UK£1.21UK£0.85UK£0.794
Oct ’24UK£0.80
UK£0.99
+24.5%
13.9%UK£1.21UK£0.85UK£0.824
Sep ’24UK£0.82
UK£1.02
+23.8%
11.5%UK£1.21UK£0.90UK£0.784
Aug ’24UK£0.82
UK£1.02
+24.7%
11.5%UK£1.21UK£0.90UK£0.834
Jul ’24UK£0.89
UK£1.02
+14.3%
11.2%UK£1.20UK£0.90UK£0.784
Jun ’24UK£0.83
UK£1.04
+24.6%
11.9%UK£1.20UK£0.90UK£0.723
May ’24UK£0.81
UK£1.07
+31.8%
11.0%UK£1.20UK£0.90UK£0.754
Apr ’24UK£0.79
UK£1.06
+33.7%
12.8%UK£1.20UK£0.85UK£0.814
Mar ’24UK£0.92
UK£1.02
+11.1%
13.3%UK£1.20UK£0.85UK£0.765
Feb ’24UK£0.87
UK£1.01
+15.6%
13.8%UK£1.20UK£0.85UK£0.775
Jan ’24UK£0.78
UK£0.99
+26.9%
16.7%UK£1.20UK£0.75UK£0.825
Dec ’23UK£0.82
UK£0.99
+21.3%
16.7%UK£1.20UK£0.75UK£0.885

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 15:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NewRiver REIT plc 12 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Eleanor FrewBarclays
Sander BunckBarclays
Kieran LeeBerenberg