Supermarket Income REIT plc

LSE:SUPR Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£954.6m

Supermarket Income REIT Değerleme

SUPR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SUPR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.87
Fair Value
12.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SUPR ( £0.77 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £0.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SUPR adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SUPR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SUPR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SUPR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SUPR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SUPR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.7x
KazançlarUK£69.57m
Piyasa DeğeriUK£954.62m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SUPR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SUPR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.2x
NRR NewRiver REIT
25x48.2%UK£345.6m
SHC Shaftesbury Capital
8.9x4.8%UK£2.3b
SAFE Safestore Holdings
3.6x-12.5%UK£1.3b
PHP Primary Health Properties
31.1x33.8%UK£1.3b
SUPR Supermarket Income REIT
13.7x16.0%UK£954.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SUPR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.7x) kıyasla oran (17.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SUPR'nin PE Oranı, European Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SUPR 13.7xSektör Avg. 15.3xNo. of Companies7PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SUPR Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 x) baz alındığında, European Retail REITs sektör ortalamasına ( 15.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SUPR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SUPR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.7x
Adil PE Oran14.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SUPR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 14.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SUPR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.77
UK£0.80
+4.2%
12.2%UK£0.94UK£0.65n/a5
Mar ’26UK£0.71
UK£0.76
+7.7%
14.8%UK£0.94UK£0.57n/a6
Feb ’26UK£0.68
UK£0.76
+12.3%
14.2%UK£0.92UK£0.57n/a6
Jan ’26UK£0.68
UK£0.81
+19.4%
15.5%UK£1.00UK£0.60n/a6
Dec ’25UK£0.71
UK£0.81
+13.8%
15.4%UK£1.00UK£0.60n/a6
Nov ’25UK£0.70
UK£0.82
+16.5%
13.9%UK£1.00UK£0.63n/a6
Oct ’25UK£0.76
UK£0.82
+8.8%
13.9%UK£1.00UK£0.63n/a6
Sep ’25UK£0.74
UK£0.82
+10.2%
15.1%UK£1.00UK£0.60n/a6
Aug ’25UK£0.76
UK£0.82
+8.2%
15.1%UK£1.00UK£0.60n/a6
Jul ’25UK£0.72
UK£0.82
+14.1%
15.1%UK£1.00UK£0.60n/a6
Jun ’25UK£0.75
UK£0.84
+12.5%
18.5%UK£1.10UK£0.60n/a6
May ’25UK£0.73
UK£0.84
+15.9%
18.5%UK£1.10UK£0.60n/a6
Apr ’25UK£0.78
UK£0.88
+13.8%
13.6%UK£1.10UK£0.75n/a6
Mar ’25UK£0.78
UK£0.91
+16.6%
15.6%UK£1.15UK£0.75UK£0.716
Feb ’25UK£0.79
UK£0.91
+15.8%
14.1%UK£1.15UK£0.75UK£0.687
Jan ’25UK£0.87
UK£0.89
+2.9%
15.0%UK£1.15UK£0.75UK£0.687
Dec ’24UK£0.83
UK£0.89
+7.4%
15.2%UK£1.15UK£0.75UK£0.717
Nov ’24UK£0.73
UK£0.95
+29.5%
17.1%UK£1.15UK£0.75UK£0.709
Oct ’24UK£0.76
UK£0.95
+25.0%
18.2%UK£1.15UK£0.75UK£0.768
Sep ’24UK£0.76
UK£1.02
+34.4%
21.7%UK£1.35UK£0.75UK£0.748
Aug ’24UK£0.75
UK£1.03
+36.6%
21.0%UK£1.35UK£0.75UK£0.768
Jul ’24UK£0.73
UK£1.04
+42.3%
19.7%UK£1.35UK£0.80UK£0.728
Jun ’24UK£0.80
UK£1.05
+31.3%
18.9%UK£1.35UK£0.83UK£0.758
May ’24UK£0.88
UK£1.07
+22.5%
15.6%UK£1.35UK£0.85UK£0.739
Apr ’24UK£0.87
UK£1.09
+25.6%
14.4%UK£1.35UK£0.85UK£0.789
Mar ’24UK£0.90
UK£1.09
+21.5%
14.3%UK£1.35UK£0.85UK£0.789
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
UK£0.80
Fair Value
4.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/24 04:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Supermarket Income REIT plc 13 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Miranda CockburnBerenberg
Tom HorneBerenberg
Martyn KingEdison Investment Research