STAG Industrial, Inc.

LSE:0L98 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.6b

STAG Industrial Değerleme

0L98 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0L98 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$60.95
Fair Value
42.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0L98 ( $35.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $60.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0L98 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0L98 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0L98 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0L98 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0L98'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0L98'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.7x
KazançlarUS$189.04m
Piyasa DeğeriUS$6.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0L98'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0L98 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.6x
BBOX Tritax Big Box REIT
23.2x26.3%UK£3.6b
SGRO SEGRO
16.1x19.7%UK£9.6b
SHED Urban Logistics REIT
29.7x50.9%UK£538.6m
WHR Warehouse REIT
9.5x8.7%UK£354.8m
0L98 STAG Industrial
34.7x4.8%US$6.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0L98 Price-To-Earnings Oranı ( 34.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0L98'nin PE Oranı, Global Industrial REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0L98 34.7xSektör Avg. 18.7xNo. of Companies9PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0L98 Price-To-Earnings Oranı ( 34.7 x) baz alındığında, European Industrial REITs sektör ortalamasına ( 10.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0L98 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0L98 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.7x
Adil PE Oran14.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0L98 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.7 14.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0L98 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$35.20
US$38.92
+10.6%
5.6%US$44.00US$35.00n/a12
Feb ’26US$34.10
US$39.33
+15.3%
6.7%US$45.00US$35.00n/a12
Jan ’26US$33.60
US$41.17
+22.5%
5.0%US$45.00US$38.00n/a12
Dec ’25US$36.79
US$41.55
+12.9%
6.5%US$48.00US$38.00n/a11
Nov ’25US$37.17
US$42.00
+13.0%
6.3%US$48.00US$38.00n/a11
Oct ’25US$38.54
US$42.50
+10.3%
5.3%US$46.00US$39.00n/a12
Sep ’25US$40.10
US$41.85
+4.4%
7.5%US$46.00US$34.00n/a13
Aug ’25US$40.78
US$39.46
-3.2%
7.5%US$46.00US$34.00n/a13
Jul ’25US$35.51
US$39.33
+10.8%
7.5%US$47.00US$34.00n/a12
Jun ’25US$34.87
US$39.27
+12.6%
7.3%US$46.00US$34.00n/a11
May ’25US$34.84
US$39.91
+14.5%
7.0%US$46.00US$34.00n/a11
Apr ’25US$38.34
US$39.90
+4.1%
7.0%US$45.00US$34.00n/a10
Mar ’25US$37.54
US$39.90
+6.3%
7.0%US$45.00US$34.00n/a10
Feb ’25US$37.39
US$38.60
+3.2%
8.0%US$45.00US$34.00US$34.1010
Jan ’25US$39.53
US$38.10
-3.6%
7.6%US$45.00US$34.00US$33.6010
Dec ’24US$36.40
US$37.40
+2.7%
4.7%US$40.00US$34.00US$36.7910
Nov ’24US$33.86
US$37.80
+11.6%
5.8%US$42.00US$34.00US$37.1710
Oct ’24US$34.34
US$39.40
+14.7%
5.6%US$42.00US$36.00US$38.5410
Sep ’24US$36.80
US$39.30
+6.8%
5.3%US$42.00US$36.00US$40.1010
Aug ’24US$35.91
US$38.20
+6.4%
8.7%US$42.00US$33.00US$40.7810
Jul ’24US$35.53
US$37.00
+4.1%
7.5%US$42.00US$33.00US$35.5110
Jun ’24US$34.74
US$37.00
+6.5%
7.5%US$42.00US$33.00US$34.8710
May ’24US$34.08
US$36.77
+7.9%
7.5%US$42.00US$33.00US$34.8411
Apr ’24US$33.45
US$36.35
+8.7%
6.9%US$42.00US$33.00US$38.3410
Mar ’24US$32.97
US$36.95
+12.1%
7.2%US$42.00US$33.00US$37.5411
Feb ’24US$35.14
US$36.59
+4.1%
8.4%US$42.00US$33.00US$37.3911
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$38.99
Fair Value
9.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/21 09:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/20 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

STAG Industrial, Inc. 25 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nicholas ThillmanBaird
Brendan LynchBarclays
Nathan CrossettBerenberg