Simon Property Group, Inc.

LSE:0L6P Stok Raporu

Piyasa değeri: US$56.1b

Simon Property Group Değerleme

0L6P gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0L6P 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0L6P ( $172.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $243.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0L6P adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0L6P için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0L6P karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0L6P için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0L6P'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0L6P'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.9x
KazançlarUS$2.45b
Piyasa DeğeriUS$56.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0L6P'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0L6P için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45.2x
SHC Shaftesbury Capital
61.1x28.4%UK£2.3b
NRR NewRiver REIT
25.8x48.2%UK£356.6m
O Realty Income
53.2x18.9%US$46.2b
LAND Land Securities Group
40.7x26.7%UK£4.3b
0L6P Simon Property Group
22.9x-0.3%US$56.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0L6P, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.9x) kıyasla oran (45.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0L6P'nin PE Oranı, European Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0L6P 22.9xSektör Avg. 21.2xNo. of Companies4PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0L6P Price-To-Earnings Oranı ( 22.9 x) baz alındığında, European Retail REITs sektör ortalamasına ( 21.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0L6P 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0L6P PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.9x
Adil PE Oran17.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0L6P tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.9 17.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0L6P tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$172.24
US$184.69
+7.2%
8.1%US$220.00US$150.00n/a18
Dec ’25US$183.60
US$176.85
-3.7%
9.4%US$220.00US$150.00n/a17
Nov ’25US$168.01
US$169.21
+0.7%
7.1%US$200.00US$150.00n/a17
Oct ’25US$167.83
US$167.35
-0.3%
7.5%US$200.00US$145.00n/a17
Sep ’25US$165.94
US$164.91
-0.6%
8.9%US$200.00US$145.00n/a17
Aug ’25US$152.56
US$159.24
+4.4%
8.5%US$190.00US$145.00n/a17
Jul ’25US$146.33
US$159.59
+9.1%
8.3%US$190.00US$145.00n/a17
Jun ’25US$150.22
US$159.59
+6.2%
8.3%US$190.00US$145.00n/a17
May ’25US$140.65
US$157.00
+11.6%
7.7%US$180.00US$142.00n/a17
Apr ’25US$155.15
US$156.24
+0.7%
8.1%US$180.00US$142.00n/a17
Mar ’25US$149.19
US$154.41
+3.5%
8.3%US$180.00US$135.00n/a17
Feb ’25US$138.77
US$150.47
+8.4%
8.9%US$180.00US$129.00n/a17
Jan ’25US$143.15
US$140.50
-1.9%
12.2%US$172.00US$119.00n/a16
Dec ’24US$128.01
US$131.75
+2.9%
10.0%US$160.00US$110.00US$183.6016
Nov ’24US$112.53
US$129.44
+15.0%
10.9%US$160.00US$110.00US$168.0116
Oct ’24US$107.42
US$132.88
+23.7%
10.6%US$160.00US$110.00US$167.8316
Sep ’24US$114.58
US$132.06
+15.3%
11.6%US$160.00US$106.00US$165.9416
Aug ’24US$125.51
US$132.00
+5.2%
10.8%US$160.00US$106.00US$152.5617
Jul ’24US$114.25
US$131.25
+14.9%
11.5%US$160.00US$106.00US$146.3316
Jun ’24US$103.45
US$131.06
+26.7%
11.3%US$160.00US$106.00US$150.2217
May ’24US$112.99
US$132.67
+17.4%
9.5%US$160.00US$111.00US$140.6518
Apr ’24US$109.99
US$132.78
+20.7%
9.5%US$160.00US$111.00US$155.1518
Mar ’24US$120.36
US$132.76
+10.3%
9.1%US$160.00US$110.00US$149.1917
Feb ’24US$127.58
US$128.71
+0.9%
10.9%US$160.00US$104.00US$138.7717
Jan ’24US$117.02
US$126.71
+8.3%
12.2%US$160.00US$98.00US$143.1517
Dec ’23US$118.27
US$124.24
+5.0%
13.4%US$160.00US$98.00US$128.0117

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/28 05:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Simon Property Group, Inc. 45 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jacob KilsteinArgus Research Company
Ross SmotrichBarclays
William AchesonBenchmark Company