Prologis, Inc.

LSE:0KOD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$111.0b

Prologis Değerleme

0KOD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0KOD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0KOD ( $117.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $169.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0KOD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0KOD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0KOD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0KOD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0KOD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0KOD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.4x
KazançlarUS$3.08b
Piyasa DeğeriUS$110.96b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0KOD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0KOD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.6x
BBOX Tritax Big Box REIT
22.1x25.4%UK£3.4b
SHED Urban Logistics REIT
28.4x54.6%UK£515.4m
WHR Warehouse REIT
9.5x8.7%UK£356.5m
LAND Land Securities Group
42.2x25.9%UK£4.5b
0KOD Prologis
35.1x4.1%US$110.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0KOD Price-To-Earnings Oranı ( 35.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0KOD'nin PE Oranı, Global Industrial REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0KOD 35.4xSektör Avg. 19.5xNo. of Companies11PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0KOD Price-To-Earnings Oranı ( 35.1 x) baz alındığında, European Industrial REITs sektör ortalamasına ( 16.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0KOD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0KOD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.4x
Adil PE Oran19.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0KOD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.1 19.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0KOD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$117.50
US$132.15
+12.5%
7.6%US$154.00US$119.00n/a20
Nov ’25US$114.24
US$133.85
+17.2%
6.8%US$154.00US$120.00n/a20
Oct ’25US$123.89
US$135.00
+9.0%
6.9%US$154.00US$120.00n/a21
Sep ’25US$125.72
US$134.81
+7.2%
7.1%US$154.00US$120.00n/a21
Aug ’25US$127.07
US$135.55
+6.7%
8.6%US$156.00US$117.00n/a20
Jul ’25US$111.92
US$130.76
+16.8%
8.6%US$154.00US$112.00n/a21
Jun ’25US$108.43
US$130.95
+20.8%
8.4%US$154.00US$112.00n/a21
May ’25US$102.26
US$133.76
+30.8%
8.7%US$154.00US$112.00n/a21
Apr ’25US$130.22
US$144.10
+10.7%
5.3%US$163.00US$128.00n/a21
Mar ’25US$133.33
US$144.41
+8.3%
5.9%US$163.00US$125.00n/a22
Feb ’25US$129.23
US$142.73
+10.4%
6.6%US$163.00US$125.00n/a22
Jan ’25US$134.45
US$137.09
+2.0%
8.3%US$157.00US$119.00n/a22
Dec ’24US$117.74
US$133.36
+13.3%
7.3%US$154.00US$119.00n/a22
Nov ’24US$101.70
US$134.14
+31.9%
7.7%US$154.00US$119.00US$114.2422
Oct ’24US$112.23
US$144.64
+28.9%
9.5%US$193.00US$124.00US$123.8922
Sep ’24US$124.46
US$141.95
+14.1%
6.4%US$162.00US$124.00US$125.7222
Aug ’24US$123.97
US$141.73
+14.3%
6.4%US$162.00US$124.00US$127.0722
Jul ’24US$120.38
US$141.55
+17.6%
7.1%US$170.00US$124.00US$111.9222
Jun ’24US$122.89
US$144.17
+17.3%
9.9%US$193.00US$124.00US$108.4323
May ’24US$124.45
US$143.58
+15.4%
9.8%US$193.00US$124.00US$102.2624
Apr ’24US$123.38
US$141.43
+14.6%
9.6%US$193.00US$124.00US$130.2223
Mar ’24US$121.09
US$141.18
+16.6%
10.1%US$193.00US$124.00US$133.3322
Feb ’24US$128.24
US$141.05
+10.0%
10.3%US$193.00US$124.00US$129.2321
Jan ’24US$112.97
US$137.38
+21.6%
12.2%US$193.00US$117.00US$134.4521
Dec ’23US$117.23
US$135.38
+15.5%
12.8%US$193.00US$117.00US$117.7421
Nov ’23US$109.15
US$135.00
+23.7%
13.3%US$193.00US$117.00US$101.7021

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

SAFEL

UK£7.56

7D

3.0%

1Y

-1.6%

Cofinimmo

€2.2b

Cofinimmo has been acquiring, developing and managing rental properties for 40 years.

0J3X

€56.35

7D

0.2%

1Y

-13.6%

Xior Student Housing

€1.3b

Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.

0RD8

€30.50

7D

-1.0%

1Y

-1.9%