Prologis, Inc.

LSE:0KOD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$100.5b

Prologis Değerleme

0KOD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0KOD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0KOD ( $106.33 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $177.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0KOD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0KOD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0KOD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0KOD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0KOD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0KOD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.1x
KazançlarUS$3.08b
Piyasa DeğeriUS$100.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0KOD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0KOD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.6x
BBOX Tritax Big Box REIT
21.3x27.0%UK£3.3b
SHED Urban Logistics REIT
26.2x54.6%UK£474.4m
WHR Warehouse REIT
8.8x8.7%UK£328.8m
LMP LondonMetric Property
18x15.6%UK£3.6b
0KOD Prologis
32.1x5.1%US$100.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0KOD Price-To-Earnings Oranı ( 32.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0KOD'nin PE Oranı, Global Industrial REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0KOD 32.1xSektör Avg. 19.0xNo. of Companies10PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0KOD Price-To-Earnings Oranı ( 32.1 x) baz alındığında, European Industrial REITs sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0KOD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0KOD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.1x
Adil PE Oran19.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0KOD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.1 19.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0KOD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$106.33
US$129.10
+21.4%
9.1%US$154.00US$104.00n/a21
Jan ’26US$105.24
US$129.95
+23.5%
9.1%US$154.00US$104.00n/a21
Dec ’25US$116.78
US$132.15
+13.2%
7.6%US$154.00US$119.00n/a20
Nov ’25US$114.24
US$133.85
+17.2%
6.8%US$154.00US$120.00n/a20
Oct ’25US$123.89
US$135.00
+9.0%
6.9%US$154.00US$120.00n/a21
Sep ’25US$125.72
US$134.81
+7.2%
7.1%US$154.00US$120.00n/a21
Aug ’25US$127.07
US$135.55
+6.7%
8.6%US$156.00US$117.00n/a20
Jul ’25US$111.92
US$130.76
+16.8%
8.6%US$154.00US$112.00n/a21
Jun ’25US$108.43
US$130.95
+20.8%
8.4%US$154.00US$112.00n/a21
May ’25US$102.26
US$133.76
+30.8%
8.7%US$154.00US$112.00n/a21
Apr ’25US$130.22
US$144.10
+10.7%
5.3%US$163.00US$128.00n/a21
Mar ’25US$133.33
US$144.41
+8.3%
5.9%US$163.00US$125.00n/a22
Feb ’25US$129.23
US$142.73
+10.4%
6.6%US$163.00US$125.00n/a22
Jan ’25US$134.45
US$137.09
+2.0%
8.3%US$157.00US$119.00US$105.2422
Dec ’24US$117.74
US$133.36
+13.3%
7.3%US$154.00US$119.00US$116.7822
Nov ’24US$101.70
US$134.14
+31.9%
7.7%US$154.00US$119.00US$114.2422
Oct ’24US$112.23
US$144.64
+28.9%
9.5%US$193.00US$124.00US$123.8922
Sep ’24US$124.46
US$141.95
+14.1%
6.4%US$162.00US$124.00US$125.7222
Aug ’24US$123.97
US$141.73
+14.3%
6.4%US$162.00US$124.00US$127.0722
Jul ’24US$120.38
US$141.55
+17.6%
7.1%US$170.00US$124.00US$111.9222
Jun ’24US$122.89
US$144.17
+17.3%
9.9%US$193.00US$124.00US$108.4323
May ’24US$124.45
US$143.58
+15.4%
9.8%US$193.00US$124.00US$102.2624
Apr ’24US$123.38
US$141.43
+14.6%
9.6%US$193.00US$124.00US$130.2223
Mar ’24US$121.09
US$141.18
+16.6%
10.1%US$193.00US$124.00US$133.3322
Feb ’24US$128.24
US$141.05
+10.0%
10.3%US$193.00US$124.00US$129.2321
Jan ’24US$112.97
US$137.38
+21.6%
12.2%US$193.00US$117.00US$134.4521

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/07 02:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Prologis, Inc. 49 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nicholas ThillmanBaird
Brendan LynchBarclays
Ross SmotrichBarclays