Kimco Realty Corporation

LSE:0JR1 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$15.9b

Kimco Realty Değerleme

0JR1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0JR1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0JR1 ( $23.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $29.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0JR1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0JR1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0JR1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0JR1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0JR1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0JR1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı45x
KazançlarUS$354.14m
Piyasa DeğeriUS$15.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0JR1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0JR1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.5x
SHC Shaftesbury Capital
61.2x28.4%UK£2.3b
NRR NewRiver REIT
25.7x48.2%UK£355.2m
LAND Land Securities Group
40.7x26.7%UK£4.3b
UTG Unite Group
14.5x15.0%UK£3.9b
0JR1 Kimco Realty
45x13.4%US$15.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0JR1 Price-To-Earnings Oranı ( 45 x) açısından benzer ortalamaya ( 35.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0JR1'nin PE Oranı, European Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0JR1 45.0xSektör Avg. 21.2xNo. of Companies4PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0JR1 Price-To-Earnings Oranı ( 45 x) baz alındığında, European Retail REITs sektör ortalamasına ( 21.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0JR1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0JR1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran45x
Adil PE Oran19.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0JR1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 45 19.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0JR1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$23.52
US$26.20
+11.4%
8.2%US$30.00US$20.00n/a20
Dec ’25US$25.57
US$25.73
+0.6%
8.3%US$30.00US$20.00n/a20
Nov ’25US$23.84
US$24.48
+2.7%
7.6%US$29.00US$20.00n/a20
Oct ’25US$23.11
US$24.25
+4.9%
7.9%US$29.00US$20.00n/a20
Sep ’25US$23.10
US$23.58
+2.1%
9.0%US$29.00US$20.00n/a20
Aug ’25US$22.16
US$22.26
+0.5%
8.4%US$26.00US$20.00n/a19
Jul ’25US$19.22
US$22.13
+15.1%
9.0%US$26.00US$20.00n/a20
Jun ’25US$19.15
US$22.23
+16.1%
8.7%US$26.00US$20.00n/a20
May ’25US$18.50
US$22.58
+22.0%
8.1%US$26.00US$20.00n/a20
Apr ’25US$19.55
US$22.88
+17.0%
7.5%US$26.00US$20.00n/a20
Mar ’25US$19.58
US$23.26
+18.8%
7.4%US$26.00US$19.72n/a20
Feb ’25US$20.50
US$23.58
+15.0%
5.9%US$26.00US$21.00n/a20
Jan ’25US$21.60
US$22.96
+6.3%
9.3%US$26.00US$20.00n/a18
Dec ’24US$19.96
US$22.13
+10.8%
8.6%US$26.00US$20.00US$25.5718
Nov ’24US$18.18
US$21.83
+20.1%
9.8%US$26.00US$19.00US$23.8418
Oct ’24US$17.74
US$22.79
+28.5%
7.4%US$26.00US$20.00US$23.1118
Sep ’24US$19.03
US$22.90
+20.4%
7.5%US$26.50US$20.00US$23.1018
Aug ’24US$20.13
US$23.20
+15.2%
6.6%US$26.50US$20.00US$22.1619
Jul ’24US$19.51
US$22.64
+16.1%
9.9%US$26.50US$18.00US$19.2219
Jun ’24US$18.15
US$22.54
+24.2%
9.6%US$26.50US$18.00US$19.1521
May ’24US$18.98
US$23.11
+21.8%
7.4%US$26.50US$20.00US$18.5020
Apr ’24US$19.10
US$23.54
+23.2%
7.7%US$26.50US$20.00US$19.5520
Mar ’24US$20.36
US$23.96
+17.7%
6.3%US$27.00US$21.00US$19.5819
Feb ’24US$22.07
US$24.01
+8.8%
7.5%US$27.00US$20.00US$20.5020
Jan ’24US$21.23
US$23.91
+12.7%
7.5%US$27.00US$20.00US$21.6020
Dec ’23US$22.84
US$23.66
+3.6%
7.0%US$27.00US$20.00US$19.9620

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 00:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kimco Realty Corporation 44 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jacob KilsteinArgus Research Company
Wesley GolladayBaird
Ross SmotrichBarclays