Iron Mountain Değerleme
0JDP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0JDP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0JDP ( $118.64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $184.68 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0JDP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0JDP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0JDP neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.
| 0JDP'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 5.8x |
| Satış | US$5.99b |
| Piyasa Değeri | US$34.13b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 8.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 25.1x |
| PEG Oranı | 6.7x |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
0JDP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 10.3x | ||
SGRO SEGRO | 13.8x | 5.2% | UK£10.2b |
BYG Big Yellow Group | 10.3x | 5.4% | UK£2.1b |
LAND Land Securities Group | 5.5x | -0.7% | UK£4.4b |
UTG Unite Group | 11.5x | 10.9% | UK£4.1b |
0JDP Iron Mountain | 5.8x | 8.7% | US$34.1b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 0JDP, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.8x) kıyasla oran (10.3x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
0JDP'nin PS Oranı, Global Specialized REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: 0JDP Price-To-Sales Oranı ( 5.8 x) baz alındığında, Global Specialized REITs sektör ortalamasına ( 8.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
0JDP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 5.8x |
| Adil PS Oran | 14.1x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 0JDP tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.8 14.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$118.64 | US$121.88 +2.7% | 24.1% | US$140.00 | US$45.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$122.15 | US$119.00 -2.6% | 24.7% | US$140.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$117.81 | US$105.00 -10.9% | 26.4% | US$140.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$111.63 | US$102.13 -8.5% | 24.5% | US$121.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$109.05 | US$95.50 -12.4% | 24.6% | US$120.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$89.20 | US$84.00 -5.8% | 19.0% | US$101.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$80.12 | US$82.50 +3.0% | 17.9% | US$91.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$77.65 | US$78.63 +1.3% | 18.4% | US$91.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$80.32 | US$78.63 -2.1% | 18.4% | US$91.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$79.59 | US$74.63 -6.2% | 16.3% | US$83.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$68.69 | US$69.25 +0.8% | 14.8% | US$79.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$70.21 | US$66.38 -5.5% | 13.6% | US$75.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$64.82 | US$65.13 +0.5% | 12.9% | US$73.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$59.44 | US$68.86 +15.8% | 4.5% | US$75.00 | US$65.00 | US$122.15 | 7 |
| Oct ’24 | US$59.71 | US$68.86 +15.3% | 4.5% | US$75.00 | US$65.00 | US$117.81 | 7 |
| Sep ’24 | US$63.20 | US$68.86 +9.0% | 4.5% | US$75.00 | US$65.00 | US$111.63 | 7 |
| Aug ’24 | US$61.59 | US$63.43 +3.0% | 5.5% | US$69.00 | US$58.00 | US$109.05 | 7 |
| Jul ’24 | US$56.62 | US$63.43 +12.0% | 5.5% | US$69.00 | US$58.00 | US$89.20 | 7 |
| Jun ’24 | US$53.18 | US$63.43 +19.3% | 5.5% | US$69.00 | US$58.00 | US$80.12 | 7 |
| May ’24 | US$55.10 | US$61.14 +11.0% | 6.7% | US$68.00 | US$56.00 | US$77.65 | 7 |
| Apr ’24 | US$52.46 | US$61.14 +16.5% | 6.7% | US$68.00 | US$56.00 | US$80.32 | 7 |
| Mar ’24 | US$52.45 | US$61.29 +16.8% | 6.5% | US$68.00 | US$57.00 | US$79.59 | 7 |
| Feb ’24 | US$54.24 | US$60.86 +12.2% | 7.3% | US$68.00 | US$55.00 | US$68.69 | 7 |
| Jan ’24 | US$49.59 | US$60.86 +22.7% | 7.3% | US$68.00 | US$55.00 | US$70.21 | 7 |
| Dec ’23 | US$54.35 | US$60.33 +11.0% | 6.8% | US$68.00 | US$55.00 | US$64.82 | 6 |
| Nov ’23 | US$49.95 | US$61.33 +22.8% | 5.9% | US$68.00 | US$57.00 | US$59.44 | 6 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Safestore Holdings
UK£1.6b
Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.
SAFEL
UK£7.34
7D
-5.7%
1Y
-4.6%
Cofinimmo
€2.1b
Cofinimmo has been acquiring, developing and managing rental properties for 40 years.
0J3X
€55.07
7D
-3.1%
1Y
-14.8%
Xior Student Housing
€1.3b
Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.
0RD8
€29.80
7D
-0.5%
1Y
-3.0%