Unite Group Değerleme

UTG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UTG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UTG ( £8.72 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £0.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UTG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UTG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo UTG için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, UTG'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
UTG'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	UK£4.26b

UTG temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	14.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	22.6x
PEG Oranı	0.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UTG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UTG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	15.2x
ESP Empiric Student Property	11.4x	22.6%	UK£609.4m
SOHO Triple Point Social Housing REIT	9.9x	27.0%	UK£254.6m
HOME Home Reit	6.3x	n/a	UK£300.8m
LMP LondonMetric Property	33.4x	20.1%	UK£4.0b
UTG Unite Group	15.6x	16.8%	UK£4.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UTG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.6x) kıyasla oran (18.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UTG'nin PE Oranı, European Residential REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	30.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	30.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UTG Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 x) baz alındığında, European Residential REITs sektör ortalamasına ( 21.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UTG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UTG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	15.6x
Adil PE Oran	18.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UTG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 18.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UTG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	UK£8.72	UK£11.11 +27.4%	6.9%	UK£12.48	UK£9.71	n/a	11
Oct ’25	UK£9.43	UK£11.07 +17.4%	7.0%	UK£12.48	UK£9.71	n/a	11
Sep ’25	UK£9.58	UK£11.05 +15.4%	6.9%	UK£12.48	UK£9.71	n/a	11
Aug ’25	UK£9.58	UK£11.05 +15.4%	6.9%	UK£12.48	UK£9.71	n/a	11
Jul ’25	UK£8.90	UK£11.20 +25.9%	6.2%	UK£12.48	UK£10.00	n/a	11
Jun ’25	UK£9.32	UK£11.07 +18.9%	7.1%	UK£12.48	UK£9.71	n/a	12
May ’25	UK£9.40	UK£11.07 +17.8%	7.1%	UK£12.48	UK£9.71	n/a	12
Apr ’25	UK£9.78	UK£10.95 +11.9%	6.1%	UK£11.60	UK£9.71	n/a	11
Mar ’25	UK£9.59	UK£10.92 +13.9%	6.6%	UK£11.60	UK£9.39	n/a	11
Feb ’25	UK£10.12	UK£10.88 +7.5%	5.2%	UK£11.60	UK£10.00	n/a	11
Jan ’25	UK£10.44	UK£10.52 +0.8%	6.1%	UK£11.60	UK£9.45	n/a	11
Dec ’24	UK£9.91	UK£10.44 +5.4%	5.9%	UK£11.60	UK£9.45	n/a	11
Nov ’24	UK£8.92	UK£10.53 +18.1%	6.0%	UK£11.60	UK£9.45	UK£8.74	11
Oct ’24	UK£8.98	UK£10.56 +17.6%	6.2%	UK£11.60	UK£9.45	UK£9.43	10
Sep ’24	UK£9.27	UK£10.50 +13.3%	6.0%	UK£11.60	UK£9.45	UK£9.58	10
Aug ’24	UK£9.64	UK£10.71 +11.2%	6.9%	UK£11.94	UK£9.45	UK£9.58	10
Jul ’24	UK£8.70	UK£10.69 +22.9%	6.8%	UK£11.94	UK£9.45	UK£8.90	10
Jun ’24	UK£8.98	UK£10.69 +19.0%	6.8%	UK£11.94	UK£9.45	UK£9.32	10
May ’24	UK£9.59	UK£10.75 +12.1%	5.9%	UK£11.94	UK£9.70	UK£9.40	11
Apr ’24	UK£9.60	UK£10.83 +12.8%	6.2%	UK£11.94	UK£9.70	UK£9.78	11
Mar ’24	UK£9.52	UK£10.93 +14.8%	5.9%	UK£12.00	UK£9.86	UK£9.59	11
Feb ’24	UK£9.97	UK£10.61 +6.4%	9.0%	UK£11.94	UK£8.75	UK£10.12	11
Jan ’24	UK£9.10	UK£10.62 +16.7%	9.1%	UK£11.94	UK£8.75	UK£10.44	11
Dec ’23	UK£9.34	UK£10.62 +13.7%	9.1%	UK£11.94	UK£8.75	UK£9.91	11
Nov ’23	UK£9.03	UK£10.99 +21.7%	9.2%	UK£12.75	UK£8.75	UK£8.92	11

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.