Federal Realty Investment Trust

LSE:0IL1 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.8b

Federal Realty Investment Trust Değerleme

0IL1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0IL1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0IL1 ( $114.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $139.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0IL1 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0IL1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0IL1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0IL1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0IL1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0IL1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.3x
KazançlarUS$284.44m
Piyasa DeğeriUS$9.83b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0IL1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0IL1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması61.5x
SHC Shaftesbury Capital
64.7x28.4%UK£2.4b
NRR NewRiver REIT
95.9x33.0%UK£287.8m
CAL Capital & Regional
69.9x47.8%UK£146.7m
UTG Unite Group
15.5x15.5%UK£4.2b
0IL1 Federal Realty Investment Trust
34.3x2.3%US$9.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0IL1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (34.3x) kıyasla oran (61.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0IL1'nin PE Oranı, European Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0IL1 34.3xSektör Avg. 22.5xNo. of Companies4PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0IL1 Price-To-Earnings Oranı ( 34.3 x) baz alındığında, European Retail REITs sektör ortalamasına ( 22.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0IL1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0IL1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.3x
Adil PE Oran16.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0IL1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.3 16.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0IL1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$114.84
US$124.75
+8.6%
5.8%US$142.00US$115.00n/a17
Nov ’25US$110.75
US$124.16
+12.1%
6.1%US$142.00US$115.00n/a17
Oct ’25US$112.99
US$124.15
+9.9%
6.1%US$142.00US$114.50n/a17
Sep ’25US$114.25
US$121.74
+6.6%
6.7%US$142.00US$105.00n/a17
Aug ’25US$112.58
US$115.21
+2.3%
8.0%US$142.00US$104.00n/a17
Jul ’25US$100.85
US$115.08
+14.1%
8.0%US$142.00US$104.00n/a18
Jun ’25US$100.31
US$115.06
+14.7%
8.0%US$142.00US$104.00n/a18
May ’25US$104.87
US$114.61
+9.3%
8.4%US$142.00US$101.00n/a18
Apr ’25US$101.95
US$114.44
+12.3%
8.1%US$142.00US$101.00n/a18
Mar ’25US$99.60
US$113.94
+14.4%
8.7%US$142.00US$95.00n/a18
Feb ’25US$102.41
US$113.17
+10.5%
9.2%US$142.00US$95.00n/a18
Jan ’25US$103.77
US$111.24
+7.2%
10.3%US$142.00US$95.00n/a17
Dec ’24US$97.37
US$108.94
+11.9%
10.8%US$142.00US$93.00n/a17
Nov ’24US$91.75
US$109.71
+19.6%
10.6%US$142.00US$93.00US$110.7517
Oct ’24US$91.44
US$112.18
+22.7%
9.5%US$142.00US$95.00US$112.9917
Sep ’24US$98.72
US$113.18
+14.6%
9.1%US$142.00US$95.00US$114.2517
Aug ’24US$101.09
US$111.12
+9.9%
10.0%US$139.00US$93.00US$112.5817
Jul ’24US$96.69
US$109.82
+13.6%
11.1%US$139.00US$91.00US$100.8517
Jun ’24US$87.90
US$111.74
+27.1%
11.0%US$139.00US$91.00US$100.3119
May ’24US$96.87
US$116.56
+20.3%
8.0%US$139.00US$105.00US$104.8718
Apr ’24US$96.98
US$118.00
+21.7%
7.7%US$139.00US$103.00US$101.9518
Mar ’24US$105.55
US$118.72
+12.5%
7.4%US$139.00US$103.00US$99.6018
Feb ’24US$110.09
US$116.59
+5.9%
8.7%US$139.00US$103.00US$102.4119
Jan ’24US$102.16
US$115.80
+13.4%
9.8%US$139.00US$96.00US$103.7719
Dec ’23US$108.27
US$115.59
+6.8%
10.2%US$140.00US$96.00US$97.3719
Nov ’23US$101.28
US$116.03
+14.6%
10.6%US$140.00US$96.00US$91.7519

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Cofinimmo

€2.1b

Cofinimmo has been acquiring, developing and managing rental properties for 40 years.

0J3X

€56.26

7D

-1.6%

1Y

-13.1%

Xior Student Housing

€1.3b

Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.

0RD8

€30.80

7D

1.8%

1Y

-0.9%

Mercialys

€996.2m

Mercialys is one of France’s leading real estate companies.

MERYP

€10.54

7D

0%

1Y

n/a