Klépierre SA

LSE:0F4I Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.3b

Klépierre Değerleme

0F4I gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0F4I 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0F4I ( €29.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €16.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0F4I adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0F4I için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0F4I karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0F4I için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0F4I'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0F4I'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.3x
Kazançlar€677.30m
Piyasa Değeri€8.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0F4I'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0F4I için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması61.5x
SHC Shaftesbury Capital
64.7x28.4%UK£2.4b
NRR NewRiver REIT
95.9x33.0%UK£287.8m
CAL Capital & Regional
69.9x47.8%UK£146.7m
UTG Unite Group
15.5x15.5%UK£4.2b
0F4I Klépierre
12.3x9.4%€8.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0F4I, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.3x) kıyasla oran (61.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0F4I'nin PE Oranı, European Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0F4I 12.3xSektör Avg. 22.5xNo. of Companies4PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0F4I Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 x) baz alındığında, European Retail REITs sektör ortalamasına ( 22.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0F4I 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0F4I PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.3x
Adil PE Oran17.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0F4I tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 17.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0F4I tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€29.05
€29.73
+2.4%
10.8%€34.00€23.00n/a15
Nov ’25€29.43
€29.73
+1.0%
10.8%€34.00€23.00n/a15
Oct ’25€29.65
€28.23
-4.8%
10.9%€32.50€23.00n/a15
Sep ’25€27.03
€27.05
+0.05%
15.2%€33.70€21.00n/a15
Aug ’25€26.64
€27.05
+1.5%
15.2%€33.70€21.00n/a15
Jul ’25€25.32
€26.56
+4.9%
15.0%€33.40€21.00n/a15
Jun ’25€26.42
€24.67
-6.6%
17.2%€32.00€14.60n/a15
May ’25€25.26
€24.63
-2.5%
16.9%€32.00€14.60n/a15
Apr ’25€24.00
€24.36
+1.5%
16.7%€32.00€14.60n/a15
Mar ’25€23.48
€24.11
+2.7%
17.5%€31.80€14.60n/a15
Feb ’25€23.70
€24.01
+1.3%
17.4%€31.40€14.60n/a15
Jan ’25€24.74
€23.01
-7.0%
18.7%€30.10€14.60n/a15
Dec ’24€23.07
€22.93
-0.6%
19.2%€30.40€14.60n/a15
Nov ’24€23.00
€22.99
-0.04%
19.4%€30.40€14.60€29.4315
Oct ’24€23.26
€22.54
-3.1%
19.4%€29.20€14.60€29.6516
Sep ’24€24.47
€22.09
-9.7%
21.7%€29.20€12.30€27.0316
Aug ’24€23.96
€22.01
-8.2%
21.4%€28.40€12.30€26.6416
Jul ’24€22.77
€21.69
-4.7%
20.9%€28.40€12.30€25.3216
Jun ’24€21.20
€21.63
+2.0%
20.6%€28.00€12.30€26.4216
May ’24€22.98
€21.73
-5.4%
21.4%€28.00€12.30€25.2615
Apr ’24€20.82
€21.12
+1.4%
22.3%€28.00€12.30€24.0015
Mar ’24€23.60
€21.47
-9.0%
24.5%€31.00€12.30€23.4815
Feb ’24€23.14
€21.39
-7.5%
24.2%€31.00€12.30€23.7015
Jan ’24€21.82
€21.20
-2.8%
22.8%€31.00€12.30€24.7415
Dec ’23€21.97
€20.73
-5.7%
22.4%€31.00€12.30€23.0715
Nov ’23€20.50
€20.61
+0.5%
22.3%€31.00€12.30€23.0015

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Cofinimmo

€2.1b

Cofinimmo has been acquiring, developing and managing rental properties for 40 years.

0J3X

€56.26

7D

-1.6%

1Y

-13.1%

Xior Student Housing

€1.3b

Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.

0RD8

€30.80

7D

1.8%

1Y

-0.9%

Mercialys

€996.2m

Mercialys is one of France’s leading real estate companies.

MERYP

€10.54

7D

0%

1Y

n/a