Supermarket Income REIT Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SUPRL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SUPRL ( £0.72 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( £0.93 )

SUPRL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SUPRL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SUPRL ( £0.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £0.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SUPRL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SUPRL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo SUPRL için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, SUPRL'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
SUPRL'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	UK£893.55m

SUPRL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	14.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SUPRL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SUPRL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	6.2x
HMSO Hammerson	6.5x	1.9%	UK£1.5b
NRR NewRiver REIT	4.5x	-12.2%	UK£294.2m
CAL Capital & Regional	2.3x	-28.7%	UK£147.0m
SHC Shaftesbury Capital	11.5x	1.6%	UK£2.6b
SUPRL Supermarket Income REIT	8.3x	5.1%	UK£893.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: SUPRL Price-To-Sales Oranı ( 8.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SUPRL'nin PE Oranı, European Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	40.9%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	40.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SUPRL Price-To-Sales Oranı ( 8.3 x) baz alındığında, UK Retail REITs sektör ortalamasına ( 5.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SUPRL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SUPRL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	8.3x
Adil PS Oran	13.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SUPRL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 8.3 13.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SUPRL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	UK£0.71	UK£0.82 +15.7%	13.9%	UK£1.00	UK£0.63	n/a	6
Oct ’25	UK£0.76	UK£0.82 +8.5%	13.9%	UK£1.00	UK£0.63	n/a	6
Sep ’25	UK£0.74	UK£0.82 +9.6%	15.1%	UK£1.00	UK£0.60	n/a	6
Aug ’25	UK£0.75	UK£0.82 +8.5%	15.1%	UK£1.00	UK£0.60	n/a	6
Jul ’25	UK£0.72	UK£0.82 +13.7%	15.1%	UK£1.00	UK£0.60	n/a	6
Jun ’25	UK£0.75	UK£0.84 +12.2%	18.5%	UK£1.10	UK£0.60	n/a	6
May ’25	UK£0.72	UK£0.84 +16.3%	18.5%	UK£1.10	UK£0.60	n/a	6
Apr ’25	UK£0.78	UK£0.88 +13.7%	13.6%	UK£1.10	UK£0.75	n/a	6
Mar ’25	UK£0.78	UK£0.91 +17.2%	15.6%	UK£1.15	UK£0.75	n/a	6
Feb ’25	UK£0.78	UK£0.91 +16.1%	14.1%	UK£1.15	UK£0.75	n/a	7
Jan ’25	UK£0.87	UK£0.89 +2.7%	15.0%	UK£1.15	UK£0.75	n/a	7
Dec ’24	UK£0.82	UK£0.89 +7.9%	15.2%	UK£1.15	UK£0.75	n/a	7
Nov ’24	UK£0.73	UK£0.95 +29.4%	17.1%	UK£1.15	UK£0.75	UK£0.71	9
Oct ’24	UK£0.76	UK£0.95 +24.8%	18.2%	UK£1.15	UK£0.75	UK£0.76	8
Sep ’24	UK£0.77	UK£1.02 +33.8%	21.7%	UK£1.35	UK£0.75	UK£0.74	8
Aug ’24	UK£0.76	UK£1.03 +36.3%	21.0%	UK£1.35	UK£0.75	UK£0.75	8
Jul ’24	UK£0.73	UK£1.04 +42.0%	19.7%	UK£1.35	UK£0.80	UK£0.72	8
Jun ’24	UK£0.80	UK£1.05 +31.4%	18.9%	UK£1.35	UK£0.83	UK£0.75	8
May ’24	UK£0.87	UK£1.07 +22.8%	15.6%	UK£1.35	UK£0.85	UK£0.72	9
Apr ’24	UK£0.86	UK£1.09 +25.9%	14.4%	UK£1.35	UK£0.85	UK£0.78	9
Mar ’24	UK£0.90	UK£1.09 +21.3%	14.3%	UK£1.35	UK£0.85	UK£0.78	9
Feb ’24	UK£0.97	UK£1.15 +18.8%	16.1%	UK£1.38	UK£0.85	UK£0.78	9
Jan ’24	UK£1.02	UK£1.17 +14.8%	14.1%	UK£1.38	UK£0.96	UK£0.87	9
Dec ’23	UK£1.04	UK£1.18 +13.0%	13.0%	UK£1.38	UK£0.96	UK£0.82	9
Nov ’23	UK£1.05	UK£1.20 +14.5%	13.0%	UK£1.40	UK£0.96	UK£0.73	9

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.