Supermarket Income REIT plc

BATS-CHIXE:SUPRL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£872.4m

Supermarket Income REIT Değerleme

SUPRL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SUPRL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SUPRL ( £0.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £0.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SUPRL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SUPRL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SUPRL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SUPRL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SUPRL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SUPRL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı8.1x
SatışUK£107.23m
Piyasa DeğeriUK£872.37m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SUPRL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SUPRL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.9x
HMSO Hammerson
6.2x2.3%UK£1.4b
NRR NewRiver REIT
4.4x-12.2%UK£287.8m
CAL Capital & Regional
2.3x-28.7%UK£146.7m
SHC Shaftesbury Capital
10.6x1.4%UK£2.4b
SUPRL Supermarket Income REIT
8.1x5.3%UK£872.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: SUPRL Price-To-Sales Oranı ( 8.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SUPRL'nin PS Oranı, European Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies6PS03.26.49.612.816+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SUPRL Price-To-Sales Oranı ( 8.1 x) baz alındığında, UK Retail REITs sektör ortalamasına ( 5.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SUPRL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SUPRL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran8.1x
Adil PS Oran13.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SUPRL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 8.1 13.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SUPRL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.70
UK£0.81
+16.1%
15.4%UK£1.00UK£0.60n/a6
Nov ’25UK£0.71
UK£0.82
+16.5%
13.9%UK£1.00UK£0.63n/a6
Oct ’25UK£0.76
UK£0.82
+8.5%
13.9%UK£1.00UK£0.63n/a6
Sep ’25UK£0.74
UK£0.82
+9.6%
15.1%UK£1.00UK£0.60n/a6
Aug ’25UK£0.75
UK£0.82
+8.5%
15.1%UK£1.00UK£0.60n/a6
Jul ’25UK£0.72
UK£0.82
+13.7%
15.1%UK£1.00UK£0.60n/a6
Jun ’25UK£0.75
UK£0.84
+12.2%
18.5%UK£1.10UK£0.60n/a6
May ’25UK£0.72
UK£0.84
+16.3%
18.5%UK£1.10UK£0.60n/a6
Apr ’25UK£0.78
UK£0.88
+13.7%
13.6%UK£1.10UK£0.75n/a6
Mar ’25UK£0.78
UK£0.91
+17.2%
15.6%UK£1.15UK£0.75n/a6
Feb ’25UK£0.78
UK£0.91
+16.1%
14.1%UK£1.15UK£0.75n/a7
Jan ’25UK£0.87
UK£0.89
+2.7%
15.0%UK£1.15UK£0.75n/a7
Dec ’24UK£0.82
UK£0.89
+7.9%
15.2%UK£1.15UK£0.75n/a7
Nov ’24UK£0.73
UK£0.95
+29.4%
17.1%UK£1.15UK£0.75UK£0.719
Oct ’24UK£0.76
UK£0.95
+24.8%
18.2%UK£1.15UK£0.75UK£0.768
Sep ’24UK£0.77
UK£1.02
+33.8%
21.7%UK£1.35UK£0.75UK£0.748
Aug ’24UK£0.76
UK£1.03
+36.3%
21.0%UK£1.35UK£0.75UK£0.758
Jul ’24UK£0.73
UK£1.04
+42.0%
19.7%UK£1.35UK£0.80UK£0.728
Jun ’24UK£0.80
UK£1.05
+31.4%
18.9%UK£1.35UK£0.83UK£0.758
May ’24UK£0.87
UK£1.07
+22.8%
15.6%UK£1.35UK£0.85UK£0.729
Apr ’24UK£0.86
UK£1.09
+25.9%
14.4%UK£1.35UK£0.85UK£0.789
Mar ’24UK£0.90
UK£1.09
+21.3%
14.3%UK£1.35UK£0.85UK£0.789
Feb ’24UK£0.97
UK£1.15
+18.8%
16.1%UK£1.38UK£0.85UK£0.789
Jan ’24UK£1.02
UK£1.17
+14.8%
14.1%UK£1.38UK£0.96UK£0.879
Dec ’23UK£1.04
UK£1.18
+13.0%
13.0%UK£1.38UK£0.96UK£0.829
Nov ’23UK£1.05
UK£1.20
+14.5%
13.0%UK£1.40UK£0.96UK£0.739

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Cofinimmo

€2.1b

Cofinimmo has been acquiring, developing and managing rental properties for 40 years.

0J3X

€56.26

7D

-1.6%

1Y

-13.1%

Xior Student Housing

€1.3b

Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.

0RD8

€30.80

7D

1.8%

1Y

-0.9%

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ

€247.7m

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A.

0STP

€2.24

7D

2.6%

1Y

2.8%