Urban Logistics REIT plc

BATS-CHIXE:SHEDL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£485.7m

Urban Logistics REIT Değerleme

SHEDL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHEDL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SHEDL ( £1.03 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £0.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SHEDL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SHEDL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SHEDL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SHEDL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SHEDL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SHEDL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.8x
KazançlarUK£18.12m
Piyasa DeğeriUK£485.69m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SHEDL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SHEDL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.7x
WHR Warehouse REIT
8.9x8.7%UK£333.9m
BBOX Tritax Big Box REIT
21.1x27.0%UK£3.3b
PRSR PRS REIT
6.4x0.8%UK£603.1m
ESP Empiric Student Property
10.5x22.6%UK£560.4m
SHEDL Urban Logistics REIT
26.8x54.6%UK£485.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SHEDL Price-To-Earnings Oranı ( 26.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SHEDL'nin PE Oranı, Global Industrial REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies10PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SHEDL Price-To-Earnings Oranı ( 26.8 x) baz alındığında, European Industrial REITs sektör ortalamasına ( 15.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SHEDL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SHEDL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.8x
Adil PE Oran25.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SHEDL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.8 25.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SHEDL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.03
UK£1.52
+47.0%
9.0%UK£1.70UK£1.36n/a4
Dec ’25UK£1.10
UK£1.52
+38.7%
9.0%UK£1.70UK£1.36n/a4
Nov ’25UK£1.17
UK£1.53
+31.2%
8.0%UK£1.70UK£1.41n/a4
Oct ’25UK£1.26
UK£1.53
+21.4%
8.0%UK£1.70UK£1.41n/a4
Sep ’25UK£1.19
UK£1.53
+28.5%
8.0%UK£1.70UK£1.41n/a4
Aug ’25UK£1.25
UK£1.53
+22.6%
8.0%UK£1.70UK£1.41n/a4
Jul ’25UK£1.18
UK£1.53
+29.8%
8.0%UK£1.70UK£1.41n/a4
Jun ’25UK£1.19
UK£1.48
+24.5%
5.9%UK£1.60UK£1.41n/a3
May ’25UK£1.16
UK£1.48
+27.5%
5.9%UK£1.60UK£1.41n/a3
Apr ’25UK£1.15
UK£1.59
+38.8%
5.6%UK£1.70UK£1.48n/a3
Mar ’25UK£1.17
UK£1.59
+36.5%
5.6%UK£1.70UK£1.48n/a3
Feb ’25UK£1.24
UK£1.55
+24.8%
7.0%UK£1.70UK£1.42n/a4
Jan ’25UK£1.28
UK£1.56
+21.5%
7.2%UK£1.70UK£1.42UK£1.034
Dec ’24UK£1.19
UK£1.56
+31.3%
7.2%UK£1.70UK£1.42UK£1.104
Nov ’24UK£1.07
UK£1.65
+53.2%
5.7%UK£1.75UK£1.50UK£1.174
Oct ’24UK£1.10
UK£1.65
+49.5%
5.7%UK£1.75UK£1.50UK£1.264
Sep ’24UK£1.16
UK£1.65
+42.1%
5.7%UK£1.75UK£1.50UK£1.194
Aug ’24UK£1.21
UK£1.68
+39.3%
7.8%UK£1.85UK£1.50UK£1.254
Jul ’24UK£1.13
UK£1.65
+46.5%
9.3%UK£1.85UK£1.50UK£1.184
Jun ’24UK£1.36
UK£1.68
+23.8%
8.5%UK£1.85UK£1.50UK£1.193
May ’24UK£1.41
UK£1.68
+19.6%
8.5%UK£1.85UK£1.50UK£1.163
Apr ’24UK£1.28
UK£1.68
+32.0%
8.5%UK£1.85UK£1.50UK£1.153
Mar ’24UK£1.41
UK£1.68
+19.2%
8.5%UK£1.85UK£1.50UK£1.173
Feb ’24UK£1.42
UK£1.68
+18.5%
8.5%UK£1.85UK£1.50UK£1.243
Jan ’24UK£1.35
UK£1.82
+35.0%
9.7%UK£2.10UK£1.64UK£1.284

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 09:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Urban Logistics REIT plc 10 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kai KloseBerenberg
Tom HorneBerenberg
Miranda CockburnBerenberg