Hammerson Plc

BATS-CHIXE:HMSOL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£1.4b

Hammerson Değerleme

HMSOL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HMSOL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HMSOL ( £0.28 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £0.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HMSOL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HMSOL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HMSOL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo HMSOL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HMSOL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HMSOL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.3x
SatışUK£267.40m
Piyasa DeğeriUK£1.42b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HMSOL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HMSOL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.4x
SUPR Supermarket Income REIT
7.9x5.3%UK£847.4m
NRR NewRiver REIT
5.4x12.0%UK£345.2m
SHC Shaftesbury Capital
10x1.4%UK£2.3b
SAFE Safestore Holdings
6.4x6.0%UK£1.4b
HMSOl Hammerson
5.9x2.2%UK£1.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: HMSOL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.3x) kıyasla oran (10.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HMSOL'nin PS Oranı, European Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies7PS03.26.49.612.816+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HMSOL Price-To-Sales Oranı ( 5.3 x) baz alındığında, UK Retail REITs sektör ortalamasına ( 5.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HMSOL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HMSOL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.3x
Adil PS Oran7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: HMSOL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.3 7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HMSOL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
UK£0.25
0%
30.1%UK£0.36UK£0.13n/a15
Dec ’25n/a
UK£0.25
0%
30.1%UK£0.36UK£0.13n/a15
Nov ’25n/a
UK£0.25
0%
30.1%UK£0.36UK£0.13n/a15
Oct ’25n/a
UK£0.25
0%
30.1%UK£0.36UK£0.13n/a15
Sep ’25n/a
UK£0.25
0%
30.1%UK£0.36UK£0.13n/a15
Aug ’25n/a
UK£0.25
0%
30.1%UK£0.36UK£0.13n/a15
Jul ’25n/a
UK£0.25
0%
30.1%UK£0.36UK£0.13n/a15
Jun ’25n/a
UK£0.25
0%
30.1%UK£0.36UK£0.13n/a15
May ’25UK£0.28
UK£0.25
-11.0%
30.1%UK£0.36UK£0.13n/a15
Apr ’25UK£0.30
UK£0.25
-16.7%
30.1%UK£0.36UK£0.13n/a15
Mar ’25UK£0.25
UK£0.25
-2.9%
30.1%UK£0.36UK£0.13n/a15
Feb ’25UK£0.26
UK£0.25
-6.2%
30.1%UK£0.36UK£0.13n/a15
Jan ’25UK£0.28
UK£0.25
-13.3%
30.1%UK£0.36UK£0.13n/a15
Dec ’24UK£0.27
UK£0.24
-8.8%
31.6%UK£0.36UK£0.12n/a15
Nov ’24UK£0.23
UK£0.25
+8.9%
31.0%UK£0.36UK£0.12n/a18
Oct ’24UK£0.24
UK£0.24
+3.1%
30.9%UK£0.36UK£0.13n/a18
Sep ’24UK£0.24
UK£0.24
-0.2%
29.9%UK£0.36UK£0.12n/a18
Aug ’24UK£0.26
UK£0.24
-9.6%
29.4%UK£0.36UK£0.12n/a18
Jul ’24UK£0.25
UK£0.25
+0.1%
26.0%UK£0.36UK£0.15n/a18
Jun ’24UK£0.25
UK£0.25
-1.7%
25.7%UK£0.39UK£0.15n/a19
May ’24UK£0.28
UK£0.25
-10.9%
26.8%UK£0.39UK£0.15UK£0.2819
Apr ’24UK£0.26
UK£0.24
-9.0%
29.9%UK£0.39UK£0.15UK£0.3019
Mar ’24n/a
UK£0.24
0%
29.8%UK£0.39UK£0.15UK£0.2519
Feb ’24n/a
UK£0.23
0%
26.1%UK£0.39UK£0.15UK£0.2619
Jan ’24n/a
UK£0.23
0%
26.3%UK£0.39UK£0.15UK£0.2819
Dec ’23n/a
UK£0.22
0%
27.5%UK£0.39UK£0.15UK£0.2719

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/01/08 12:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/01/08 00:00
Kazançlar2023/06/30
Yıllık Kazançlar2022/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hammerson Plc 34 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alda Kule DaleAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Kyle RollinsonArqaam Capital Research Offshore S.A.L.