Merck KGaA

LSE:0O14 Stok Raporu

Piyasa değeri: €60.9b

Merck KGaA Değerleme

0O14 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0O14 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0O14 ( €139.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €293.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0O14 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0O14 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0O14 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0O14 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0O14'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0O14'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.6x
Kazançlar€2.70b
Piyasa Değeri€60.87b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0O14'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0O14 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25x
GSK GSK
21.3x22.4%UK£53.5b
AZN AstraZeneca
29.8x18.0%UK£153.7b
HIK Hikma Pharmaceuticals
17.8x11.2%UK£4.0b
ANCR Animalcare Group
30.9x15.8%UK£143.1m
0O14 Merck KGaA
22.6x10.7%€60.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0O14, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.6x) kıyasla oran (25x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0O14'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0O14 22.6xSektör Avg. 20.6xNo. of Companies7PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0O14 Price-To-Earnings Oranı ( 22.6 x) baz alındığında, UK Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 29.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0O14 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0O14 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.6x
Adil PE Oran31.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0O14 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.6 31.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0O14 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€139.65
€184.88
+32.4%
5.7%€200.00€160.00n/a16
Nov ’25€153.52
€185.50
+20.8%
5.6%€200.00€160.00n/a16
Oct ’25€155.35
€187.18
+20.5%
5.2%€205.00€165.00n/a17
Sep ’25€176.62
€185.94
+5.3%
5.0%€200.00€165.00n/a16
Aug ’25€167.80
€183.00
+9.1%
5.9%€200.00€165.00n/a16
Jul ’25€154.00
€184.44
+19.8%
6.1%€200.00€160.00n/a16
Jun ’25€165.20
€184.81
+11.9%
6.9%€205.00€160.00n/a16
May ’25€148.95
€182.00
+22.2%
6.9%€200.00€155.00n/a16
Apr ’25€164.03
€181.63
+10.7%
7.6%€210.00€155.00n/a16
Mar ’25€158.05
€179.25
+13.4%
7.8%€200.00€155.00n/a16
Feb ’25€149.73
€181.56
+21.3%
9.3%€215.00€150.00n/a16
Jan ’25€142.89
€184.75
+29.3%
9.5%€215.00€150.00n/a16
Dec ’24€159.03
€190.06
+19.5%
8.4%€220.00€166.00n/a16
Nov ’24€143.46
€188.88
+31.7%
8.5%€220.00€166.00€153.5216
Oct ’24€158.37
€197.56
+24.7%
5.9%€220.00€171.00€155.3516
Sep ’24€166.71
€195.24
+17.1%
5.9%€220.00€171.00€176.6217
Aug ’24€161.03
€197.95
+22.9%
6.2%€220.00€171.00€167.8017
Jul ’24€151.08
€204.56
+35.4%
6.0%€220.00€171.00€154.0015
Jun ’24€164.65
€204.24
+24.0%
6.2%€225.00€171.00€165.2016
May ’24€160.32
€206.59
+28.9%
8.7%€250.00€158.00€148.9516
Apr ’24€171.55
€207.53
+21.0%
8.8%€250.00€158.00€164.0316
Mar ’24€177.77
€208.74
+17.4%
9.7%€250.00€158.00€158.0517
Feb ’24€186.85
€208.91
+11.8%
9.5%€250.00€158.00€149.7317
Jan ’24€181.95
€207.21
+13.9%
9.3%€250.00€158.00€142.8917
Dec ’23€177.64
€205.86
+15.9%
9.6%€250.00€158.00€159.0318
Nov ’23€165.30
€203.97
+23.4%
10.7%€250.00€146.00€143.4618

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

hVIVO

UK£172.8m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.25

7D

-10.9%

1Y

39.6%

Dermapharm Holding

€1.9b

Manufactures and sells off-patent branded pharmaceutical products in Germany.

0A5J

€34.35

7D

7.7%

1Y

-14.5%

Regeneron Pharmaceuticals

US$82.0b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$760.78

7D

-7.0%

1Y

-4.4%