Merck KGaA Değerleme

MRKD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MRKD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MRKD ( €155.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €294.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MRKD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

MRKD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

MRKD temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.6x
İşletme Değeri/FAVÖK15.3x
PEG Oranı2.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MRKD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MRKD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.1x
GSK GSK
14.7x14.9%UK£59.1b
AZN AstraZeneca
36.3x16.5%UK£179.9b
HIK Hikma Pharmaceuticals
19.6x12.7%UK£4.3b
ANCR Animalcare Group
29.9x15.8%UK£138.3m
MRKD Merck KGaA
25.9x11.4%€68.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MRKD Price-To-Earnings Oranı ( 27.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 26 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MRKD'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MRKD Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 x) baz alındığında, European Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 23 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MRKD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MRKD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MRKD 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MRKD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€155.80
€186.38
+19.6%
5.2%€200.00€165.00n/a16
Oct ’25€155.68
€187.18
+20.2%
5.2%€205.00€165.00n/a17
Sep ’25€174.75
€185.94
+6.4%
5.0%€200.00€165.00n/a16
Aug ’25€164.83
€183.00
+11.0%
5.9%€200.00€165.00n/a16
Jul ’25€155.95
€184.44
+18.3%
6.1%€200.00€160.00n/a16
Jun ’25€168.35
€184.81
+9.8%
6.9%€205.00€160.00n/a16
May ’25€150.00
€182.00
+21.3%
6.9%€200.00€155.00n/a16
Apr ’25€160.10
€181.63
+13.4%
7.6%€210.00€155.00n/a16
Mar ’25€159.33
€179.25
+12.5%
7.8%€200.00€155.00n/a16
Feb ’25€151.58
€181.56
+19.8%
9.3%€215.00€150.00n/a16
Jan ’25n/a
€184.75
0%
9.5%€215.00€150.00n/a16
Dec ’24€159.40
€190.06
+19.2%
8.4%€220.00€166.00n/a16
Nov ’24€136.95
€188.88
+37.9%
8.5%€220.00€166.00n/a16
Oct ’24€158.05
€197.56
+25.0%
5.9%€220.00€171.00€155.6816
Sep ’24n/a
€195.24
0%
5.9%€220.00€171.00€174.7517
Aug ’24€160.90
€197.95
+23.0%
6.2%€220.00€171.00€164.8317
Jul ’24€150.05
€204.56
+36.3%
6.0%€220.00€171.00€155.9515
Jun ’24€163.03
€204.24
+25.3%
6.2%€225.00€171.00€168.3516
May ’24€160.15
€206.59
+29.0%
8.7%€250.00€158.00€150.0016
Apr ’24€170.30
€207.53
+21.9%
8.8%€250.00€158.00€160.1016
Mar ’24€176.43
€208.74
+18.3%
9.7%€250.00€158.00€159.3317
Feb ’24€182.83
€208.91
+14.3%
9.5%€250.00€158.00€151.5817
Jan ’24€180.78
€207.21
+14.6%
9.3%€250.00€158.00n/a17
Dec ’23€173.05
€205.86
+19.0%
9.6%€250.00€158.00€159.4018
Nov ’23€165.65
€203.97
+23.1%
10.7%€250.00€146.00€136.9518
Oct ’23€165.55
€208.47
+25.9%
11.0%€250.00€146.00€158.0518

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin