Galderma Group Değerleme
GALDZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GALDZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: GALDZ ( CHF89.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF174.96 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GALDZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
GALDZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: GALDZ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| GALDZ'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 5.6x |
| Satış | US$4.32b |
| Piyasa Değeri | US$24.14b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 6.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 31.8x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
GALDZ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 3.5x | ||
GSK GSK | 1.7x | 3.8% | UK£54.7b |
DPH Dechra Pharmaceuticals | 5.8x | 7.9% | UK£4.4b |
HIK Hikma Pharmaceuticals | 1.8x | 4.4% | UK£4.3b |
HCM HUTCHMED (China) | 4.8x | 18.0% | UK£2.4b |
GALDZ Galderma Group | 5.6x | 11.6% | CHF 21.3b |
Price-To-Sales vs Akranlar: GALDZ Price-To-Sales Oranı ( 5.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
GALDZ'nin PS Oranı, GB Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
EAH ECO Animal Health Group | 0.6x | 7.9% | US$61.52m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Sales vs Sektör: GALDZ Price-To-Sales Oranı ( 5.6 x) baz alındığında, UK Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 4.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
GALDZ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 5.6x |
| Adil PS Oran | 6.5x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: GALDZ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.6 6.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CHF 89.65 | CHF 93.19 +4.0% | 7.5% | CHF 107.68 | CHF 80.47 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | CHF 81.66 | CHF 89.50 +9.6% | 8.0% | CHF 105.87 | CHF 79.12 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | CHF 77.56 | CHF 82.53 +6.4% | 9.5% | CHF 102.40 | CHF 72.86 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | CHF 82.67 | CHF 79.93 -3.3% | 7.6% | CHF 90.06 | CHF 70.28 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | CHF 69.55 | CHF 77.33 +11.2% | 5.0% | CHF 82.41 | CHF 71.02 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CHF 72.05 | CHF 78.75 +9.3% | 4.8% | CHF 83.81 | CHF 70.73 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CHF 73.54 | CHF 78.21 +6.4% | 4.3% | CHF 81.95 | CHF 71.43 | n/a | 7 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Regeneron Pharmaceuticals
US$81.2b
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.
0R2M
US$753.98
7D
0.6%
1Y
-8.0%
Formycon
€882.8m
A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.
0W4N
€50.00
7D
7.5%
1Y
-24.1%
hVIVO
UK£146.3m
Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.
HVO
UK£0.21
7D
-6.1%
1Y
3.4%