Danaher Değerleme
DAPD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DAPD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: DAPD ( €227.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €221.75 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DAPD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
DAPD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: DAPD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| DAPD'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 43.4x |
| Kazançlar | US$3.93b |
| Piyasa Değeri | US$170.88b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 7.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 24.9x |
| PEG Oranı | 3.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
DAPD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 33.3x | ||
AZN AstraZeneca | 32.1x | 18.4% | UK£164.2b |
GSK GSK | 21.8x | 22.4% | UK£54.7b |
ERGO Ergomed | 46.7x | 14.2% | UK£701.1m |
TMO Thermo Fisher Scientific | 32.5x | 11.5% | US$196.2b |
DAPD Danaher | 43.4x | 14.0% | €170.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: DAPD Price-To-Earnings Oranı ( 43.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
DAPD'nin PE Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: DAPD Price-To-Earnings Oranı ( 43.4 x) baz alındığında, European Life Sciences sektör ortalamasına ( 36.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
DAPD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 43.4x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DAPD 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | n/a | €275.27 0% | 5.7% | €298.87 | €241.94 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | €227.50 | €266.40 +17.1% | 5.9% | €289.61 | €234.45 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | n/a | €261.40 0% | 7.1% | €300.83 | €225.85 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | €240.50 | €255.59 +6.3% | 6.4% | €277.17 | €223.53 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | n/a | €265.17 0% | 6.5% | €287.28 | €231.68 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | n/a | €250.83 0% | 7.6% | €275.25 | €201.85 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | n/a | €254.28 0% | 7.5% | €279.66 | €205.08 | n/a | 23 |
| May ’25 | n/a | €251.90 0% | 8.8% | €279.81 | €194.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | n/a | €242.17 0% | 9.1% | €277.11 | €192.13 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | n/a | €241.90 0% | 9.3% | €278.31 | €192.96 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | n/a | €240.94 0% | 9.3% | €277.65 | €192.50 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | n/a | €223.88 0% | 10.3% | €277.17 | €185.69 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | €203.50 | €225.24 +10.7% | 10.3% | €285.38 | €193.98 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | €180.30 | €228.31 +26.6% | 10.6% | €288.22 | €195.92 | €227.50 | 23 |
| Oct ’24 | n/a | €269.94 0% | 5.4% | €291.28 | €228.46 | n/a | 23 |
| Sep ’24 | n/a | €260.03 0% | 6.2% | €297.60 | €219.77 | €240.50 | 24 |
| Aug ’24 | €232.40 | €258.56 +11.3% | 6.8% | €297.53 | €217.70 | n/a | 22 |
| Jul ’24 | n/a | €259.31 0% | 9.0% | €331.36 | €232.70 | n/a | 22 |
| Jun ’24 | €215.90 | €261.53 +21.1% | 8.8% | €333.11 | €233.93 | n/a | 22 |
| May ’24 | n/a | €257.82 0% | 9.7% | €324.49 | €220.58 | n/a | 21 |
| Apr ’24 | n/a | €284.36 0% | 8.2% | €343.28 | €227.60 | n/a | 20 |
| Mar ’24 | n/a | €278.71 0% | 8.2% | €335.91 | €222.71 | n/a | 20 |
| Feb ’24 | n/a | €278.71 0% | 8.2% | €335.91 | €222.71 | n/a | 20 |
| Jan ’24 | n/a | €287.22 0% | 8.0% | €322.37 | €228.11 | n/a | 21 |
| Dec ’23 | n/a | €290.35 0% | 8.2% | €324.90 | €229.90 | €203.50 | 19 |
| Nov ’23 | n/a | €310.66 0% | 9.5% | €346.75 | €217.99 | €180.30 | 20 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Regeneron Pharmaceuticals
US$81.2b
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.
0R2M
US$753.98
7D
0.6%
1Y
-8.0%
Formycon
€857.2m
A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.
0W4N
€50.00
7D
7.5%
1Y
-24.1%
hVIVO
UK£144.6m
Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.
HVO
UK£0.21
7D
-6.1%
1Y
3.4%