Thermo Fisher Scientific Değerleme
TMO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TMO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: TMO ( $512.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $786.93 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TMO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
TMO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: TMO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| TMO'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 32x |
| Kazançlar | US$6.14b |
| Piyasa Değeri | US$194.74b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 5.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 21.1x |
| PEG Oranı | 2.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
TMO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 31.3x | ||
DHR Danaher | 42.8x | 14.0% | US$166.7b |
A Agilent Technologies | 26.1x | 4.1% | US$36.1b |
IQV IQVIA Holdings | 25.1x | 13.8% | US$34.7b |
MTD Mettler-Toledo International | 30.9x | 7.8% | US$24.5b |
TMO Thermo Fisher Scientific | 32x | 11.7% | US$194.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: TMO Price-To-Earnings Oranı ( 32 x) açısından benzer ortalamaya ( 31.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
TMO'nin PE Oranı, US Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
REPC.F RepliCel Life Sciences | 0.3x | n/a | US$65.00k |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: TMO Price-To-Earnings Oranı ( 32 x) baz alındığında, US Life Sciences sektör ortalamasına ( 42 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
TMO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 32x |
| Adil PE Oran | 35.1x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: TMO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32 35.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$512.84 | US$653.35 +27.4% | 5.9% | US$767.00 | US$585.20 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | US$557.92 | US$656.23 +17.6% | 5.5% | US$767.00 | US$600.00 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | US$612.94 | US$652.08 +6.4% | 5.9% | US$767.00 | US$565.00 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | US$615.07 | US$632.44 +2.8% | 4.6% | US$690.00 | US$565.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$621.77 | US$631.92 +1.6% | 4.4% | US$677.00 | US$565.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$541.72 | US$628.80 +16.1% | 4.5% | US$677.00 | US$553.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | US$567.98 | US$627.47 +10.5% | 4.5% | US$677.00 | US$553.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | US$574.99 | US$624.45 +8.6% | 4.8% | US$677.00 | US$553.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | US$577.45 | US$599.75 +3.9% | 5.5% | US$677.00 | US$520.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | US$576.33 | US$598.94 +3.9% | 5.6% | US$677.00 | US$520.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | US$552.23 | US$585.04 +5.9% | 5.8% | US$650.00 | US$520.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$530.79 | US$547.44 +3.1% | 9.4% | US$640.00 | US$435.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | US$496.13 | US$531.22 +7.1% | 8.8% | US$635.00 | US$435.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$441.11 | US$534.70 +21.2% | 9.2% | US$635.00 | US$435.00 | US$557.92 | 23 |
| Oct ’24 | US$506.17 | US$622.00 +22.9% | 6.3% | US$693.00 | US$520.00 | US$612.94 | 24 |
| Sep ’24 | US$557.22 | US$626.67 +12.5% | 6.2% | US$693.00 | US$520.00 | US$615.07 | 24 |
| Aug ’24 | US$545.84 | US$628.12 +15.1% | 6.2% | US$698.00 | US$520.00 | US$621.77 | 25 |
| Jul ’24 | US$521.75 | US$628.29 +20.4% | 7.2% | US$700.00 | US$505.00 | US$541.72 | 24 |
| Jun ’24 | US$519.38 | US$628.87 +21.1% | 7.2% | US$700.00 | US$505.00 | US$567.98 | 23 |
| May ’24 | US$548.50 | US$636.91 +16.1% | 7.2% | US$710.00 | US$505.00 | US$574.99 | 22 |
| Apr ’24 | US$576.37 | US$648.91 +12.6% | 7.1% | US$711.00 | US$505.00 | US$577.45 | 22 |
| Mar ’24 | US$538.52 | US$648.91 +20.5% | 7.1% | US$711.00 | US$505.00 | US$576.33 | 22 |
| Feb ’24 | US$587.36 | US$634.46 +8.0% | 8.5% | US$711.00 | US$505.00 | US$552.23 | 19 |
| Jan ’24 | US$550.69 | US$617.94 +12.2% | 8.2% | US$715.00 | US$525.00 | US$530.79 | 22 |
| Dec ’23 | US$564.56 | US$615.69 +9.1% | 8.5% | US$715.00 | US$525.00 | US$496.13 | 20 |
| Nov ’23 | US$517.69 | US$614.19 +18.6% | 8.8% | US$715.00 | US$525.00 | US$441.11 | 20 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
IQVIA Holdings
US$34.7b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$194.38
7D
-8.1%
1Y
-7.2%
Collegium Pharmaceutical
US$959.4m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$30.00
7D
-0.6%
1Y
15.5%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.10
7D
-7.9%
1Y
6.6%