Camurus AB (publ)

BATS-CHIXE:CAMXS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 33.3b

Camurus Değerleme

CAMXS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CAMXS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CAMXS ( SEK558 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK1831.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CAMXS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CAMXS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CAMXS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CAMXS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CAMXS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CAMXS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı125.3x
KazançlarSEK 266.21m
Piyasa DeğeriSEK 33.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CAMXS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CAMXS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.3x
HIK Hikma Pharmaceuticals
19.4x12.2%UK£4.4b
ANCR Animalcare Group
31.1x5.3%UK£143.7m
GSK GSK
21.8x23.2%UK£54.7b
EAH ECO Animal Health Group
73.1x39.2%UK£48.1m
CAMXS Camurus
125.3x83.1%SEK 33.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CAMXS Price-To-Earnings Oranı ( 125.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 36.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CAMXS'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies11PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CAMXS Price-To-Earnings Oranı ( 125.3 x) baz alındığında, UK Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 31.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CAMXS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CAMXS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran125.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CAMXS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CAMXS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 558.00
SEK 745.00
+33.5%
2.8%SEK 768.00SEK 710.00n/a6
Dec ’25n/a
SEK 745.00
0%
2.8%SEK 768.00SEK 710.00n/a6
Nov ’25n/a
SEK 753.33
0%
1.7%SEK 773.00SEK 730.00n/a6
Oct ’25n/a
SEK 742.67
0%
2.8%SEK 770.00SEK 710.00n/a6
Sep ’25SEK 703.25
SEK 742.67
+5.6%
2.8%SEK 770.00SEK 710.00n/a6
Aug ’25n/a
SEK 742.67
0%
2.8%SEK 770.00SEK 710.00n/a6
Jul ’25n/a
SEK 621.50
0%
9.4%SEK 690.00SEK 500.00n/a6
Jun ’25n/a
SEK 612.33
0%
12.7%SEK 690.00SEK 445.00n/a6
May ’25n/a
SEK 577.17
0%
14.4%SEK 690.00SEK 445.00n/a6
Apr ’25n/a
SEK 577.17
0%
14.4%SEK 690.00SEK 445.00n/a6
Mar ’25SEK 455.60
SEK 573.00
+25.8%
15.7%SEK 690.00SEK 420.00n/a6
Feb ’25SEK 507.25
SEK 549.83
+8.4%
20.8%SEK 690.00SEK 420.00n/a6
Jan ’25n/a
SEK 508.00
0%
19.8%SEK 650.00SEK 420.00n/a6
Dec ’24n/a
SEK 471.33
0%
17.3%SEK 650.00SEK 420.00n/a6
Nov ’24n/a
SEK 351.33
0%
6.7%SEK 380.00SEK 320.00n/a6
Oct ’24n/a
SEK 320.50
0%
17.4%SEK 380.00SEK 205.00n/a6
Sep ’24n/a
SEK 320.50
0%
17.4%SEK 380.00SEK 205.00SEK 703.256
Aug ’24n/a
SEK 320.50
0%
17.4%SEK 380.00SEK 205.00n/a6
Jul ’24n/a
SEK 298.17
0%
14.4%SEK 332.00SEK 205.00n/a6
Jun ’24SEK 290.80
SEK 298.17
+2.5%
14.4%SEK 332.00SEK 205.00n/a6
May ’24n/a
SEK 284.67
0%
14.1%SEK 320.00SEK 205.00n/a6
Apr ’24SEK 210.80
SEK 284.67
+35.0%
14.1%SEK 320.00SEK 205.00n/a6
Mar ’24SEK 224.20
SEK 284.67
+27.0%
14.1%SEK 320.00SEK 205.00SEK 455.606
Feb ’24n/a
SEK 310.00
0%
5.5%SEK 330.00SEK 280.00SEK 507.255
Jan ’24n/a
SEK 305.00
0%
5.1%SEK 320.00SEK 280.00n/a4
Dec ’23SEK 265.40
SEK 305.00
+14.9%
5.1%SEK 320.00SEK 280.00n/a4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/25 00:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Camurus AB (publ) 10 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Oscar Haffen LammBryan Garnier & Co
Alexandru CogutBryan Garnier & Co
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB