TX Group AG

LSE:0QO9 Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 2.2b

TX Group Değerleme

0QO9 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QO9 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 421.28
Fair Value
50.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0QO9 ( CHF208 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF421.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QO9 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0QO9 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QO9 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0QO9 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0QO9'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QO9'un PE Oranı nedir?
PE Oranı60.9x
KazançlarCHF 35.40m
Piyasa DeğeriCHF 2.16b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QO9'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QO9 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.7x
FUTR Future
14x13.0%UK£1.1b
BMY Bloomsbury Publishing
14.1x-3.7%UK£532.3m
RCH Reach
6.2x17.8%UK£258.2m
CAU Centaur Media
8.5x-18.6%UK£39.6m
0QO9 TX Group
60.9x31.0%CHF 2.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QO9 Price-To-Earnings Oranı ( 60.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QO9'nin PE Oranı, GB Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
0QO9 60.9xSektör Avg. 13.8xNo. of Companies5PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QO9 Price-To-Earnings Oranı ( 60.9 x) baz alındığında, UK Media sektör ortalamasına ( 14.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QO9 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QO9 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran60.9x
Adil PE Oran34.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0QO9 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 60.9 34.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QO9 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 208.00
CHF 210.00
+1.0%
16.7%CHF 245.00CHF 175.00n/a2
Mar ’25CHF 132.39
CHF 175.50
+32.6%
0.3%CHF 176.00CHF 175.00n/a2
Feb ’25CHF 130.20
CHF 175.50
+34.8%
0.3%CHF 176.00CHF 175.00CHF 188.602
Jan ’25CHF 120.10
CHF 173.00
+44.0%
1.7%CHF 176.00CHF 170.00CHF 181.602
Dec ’24CHF 102.20
CHF 173.00
+69.3%
1.7%CHF 176.00CHF 170.00CHF 160.202
Nov ’24CHF 83.20
CHF 173.00
+107.9%
1.7%CHF 176.00CHF 170.00CHF 149.002
Oct ’24CHF 92.50
CHF 173.00
+87.0%
1.7%CHF 176.00CHF 170.00CHF 140.602
Sep ’24CHF 91.09
CHF 173.00
+89.9%
1.7%CHF 176.00CHF 170.00CHF 148.002
Aug ’24CHF 98.62
CHF 177.50
+80.0%
4.2%CHF 185.00CHF 170.00CHF 162.202
Jul ’24CHF 107.00
CHF 182.50
+70.6%
1.4%CHF 185.00CHF 180.00CHF 165.202
Jun ’24CHF 104.58
CHF 182.50
+74.5%
1.4%CHF 185.00CHF 180.00CHF 156.002
May ’24CHF 102.58
CHF 182.50
+77.9%
1.4%CHF 185.00CHF 180.00CHF 143.002
Apr ’24CHF 107.00
CHF 182.50
+70.6%
1.4%CHF 185.00CHF 180.00CHF 149.002
Mar ’24CHF 139.17
CHF 197.00
+41.6%
8.6%CHF 214.00CHF 180.00CHF 132.392
Feb ’24CHF 143.64
CHF 197.00
+37.1%
8.6%CHF 214.00CHF 180.00CHF 130.202
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CHF 214.64
Fair Value
3.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/20 16:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TX Group AG 7 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael FoethBank Vontobel AG
Chris BurgerHelvea SA
Yannik SieringStifel, Equities Research