Centaur Media Plc

LSE:CAU Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£36.6m

Centaur Media Değerleme

CAU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CAU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CAU ( £0.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £0.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CAU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CAU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CAU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CAU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CAU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CAU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.9x
KazançlarUK£4.65m
Piyasa DeğeriUK£36.64m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CAU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CAU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.9x
RCH Reach
6.6x17.8%UK£274.2m
BMY Bloomsbury Publishing
14.2x-3.1%UK£534.0m
FUTR Future
10.3x5.9%UK£938.0m
NAH NAHL Group
40.4x125.7%UK£32.5m
CAU Centaur Media
7.9x-17.5%UK£36.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CAU, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.9x) kıyasla oran (17.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CAU'nin PE Oranı, GB Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
CAU 7.9xSektör Avg. 12.2xNo. of Companies6PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CAU Price-To-Earnings Oranı ( 7.9 x) baz alındığında, UK Media sektör ortalamasına ( 15.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CAU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CAU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.9x
Adil PE Oran10x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CAU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.9 10 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CAU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.24
UK£0.38
+53.1%
6.7%UK£0.40UK£0.35n/a2
Nov ’25UK£0.23
UK£0.38
+59.6%
6.7%UK£0.40UK£0.35n/a2
Apr ’25UK£0.40
UK£0.71
+81.0%
9.1%UK£0.78UK£0.65n/a2
Mar ’25UK£0.39
UK£0.71
+85.7%
9.1%UK£0.78UK£0.65n/a2
Feb ’25UK£0.38
UK£0.71
+90.7%
9.1%UK£0.78UK£0.65n/a2
Jan ’25UK£0.47
UK£0.74
+59.1%
5.4%UK£0.78UK£0.70n/a2
Dec ’24UK£0.40
UK£0.74
+85.0%
5.4%UK£0.78UK£0.70n/a2
Nov ’24UK£0.39
UK£0.74
+92.2%
5.4%UK£0.78UK£0.70UK£0.232
Oct ’24UK£0.39
UK£0.74
+92.2%
5.4%UK£0.78UK£0.70UK£0.302
Sep ’24UK£0.40
UK£0.74
+85.0%
5.4%UK£0.78UK£0.70UK£0.312
Aug ’24UK£0.45
UK£0.74
+64.4%
5.4%UK£0.78UK£0.70UK£0.332
Jul ’24UK£0.47
UK£0.77
+61.1%
2.0%UK£0.78UK£0.75UK£0.392
Jun ’24UK£0.48
UK£0.77
+59.4%
2.0%UK£0.78UK£0.75UK£0.402
May ’24UK£0.48
UK£0.77
+57.7%
2.0%UK£0.78UK£0.75UK£0.532
Apr ’24UK£0.49
UK£0.77
+56.1%
2.0%UK£0.78UK£0.75UK£0.402
Mar ’24UK£0.53
UK£0.74
+39.6%
5.4%UK£0.78UK£0.70UK£0.392
Feb ’24UK£0.50
UK£0.74
+48.0%
5.4%UK£0.78UK£0.70UK£0.382
Jan ’24UK£0.39
UK£0.73
+89.6%
4.1%UK£0.76UK£0.70UK£0.472
Dec ’23UK£0.39
UK£0.73
+87.2%
4.1%UK£0.76UK£0.70UK£0.402
Nov ’23UK£0.40
UK£0.73
+82.5%
4.1%UK£0.76UK£0.70UK£0.392

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Métropole Télévision

€1.4b

Provides a range of programs, products, and services on various media.

0MGL

€10.90

7D

0.2%

1Y

-12.7%

Match Group

US$7.9b

Engages in the provision of dating products.

0JZ7

US$31.21

7D

1.2%

1Y

-2.5%

Facilities by ADF

UK£34.2m

Provides premium serviced production facilities, location, and equipment hire to the film and high-end television industry in the United Kingdom and Europe.

ADF

UK£0.32

7D

-8.5%

1Y

-45.7%