Reach Değerleme

RCH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RCH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RCH ( £0.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £0.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RCH adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RCH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RCH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RCH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RCH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RCH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	6.8x
Kazançlar	UK£41.50m
Piyasa Değeri	UK£282.09m

RCH temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	3x
PEG Oranı	0.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RCH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RCH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13.5x
BMY Bloomsbury Publishing	14.6x	-3.1%	UK£548.7m
FUTR Future	10.8x	5.9%	UK£977.4m
CAU Centaur Media	7.4x	-17.5%	UK£34.4m
SAA M&C Saatchi	21.4x	27.4%	UK£234.7m
RCH Reach	6.8x	17.8%	UK£282.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RCH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.8x) kıyasla oran (13.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RCH'nin PE Oranı, GB Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RCH Price-To-Earnings Oranı ( 6.8 x) baz alındığında, UK Media sektör ortalamasına ( 15.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RCH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RCH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	6.8x
Adil PE Oran	20.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RCH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.8 20.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RCH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	UK£0.90	UK£1.73 +93.7%	29.1%	UK£2.25	UK£1.05	n/a	3
Nov ’25	UK£0.93	UK£1.73 +85.6%	29.1%	UK£2.25	UK£1.05	n/a	3
Oct ’25	UK£0.92	UK£1.73 +87.8%	29.1%	UK£2.25	UK£1.05	n/a	3
Sep ’25	UK£1.00	UK£1.73 +73.9%	29.1%	UK£2.25	UK£1.05	n/a	3
Aug ’25	UK£1.08	UK£1.72 +59.5%	30.7%	UK£2.25	UK£1.00	n/a	3
Jul ’25	UK£1.00	UK£1.60 +60.0%	38.1%	UK£2.15	UK£0.75	n/a	3
Jun ’25	UK£0.81	UK£1.60 +98.0%	38.1%	UK£2.15	UK£0.75	n/a	3
May ’25	UK£0.74	UK£1.63 +119.8%	38.4%	UK£2.15	UK£0.75	n/a	3
Apr ’25	UK£0.78	UK£1.63 +108.3%	38.4%	UK£2.15	UK£0.75	n/a	3
Mar ’25	UK£0.60	UK£1.44 +138.8%	52.0%	UK£2.35	UK£0.70	n/a	4
Feb ’25	UK£0.61	UK£1.13 +86.2%	54.1%	UK£2.00	UK£0.70	n/a	3
Jan ’25	UK£0.75	UK£1.55 +106.9%	41.2%	UK£2.35	UK£0.85	n/a	4
Dec ’24	UK£0.73	UK£1.55 +112.6%	41.2%	UK£2.35	UK£0.85	n/a	4
Nov ’24	UK£0.76	UK£1.55 +103.9%	41.2%	UK£2.35	UK£0.85	UK£0.93	4
Oct ’24	UK£0.85	UK£1.59 +86.6%	42.9%	UK£2.50	UK£0.87	UK£0.92	4
Sep ’24	UK£0.74	UK£1.59 +113.9%	42.9%	UK£2.50	UK£0.87	UK£1.00	4
Aug ’24	UK£0.83	UK£1.59 +92.0%	37.7%	UK£2.50	UK£0.87	UK£1.08	5
Jul ’24	UK£0.67	UK£1.59 +138.7%	38.1%	UK£2.50	UK£0.85	UK£1.00	5
Jun ’24	UK£0.72	UK£1.59 +120.4%	38.1%	UK£2.50	UK£0.85	UK£0.81	5
May ’24	UK£0.84	UK£1.60 +89.3%	37.9%	UK£2.50	UK£0.85	UK£0.74	5
Apr ’24	UK£0.75	UK£1.60 +112.5%	37.9%	UK£2.50	UK£0.85	UK£0.78	5
Mar ’24	UK£0.91	UK£1.71 +88.2%	39.1%	UK£2.64	UK£0.80	UK£0.60	5
Feb ’24	UK£0.93	UK£1.71 +83.0%	39.1%	UK£2.64	UK£0.80	UK£0.61	5
Jan ’24	UK£0.95	UK£2.30 +141.4%	38.6%	UK£3.05	UK£0.80	UK£0.75	5
Dec ’23	UK£1.06	UK£2.30 +117.4%	38.6%	UK£3.05	UK£0.80	UK£0.73	5
Nov ’23	UK£0.96	UK£2.30 +139.0%	38.6%	UK£3.05	UK£0.80	UK£0.76	5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Métropole Télévision

€1.4b

Provides a range of programs, products, and services on various media.

0MGL

€10.96

0.3%

-12.0%

Match Group

US$7.9b

Engages in the provision of dating products.

0JZ7

US$32.52

6.6%

1.9%

M&C Saatchi

UK£234.7m

Provides advertising and marketing communications services in the United Kingdom, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

SAA

UK£1.92

-1.8%

33.8%