Bloomsbury Publishing Plc

LSE:BMY Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£550.3m

Bloomsbury Publishing Değerleme

BMY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BMY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BMY ( £6.74 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £9.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BMY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BMY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BMY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BMY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BMY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BMY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.6x
KazançlarUK£37.70m
Piyasa DeğeriUK£550.30m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BMY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BMY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.4x
FUTR Future
13.3x12.7%UK£1.0b
RCH Reach
6.4x17.8%UK£265.1m
CAU Centaur Media
7.4x-17.5%UK£34.4m
NFG Next 15 Group
6.3x-8.0%UK£385.9m
BMY Bloomsbury Publishing
14.6x-3.1%UK£550.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: BMY Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BMY'nin PE Oranı, GB Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
BMY 14.6xSektör Avg. 12.4xNo. of Companies5PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BMY Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 x) baz alındığında, UK Media sektör ortalamasına ( 15 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BMY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BMY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.6x
Adil PE Oran15.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BMY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 15.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BMY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£6.74
UK£8.32
+23.4%
2.5%UK£8.52UK£8.00n/a4
Dec ’25UK£6.64
UK£8.32
+25.3%
2.5%UK£8.52UK£8.00n/a4
Nov ’25UK£6.98
UK£8.34
+19.5%
2.9%UK£8.52UK£8.00n/a3
Oct ’25UK£6.66
UK£7.78
+16.8%
2.5%UK£8.00UK£7.53n/a3
Sep ’25UK£7.14
UK£7.78
+8.9%
2.5%UK£8.00UK£7.53n/a3
Aug ’25UK£7.42
UK£7.78
+4.8%
2.5%UK£8.00UK£7.53n/a3
Jul ’25UK£6.42
UK£7.61
+18.5%
1.8%UK£7.80UK£7.50n/a3
Jun ’25UK£6.10
UK£7.65
+25.4%
2.0%UK£7.80UK£7.50n/a2
May ’25UK£5.40
UK£5.98
+10.6%
3.8%UK£6.20UK£5.75n/a2
Apr ’25UK£5.28
UK£5.98
+13.2%
3.8%UK£6.20UK£5.75n/a2
Mar ’25UK£5.30
UK£5.98
+12.7%
3.8%UK£6.20UK£5.75n/a2
Feb ’25UK£4.76
UK£5.58
+17.1%
7.6%UK£6.00UK£5.15n/a2
Jan ’25UK£4.70
UK£5.58
+18.6%
7.6%UK£6.00UK£5.15n/a2
Dec ’24UK£4.20
UK£5.45
+29.8%
5.5%UK£5.75UK£5.15UK£6.642
Nov ’24UK£4.17
UK£5.45
+30.7%
5.5%UK£5.75UK£5.15UK£6.982
Oct ’24UK£4.01
UK£5.45
+35.9%
5.5%UK£5.75UK£5.15UK£6.662
Sep ’24UK£4.12
UK£5.45
+32.4%
5.5%UK£5.75UK£5.15UK£7.142
Aug ’24UK£4.25
UK£5.45
+28.2%
5.5%UK£5.75UK£5.15UK£7.422
Jul ’24UK£4.36
UK£5.45
+25.0%
5.5%UK£5.75UK£5.15UK£6.422
Jun ’24UK£4.01
UK£5.25
+30.9%
9.5%UK£5.75UK£4.75UK£6.102
May ’24UK£4.49
UK£4.88
+8.7%
2.6%UK£5.00UK£4.75UK£5.402
Apr ’24UK£4.46
UK£4.88
+9.3%
2.6%UK£5.00UK£4.75UK£5.282
Jan ’24UK£4.50
UK£4.35
-3.2%
1.1%UK£4.40UK£4.30UK£4.702
Dec ’23UK£4.82
UK£4.35
-9.7%
1.1%UK£4.40UK£4.30UK£4.202

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 18:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/08/31
Yıllık Kazançlar2024/02/29

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bloomsbury Publishing Plc 9 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William LarwoodBerenberg
Karen HooiGoldman Sachs
Jonathan RodgersGoldman Sachs