everplay group plc

AIM:EVPL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£471.2m

everplay group Değerleme

EVPL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EVPL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: EVPL ( £3.27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £4.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EVPL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EVPL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EVPL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EVPL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EVPL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EVPL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.6x
KazançlarUK£21.81m
Piyasa DeğeriUK£471.15m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EVPL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EVPL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.9x
FDEV Frontier Developments
10.5x-13.93%UK£172.0m
GMR Gaming Realms
14.2x6.90%UK£116.8m
CCP Celtic
5.6x-147.04%UK£189.2m
BMY Bloomsbury Publishing
17.1x6.75%UK£387.1m
EVPL everplay group
21.6x11.76%UK£471.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: EVPL Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.9 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EVPL'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EVPL 21.6xSektör Avg. 13.8xNo. of Companies16PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EVPL Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 x) baz alındığında, UK Entertainment sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EVPL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EVPL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.6x
Adil PE Oran17x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EVPL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 17 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EVPL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£3.27
UK£4.49
+37.31%
5.19%UK£4.80UK£3.90n/a10
Dec ’26UK£3.46
UK£4.49
+29.77%
5.19%UK£4.80UK£3.90n/a10
Nov ’26UK£3.95
UK£4.49
+13.67%
5.19%UK£4.80UK£3.90n/a10
Oct ’26UK£3.87
UK£4.43
+14.47%
6.12%UK£4.80UK£3.90n/a10
Sep ’26UK£4.06
UK£4.08
+0.49%
7.25%UK£4.50UK£3.45n/a10
Aug ’26UK£3.83
UK£4.03
+5.31%
6.81%UK£4.40UK£3.45n/a9
Jul ’26UK£3.16
UK£3.60
+13.92%
7.94%UK£4.00UK£3.10n/a9
Jun ’26UK£3.05
UK£3.50
+14.65%
8.42%UK£4.00UK£2.97n/a10
May ’26UK£2.60
UK£3.50
+34.49%
8.42%UK£4.00UK£2.97n/a10
Apr ’26UK£2.86
UK£3.51
+22.62%
8.05%UK£4.00UK£2.97n/a10
Mar ’26UK£1.95
UK£3.48
+78.76%
9.40%UK£4.00UK£2.97n/a10
Feb ’26UK£2.69
UK£3.48
+29.25%
9.40%UK£4.00UK£2.97n/a10
Jan ’26UK£2.20
UK£3.66
+66.40%
15.34%UK£4.90UK£2.97UK£3.3411
Dec ’25UK£2.06
UK£3.54
+71.97%
19.34%UK£4.90UK£2.30UK£3.4611
Nov ’25UK£2.35
UK£3.54
+50.75%
19.34%UK£4.90UK£2.30UK£3.9511
Oct ’25UK£2.75
UK£3.54
+28.82%
19.34%UK£4.90UK£2.30UK£3.8711
Sep ’25UK£2.54
UK£3.57
+40.37%
18.81%UK£4.90UK£2.30UK£4.0611
Aug ’25UK£2.90
UK£3.51
+21.03%
19.66%UK£4.90UK£2.30UK£3.8312
Jul ’25UK£2.83
UK£3.50
+23.95%
20.57%UK£4.90UK£2.30UK£3.1611
Jun ’25UK£3.12
UK£3.42
+9.76%
20.86%UK£4.90UK£2.30UK£3.0513
May ’25UK£2.60
UK£3.40
+30.83%
21.95%UK£4.90UK£2.30UK£2.6012
Apr ’25UK£2.35
UK£3.25
+38.36%
25.17%UK£4.90UK£2.25UK£2.8612
Mar ’25UK£2.35
UK£3.54
+50.53%
33.54%UK£6.40UK£2.25UK£1.9512
Feb ’25UK£2.50
UK£3.69
+47.54%
34.00%UK£6.40UK£2.25UK£2.6913
Jan ’25UK£1.85
UK£4.09
+121.17%
46.76%UK£8.75UK£1.80UK£2.2012
UK£4.49
Fair Value
27.2% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/05 01:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/05 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

everplay group plc 25 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nicholas Michael DempseyBarclays
Nicholas Michael DempseyBarclays
Edward JamesBerenberg