M&C Saatchi plc

AIM:SAA Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£220.7m

M&C Saatchi Değerleme

SAA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£5.24
Fair Value
65.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SAA ( £1.81 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £5.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SAA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SAA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SAA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SAA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SAA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SAA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.1x
KazançlarUK£10.96m
Piyasa DeğeriUK£220.67m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SAA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SAA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.3x
SFOR S4 Capital
98.8x62.6%UK£207.6m
TIG Team Internet Group
13.5x0.5%UK£260.2m
NFG Next 15 Group
5.9x-8.0%UK£358.0m
NEXN Nexxen International
47.1x39.0%UK£534.3m
SAA M&C Saatchi
20.1x27.4%UK£220.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SAA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.1x) kıyasla oran (41.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SAA'nin PE Oranı, GB Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
SAA 20.1xSektör Avg. 13.5xNo. of Companies5PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SAA Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 x) baz alındığında, UK Media sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SAA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SAA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.1x
Adil PE Oran22.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SAA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 22.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SAA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.81
UK£2.45
+35.9%
9.3%UK£2.66UK£2.10n/a4
Jan ’26UK£1.70
UK£2.45
+44.3%
9.3%UK£2.66UK£2.10n/a4
Dec ’25UK£1.90
UK£2.39
+25.7%
8.2%UK£2.65UK£2.10n/a4
Nov ’25UK£2.03
UK£2.39
+17.6%
8.2%UK£2.65UK£2.10n/a4
Oct ’25UK£1.81
UK£2.39
+31.9%
8.2%UK£2.65UK£2.10n/a4
Sep ’25UK£2.09
UK£2.32
+10.9%
11.3%UK£2.65UK£1.92n/a4
Aug ’25UK£2.08
UK£2.32
+11.4%
11.3%UK£2.65UK£1.92n/a4
Jul ’25UK£1.94
UK£2.29
+18.3%
13.0%UK£2.65UK£1.92n/a3
Jun ’25UK£2.09
UK£2.29
+9.6%
13.0%UK£2.65UK£1.92n/a3
May ’25UK£1.93
UK£2.15
+11.7%
20.0%UK£2.65UK£1.60n/a3
Apr ’25UK£1.74
UK£2.15
+23.6%
20.0%UK£2.65UK£1.60n/a3
Mar ’25UK£1.76
UK£2.15
+22.2%
20.0%UK£2.65UK£1.60n/a3
Feb ’25UK£1.76
UK£1.97
+11.7%
13.3%UK£2.20UK£1.60n/a3
Jan ’25UK£1.60
UK£1.90
+18.8%
18.7%UK£2.20UK£1.40UK£1.703
Dec ’24UK£1.40
UK£1.90
+35.7%
18.7%UK£2.20UK£1.40UK£1.903
Nov ’24UK£1.22
UK£1.90
+56.4%
18.7%UK£2.20UK£1.40UK£2.033
Oct ’24UK£1.40
UK£1.90
+35.7%
18.7%UK£2.20UK£1.40UK£1.813
Sep ’24UK£1.26
UK£2.13
+70.0%
21.3%UK£2.55UK£1.50UK£2.093
Aug ’24UK£1.35
UK£2.13
+58.6%
21.3%UK£2.55UK£1.50UK£2.083
Jul ’24UK£1.52
UK£2.50
+64.5%
4.3%UK£2.60UK£2.35UK£1.943
Jun ’24UK£1.70
UK£2.63
+54.9%
1.8%UK£2.70UK£2.60UK£2.093
May ’24UK£1.69
UK£2.63
+56.0%
1.8%UK£2.70UK£2.60UK£1.933
Apr ’24UK£1.92
UK£2.63
+36.9%
1.8%UK£2.70UK£2.60UK£1.743
Mar ’24UK£1.88
UK£2.63
+40.1%
1.8%UK£2.70UK£2.60UK£1.763
Feb ’24UK£1.63
UK£2.30
+41.1%
10.7%UK£2.60UK£2.00UK£1.763
Jan ’24UK£1.51
UK£2.46
+62.7%
5.0%UK£2.60UK£2.30UK£1.603
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
UK£2.45
Fair Value
26.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/19 08:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

M&C Saatchi plc 6 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard NunnCharles Stanley Securities
Steven Craig LiechtiNumis Securities Ltd.
Ciaran DonnellyPanmure Liberum