S4 Capital plc

LSE:SFOR Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£200.5m

S4 Capital Değerleme

SFOR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SFOR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SFOR ( £0.33 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £1.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SFOR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SFOR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SFOR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SFOR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SFOR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SFOR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı95.5x
KazançlarUK£2.10m
Piyasa DeğeriUK£200.50m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SFOR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SFOR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.7x
TIG Team Internet Group
12.4x0.5%UK£231.7m
SAA M&C Saatchi
19.2x27.4%UK£210.9m
EYE Eagle Eye Solutions Group
24.8x-9.5%UK£142.4m
NFG Next 15 Group
6.3x-8.0%UK£382.9m
SFOR S4 Capital
95.5x62.6%UK£200.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SFOR Price-To-Earnings Oranı ( 95.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SFOR'nin PE Oranı, GB Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
SFOR 95.5xSektör Avg. 13.0xNo. of Companies5PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SFOR Price-To-Earnings Oranı ( 95.5 x) baz alındığında, UK Media sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SFOR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SFOR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran95.5x
Adil PE Oran38.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SFOR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 95.5 38.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SFOR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.33
UK£0.70
+112.2%
70.1%UK£2.00UK£0.40n/a9
Dec ’25UK£0.36
UK£0.71
+96.3%
68.9%UK£2.00UK£0.40n/a9
Nov ’25UK£0.38
UK£0.77
+102.5%
72.7%UK£2.30UK£0.44n/a9
Oct ’25UK£0.38
UK£0.78
+103.5%
71.6%UK£2.30UK£0.44n/a9
Sep ’25UK£0.56
UK£0.84
+50.5%
64.4%UK£2.30UK£0.45n/a9
Aug ’25UK£0.55
UK£0.84
+52.1%
64.4%UK£2.30UK£0.45n/a9
Jul ’25UK£0.46
UK£0.84
+82.8%
64.4%UK£2.30UK£0.45n/a9
Jun ’25UK£0.53
UK£0.84
+58.2%
64.4%UK£2.30UK£0.45n/a9
May ’25UK£0.50
UK£0.82
+65.1%
66.1%UK£2.30UK£0.44n/a9
Apr ’25UK£0.53
UK£0.82
+56.7%
66.1%UK£2.30UK£0.44n/a9
Mar ’25UK£0.41
UK£0.87
+111.6%
68.3%UK£2.50UK£0.48n/a9
Feb ’25UK£0.42
UK£0.92
+117.3%
69.5%UK£2.50UK£0.48n/a8
Jan ’25UK£0.53
UK£1.05
+96.9%
55.5%UK£2.50UK£0.55n/a8
Dec ’24UK£0.47
UK£1.12
+137.6%
51.5%UK£2.50UK£0.55UK£0.368
Nov ’24UK£0.66
UK£1.52
+131.9%
48.0%UK£3.25UK£0.95UK£0.387
Oct ’24UK£0.68
UK£1.61
+138.8%
44.9%UK£3.25UK£0.95UK£0.387
Sep ’24UK£1.01
UK£2.14
+111.8%
22.2%UK£3.25UK£1.60UK£0.568
Aug ’24UK£1.02
UK£2.27
+122.3%
21.7%UK£3.25UK£1.60UK£0.558
Jul ’24UK£1.26
UK£2.62
+107.8%
22.9%UK£3.75UK£1.70UK£0.469
Jun ’24UK£1.24
UK£2.62
+110.5%
22.9%UK£3.75UK£1.70UK£0.539
May ’24UK£1.46
UK£2.71
+85.2%
21.1%UK£3.75UK£1.70UK£0.509
Apr ’24UK£1.63
UK£2.75
+69.1%
20.0%UK£3.75UK£1.70UK£0.539
Mar ’24UK£2.05
UK£2.80
+36.7%
20.3%UK£3.75UK£1.80UK£0.419
Feb ’24UK£2.19
UK£2.80
+27.9%
20.3%UK£3.75UK£1.80UK£0.429
Jan ’24UK£1.89
UK£2.81
+48.6%
21.9%UK£3.90UK£1.80UK£0.539
Dec ’23UK£1.96
UK£2.80
+42.9%
22.7%UK£3.90UK£1.70UK£0.479

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 04:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

S4 Capital plc 13 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
JULIEN ROCHBarclays
Thomas SinglehurstCitigroup Inc
Matthew WalkerCredit Suisse