S4 Capital Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SFOR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SFOR ( £0.38 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( £1.75 )

SFOR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SFOR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SFOR ( £0.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £1.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SFOR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SFOR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo SFOR için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, SFOR'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
SFOR'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	UK£234.65m

SFOR temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.6x
PEG Oranı	1.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SFOR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SFOR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	17.6x
SAA M&C Saatchi	22.6x	27.4%	UK£248.2m
NFG Next 15 Group	6.4x	-8.0%	UK£391.9m
TIG Team Internet Group	17.1x	19.2%	UK£327.0m
EYE Eagle Eye Solutions Group	24.3x	-12.0%	UK£139.2m
SFOR S4 Capital	111.7x	82.5%	UK£234.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SFOR Price-To-Earnings Oranı ( 111.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SFOR'nin PE Oranı, GB Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	17.8%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	17.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SFOR Price-To-Earnings Oranı ( 111.7 x) baz alındığında, UK Media sektör ortalamasına ( 16.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SFOR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SFOR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	111.7x
Adil PE Oran	52.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SFOR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 111.7 52.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SFOR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	UK£0.38	UK£0.77 +102.5%	72.7%	UK£2.30	UK£0.44	n/a	9
Oct ’25	UK£0.38	UK£0.78 +103.5%	71.6%	UK£2.30	UK£0.44	n/a	9
Sep ’25	UK£0.56	UK£0.84 +50.5%	64.4%	UK£2.30	UK£0.45	n/a	9
Aug ’25	UK£0.55	UK£0.84 +52.1%	64.4%	UK£2.30	UK£0.45	n/a	9
Jul ’25	UK£0.46	UK£0.84 +82.8%	64.4%	UK£2.30	UK£0.45	n/a	9
Jun ’25	UK£0.53	UK£0.84 +58.2%	64.4%	UK£2.30	UK£0.45	n/a	9
May ’25	UK£0.50	UK£0.82 +65.1%	66.1%	UK£2.30	UK£0.44	n/a	9
Apr ’25	UK£0.53	UK£0.82 +56.7%	66.1%	UK£2.30	UK£0.44	n/a	9
Mar ’25	UK£0.41	UK£0.87 +111.6%	68.3%	UK£2.50	UK£0.48	n/a	9
Feb ’25	UK£0.42	UK£0.92 +117.3%	69.5%	UK£2.50	UK£0.48	n/a	8
Jan ’25	UK£0.53	UK£1.05 +96.9%	55.5%	UK£2.50	UK£0.55	n/a	8
Dec ’24	UK£0.47	UK£1.12 +137.6%	51.5%	UK£2.50	UK£0.55	n/a	8
Nov ’24	UK£0.66	UK£1.52 +131.9%	48.0%	UK£3.25	UK£0.95	UK£0.38	7
Oct ’24	UK£0.68	UK£1.61 +138.8%	44.9%	UK£3.25	UK£0.95	UK£0.38	7
Sep ’24	UK£1.01	UK£2.14 +111.8%	22.2%	UK£3.25	UK£1.60	UK£0.56	8
Aug ’24	UK£1.02	UK£2.27 +122.3%	21.7%	UK£3.25	UK£1.60	UK£0.55	8
Jul ’24	UK£1.26	UK£2.62 +107.8%	22.9%	UK£3.75	UK£1.70	UK£0.46	9
Jun ’24	UK£1.24	UK£2.62 +110.5%	22.9%	UK£3.75	UK£1.70	UK£0.53	9
May ’24	UK£1.46	UK£2.71 +85.2%	21.1%	UK£3.75	UK£1.70	UK£0.50	9
Apr ’24	UK£1.63	UK£2.75 +69.1%	20.0%	UK£3.75	UK£1.70	UK£0.53	9
Mar ’24	UK£2.05	UK£2.80 +36.7%	20.3%	UK£3.75	UK£1.80	UK£0.41	9
Feb ’24	UK£2.19	UK£2.80 +27.9%	20.3%	UK£3.75	UK£1.80	UK£0.42	9
Jan ’24	UK£1.89	UK£2.81 +48.6%	21.9%	UK£3.90	UK£1.80	UK£0.53	9
Dec ’23	UK£1.96	UK£2.80 +42.9%	22.7%	UK£3.90	UK£1.70	UK£0.47	9
Nov ’23	UK£1.84	UK£2.68 +45.6%	29.4%	UK£4.15	UK£1.70	UK£0.66	9

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.