S4 Capital plc

LSE:SFOR Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£162.3m

S4 Capital Değerleme

SFOR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SFOR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.85
Fair Value
68.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SFOR ( £0.27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £0.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SFOR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SFOR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SFOR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SFOR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SFOR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SFOR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışUK£848.20m
Piyasa DeğeriUK£162.34m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SFOR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SFOR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.6x
SAA M&C Saatchi
0.5x-15.03%UK£213.9m
TIG Team Internet Group
0.3x-1.03%UK£156.5m
NFG Next 15 Group
0.4x-11.60%UK£293.7m
EYE Eagle Eye Solutions Group
1.3x0.60%UK£60.1m
SFOR S4 Capital
0.2x-1.86%UK£162.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: SFOR, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SFOR'nin PS Oranı, GB Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BONH Bonhill Group
0.04xn/aUS$681.51k
JWNG Jaywing
0.02xn/aUS$498.23k
MIRI Mirriad Advertising
0.06xn/aUS$132.89k
Bu PS aralığında başka şirket yok
SFOR 0.2xSektör Avg. 0.5xNo. of Companies9PS00.61.21.82.43+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SFOR Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, UK Media sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SFOR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SFOR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran1.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SFOR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 1.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SFOR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.27
UK£0.39
+48.77%
44.24%UK£0.80UK£0.28n/a8
May ’26UK£0.27
UK£0.53
+99.06%
36.04%UK£0.88UK£0.35n/a8
Apr ’26UK£0.36
UK£0.53
+48.19%
35.42%UK£0.88UK£0.33n/a8
Mar ’26UK£0.30
UK£0.53
+75.00%
35.86%UK£0.88UK£0.33n/a8
Feb ’26UK£0.37
UK£0.53
+40.37%
35.86%UK£0.88UK£0.33n/a8
Jan ’26UK£0.33
UK£0.70
+113.08%
70.10%UK£2.00UK£0.40n/a9
Dec ’25UK£0.36
UK£0.71
+96.35%
68.91%UK£2.00UK£0.40n/a9
Nov ’25UK£0.38
UK£0.77
+102.52%
72.66%UK£2.30UK£0.44n/a9
Oct ’25UK£0.38
UK£0.78
+103.52%
71.61%UK£2.30UK£0.44n/a9
Sep ’25UK£0.56
UK£0.84
+50.48%
64.39%UK£2.30UK£0.45n/a9
Aug ’25UK£0.55
UK£0.84
+52.12%
64.39%UK£2.30UK£0.45n/a9
Jul ’25UK£0.46
UK£0.84
+82.76%
64.39%UK£2.30UK£0.45n/a9
Jun ’25UK£0.53
UK£0.84
+58.16%
64.39%UK£2.30UK£0.45UK£0.289
May ’25UK£0.50
UK£0.82
+65.06%
66.06%UK£2.30UK£0.44UK£0.279
Apr ’25UK£0.53
UK£0.82
+56.68%
66.06%UK£2.30UK£0.44UK£0.369
Mar ’25UK£0.41
UK£0.87
+111.59%
68.35%UK£2.50UK£0.48UK£0.309
Feb ’25UK£0.42
UK£0.92
+117.33%
69.53%UK£2.50UK£0.48UK£0.378
Jan ’25UK£0.53
UK£1.05
+96.86%
55.53%UK£2.50UK£0.55UK£0.338
Dec ’24UK£0.47
UK£1.12
+137.59%
51.48%UK£2.50UK£0.55UK£0.368
Nov ’24UK£0.66
UK£1.52
+131.93%
48.01%UK£3.25UK£0.95UK£0.387
Oct ’24UK£0.68
UK£1.61
+138.80%
44.91%UK£3.25UK£0.95UK£0.387
Sep ’24UK£1.01
UK£2.14
+111.83%
22.17%UK£3.25UK£1.60UK£0.568
Aug ’24UK£1.02
UK£2.27
+122.28%
21.68%UK£3.25UK£1.60UK£0.558
Jul ’24UK£1.26
UK£2.62
+107.85%
22.88%UK£3.75UK£1.70UK£0.469
Jun ’24UK£1.24
UK£2.62
+110.52%
22.88%UK£3.75UK£1.70UK£0.539
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
UK£0.39
Fair Value
32.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/04 12:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/04 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

S4 Capital plc 15 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
JULIEN ROCHBarclays
Johnathan BarrettCGS International
Thomas SinglehurstCitigroup Inc