TX Group AG

BATS-CHIXE:TXGNZ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 2.1b

TX Group Değerleme

TXGNZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TXGNZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 420.38
Fair Value
52.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TXGNZ ( CHF199.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF420.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TXGNZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TXGNZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TXGNZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TXGNZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TXGNZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TXGNZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı59.6x
KazançlarCHF 35.40m
Piyasa DeğeriCHF 2.11b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TXGNZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TXGNZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.6x
FUTR Future
12.9x13.0%UK£993.7m
BMY Bloomsbury Publishing
14.2x-3.7%UK£534.0m
RCH Reach
6.5x17.8%UK£269.6m
CAU Centaur Media
8.7x-18.6%UK£40.4m
TXGNZ TX Group
59.6x31.0%CHF 2.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TXGNZ Price-To-Earnings Oranı ( 59.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TXGNZ'nin PE Oranı, GB Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies5PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TXGNZ Price-To-Earnings Oranı ( 59.6 x) baz alındığında, UK Media sektör ortalamasına ( 16.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TXGNZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TXGNZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran59.6x
Adil PE Oran34x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TXGNZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 59.6 34 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TXGNZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 199.60
CHF 210.00
+5.2%
16.7%CHF 245.00CHF 175.00n/a2
Mar ’25CHF 132.30
CHF 175.50
+32.7%
0.3%CHF 176.00CHF 175.00n/a2
Feb ’25CHF 130.20
CHF 175.50
+34.8%
0.3%CHF 176.00CHF 175.00CHF 184.802
Jan ’25CHF 119.60
CHF 173.00
+44.6%
1.7%CHF 176.00CHF 170.00CHF 182.202
Dec ’24CHF 100.00
CHF 173.00
+73.0%
1.7%CHF 176.00CHF 170.00CHF 160.602
Nov ’24CHF 83.00
CHF 173.00
+108.4%
1.7%CHF 176.00CHF 170.00CHF 146.302
Oct ’24CHF 92.50
CHF 173.00
+87.0%
1.7%CHF 176.00CHF 170.00CHF 141.202
Sep ’24CHF 90.60
CHF 173.00
+90.9%
1.7%CHF 176.00CHF 170.00CHF 146.402
Aug ’24CHF 99.00
CHF 177.50
+79.3%
4.2%CHF 185.00CHF 170.00CHF 162.002
Jul ’24CHF 106.80
CHF 182.50
+70.9%
1.4%CHF 185.00CHF 180.00CHF 166.002
Jun ’24CHF 100.80
CHF 182.50
+81.1%
1.4%CHF 185.00CHF 180.00CHF 155.602
May ’24CHF 103.80
CHF 182.50
+75.8%
1.4%CHF 185.00CHF 180.00CHF 141.802
Apr ’24CHF 108.00
CHF 182.50
+69.0%
1.4%CHF 185.00CHF 180.00CHF 149.402
Mar ’24CHF 138.40
CHF 197.00
+42.3%
8.6%CHF 214.00CHF 180.00CHF 132.302
Feb ’24CHF 142.80
CHF 197.00
+38.0%
8.6%CHF 214.00CHF 180.00CHF 130.202
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CHF 210.42
Fair Value
5.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 23:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TX Group AG 7 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael FoethBank Vontobel AG
Chris BurgerHelvea SA
Yannik SieringStifel, Equities Research