Reach plc

BATS-CHIXE:RCHL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£280.5m

Reach Değerleme

RCHL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RCHL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RCHL ( £0.89 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £0.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RCHL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RCHL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RCHL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RCHL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RCHL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RCHL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.8x
KazançlarUK£41.50m
Piyasa DeğeriUK£280.52m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RCHL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RCHL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.4x
BMY Bloomsbury Publishing
14.4x-3.1%UK£542.1m
FUTR Future
10.9x5.9%UK£986.7m
CAU Centaur Media
7.2x-17.5%UK£33.6m
SAA M&C Saatchi
21.2x27.4%UK£232.3m
RCHL Reach
6.8x17.8%UK£280.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RCHL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.8x) kıyasla oran (13.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RCHL'nin PE Oranı, GB Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies6PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RCHL Price-To-Earnings Oranı ( 6.8 x) baz alındığında, UK Media sektör ortalamasına ( 15.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RCHL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RCHL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.8x
Adil PE Oran20.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RCHL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.8 20.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RCHL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.89
UK£1.73
+94.3%
29.1%UK£2.25UK£1.05n/a3
Nov ’25UK£0.94
UK£1.73
+85.4%
29.1%UK£2.25UK£1.05n/a3
Oct ’25UK£0.92
UK£1.73
+89.0%
29.1%UK£2.25UK£1.05n/a3
Sep ’25UK£1.00
UK£1.73
+73.3%
29.1%UK£2.25UK£1.05n/a3
Aug ’25UK£1.07
UK£1.72
+60.7%
30.7%UK£2.25UK£1.00n/a3
Jul ’25UK£0.99
UK£1.60
+61.3%
38.1%UK£2.15UK£0.75n/a3
Jun ’25UK£0.81
UK£1.60
+96.3%
38.1%UK£2.15UK£0.75n/a3
May ’25UK£0.74
UK£1.63
+121.6%
38.4%UK£2.15UK£0.75n/a3
Apr ’25UK£0.78
UK£1.63
+108.2%
38.4%UK£2.15UK£0.75n/a3
Mar ’25UK£0.61
UK£1.44
+135.1%
52.0%UK£2.35UK£0.70n/a4
Feb ’25UK£0.61
UK£1.13
+86.2%
54.1%UK£2.00UK£0.70n/a3
Jan ’25UK£0.75
UK£1.55
+107.8%
41.2%UK£2.35UK£0.85n/a4
Dec ’24UK£0.74
UK£1.55
+110.5%
41.2%UK£2.35UK£0.85n/a4
Nov ’24UK£0.76
UK£1.55
+103.8%
41.2%UK£2.35UK£0.85UK£0.944
Oct ’24UK£0.86
UK£1.59
+85.5%
42.9%UK£2.50UK£0.87UK£0.924
Sep ’24UK£0.75
UK£1.59
+113.5%
42.9%UK£2.50UK£0.87UK£1.004
Aug ’24UK£0.83
UK£1.59
+91.8%
37.7%UK£2.50UK£0.87UK£1.075
Jul ’24UK£0.67
UK£1.59
+138.0%
38.1%UK£2.50UK£0.85UK£0.995
Jun ’24UK£0.72
UK£1.59
+120.8%
38.1%UK£2.50UK£0.85UK£0.815
May ’24UK£0.85
UK£1.60
+87.3%
37.9%UK£2.50UK£0.85UK£0.745
Apr ’24UK£0.76
UK£1.60
+111.6%
37.9%UK£2.50UK£0.85UK£0.785
Mar ’24UK£0.91
UK£1.71
+88.5%
39.1%UK£2.64UK£0.80UK£0.615
Feb ’24UK£0.94
UK£1.71
+82.1%
39.1%UK£2.64UK£0.80UK£0.615
Jan ’24UK£0.96
UK£2.30
+139.8%
38.6%UK£3.05UK£0.80UK£0.755
Dec ’23UK£1.07
UK£2.30
+115.1%
38.6%UK£3.05UK£0.80UK£0.745
Nov ’23UK£0.96
UK£2.30
+139.3%
38.6%UK£3.05UK£0.80UK£0.765

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Métropole Télévision

€1.4b

Provides a range of programs, products, and services on various media.

0MGL

€10.82

7D

-0.9%

1Y

-14.1%

Arnoldo Mondadori Editore

€537.3m

Engages in publishing of books and magazines in Europe.

MNM

€2.06

7D

n/a

1Y

n/a

Facilities by ADF

UK£34.1m

Provides premium serviced production facilities, location, and equipment hire to the film and high-end television industry in the United Kingdom and Europe.

ADF

UK£0.32

7D

-0.5%

1Y

-43.6%